Для начинающих трейдеров / Как не попадаться в ловушки маркет-мейкеров (злых, больших дядей на рынке). Часть 1.
Друзья, всем добрый вечер!
Пару дней тому назад в одном прекрасном королевстве в нашем чате Телеграм обсуждали популярный вопрос на рынке: «Что делать с такой-то парой дальше, когда она идет совсем не по нашему прогнозу». Конечно, в первую очередь, ставить СТОПы, чтобы вместе сс парой не ушел и наш депозит, но это вопрос отдельного разговора. Сегодня же хотелось поговорить — как не попадать в часто встречающиеся ловушки крупных рыночных игроков.
Вот, собственно, сама проблема на «операционном столе»:
Наш коллега зашел по нзд в продажу на пробитии локального минимума, после чего цена ушла вверх, обновлять своими максимумы один за другим.
В чем спросите Вы была ошибка входа? (с учетом того, что на рынке не бывает 100% ошибок и аксиом).
В том, что неверно была выбрана опорная точка — в данном случае локальный минимум — для входа.
Вспоминаем классическое определение тренда Чарльза Доу:
Трендом называется направленное движение цен, при котором каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего.
У нас с Вами тренд на графике восходящий, значит каждый последующий МАКСИМУМ и МИНИМУМ цены должен быть выше предыдущего. Если этого
не происходит — это может быть по двум причинам:
1) началось боковое движение (тренд встал на паузу);
2) началась коррекция против этого тренда (которая может, в итоге, вылиться в разворот).
В данном примере — ситуация под номером 1 — идет боковое движение после восходящего движения.
Вопрос: пробитие какой опорной точки мы можем использовать, как сигналом к окончанию текущего импульса?
Ответ: поскольку этот тренд восходящий — мы ищем локальный МИНИМУМ цены — как ориентир для входа.
«Но какой из них?» — спросите Вы.
Красный, желтый, синий или может зеленый кружок с минимумом?
Наш участник зашел в красном круге.
И в этом крылась как раз неточность входа.
Более правильно (по классической теории Доу) -за основу торгового сигнала на разворот брать ту опорную точку, после которой произошло дальнейшее обновление вершины/впадины данного тренда. Остальные точки являются локальными и после них обновление максимума НЕ ПРОИСХОДИЛО — значит брать их за основу не совсем верно.
Это раз.
Во-вторых, как бы не хотелось и не искушал рынок — вставать на пробитие опорной точки — значит, скорее всего, попасть в ловушку, которые умело расставляют крупные участники рынка, так называемые маркет-мейкеры.
Очень рекомендую, уже после пробития опорной точки, ждать её ретеста с противоположной стороны, и заходить на формировании разворотной модели от этого уровня в сторону первоначального разворотного импульса — по сути, это сигнал (по Александру Герчику), что это истинное пробитие уровня, а не ложный заход с целью выноса стопов толпы.
Друзья, остальные популярные ловушки маркет-мейкеров мы разобрали на сегодняшнем вебинаре.
Заварите себе чашечку вкусного кофе и занимайте места поближе:
https://www.youtube.com/watch?v=Wd7HhDmAiWY
Вторую часть, надеюсь дописать в ближайшие дни.
До новых встреч, обходите ловушки стороной! :)
"за основу торгового сигнала на разворот брать ту опорную точку, после которой произошло дальнейшее обновление вершины/впадины данного тренда."
по чем машина времени, что бы вернутся в точку до ПОСЛЕ?
Mezantrop, назад в будущее, к сожалению, пока только в фильмах показывают — поэтому просто ставите себе отсечку: пробитие какой опорной точки караулить — с той которой произошло дальнейшее обновление минимума/максимума цены в зависимости от типа тренда. Принимаем торговое решение уже, когда это пробитие опорной точки состоялось, единственное, что очень рекомендую дождаться ретеста.
Это еще не самый опасный капкан — в видео разбирал ловушку на новостях — вот там можно знатно депозит покорежить.
подобная заготовка мяса не делает чести...
Вы сами пишите, что идет несколько раз тестирование точки (уровня). И у ряда хуру ошибка лечится минимальным стопом, то в Вашем случае, заложен системный слив, еще и вина на подоване — он, видители, не в той точке вошел, КАК ВЫЯСНИЛОСЬ ПОТОМ. В левой части все провидцы..
Или я чего то не понял? Как Вы определяете ДО лося, что это именно та точка входа?
Mezantrop, про СТОП согласен — я про это и отметил в первую очередь:
" Конечно, в первую очередь, ставить СТОПы, чтобы вместе сс парой не ушел и наш депозит, но это вопрос отдельного разговора"
Про системный слив — не понял — поясните.
«Как Вы определяете ДО лося, что это именно та точка входа?» — 100% никто не определит, но есть классические правила формирования тренда по Доу: Каждый последующий максимум и минимум должен быть выше/ниже предыдущего. Эти опорные точки и являются ключевыми — если же посмотреть на график любой валютной пары — вы найдете множество локальных минимумов и максимумов — если торговать прорыв каждого из них ни одного депозита не хватит, поэтому важно определить КЛЮЧЕВЫЕ точки принятия решений.
Помимо пробития ключевых точек также очень рекомендую ждать ретеста, чтобы не попасться на ложный прокол тенью.
Да, и по поводу гуру и падаванов: Это не ученик, у нас не школа, а клуб по фин.рынкам. Никого не учим, сам не раз попадался в разные капканы на рынке. Пытаемся совершенствовать подход к рынку, делиться мыслями. Так что всегда открыт к диалогу!
В третий раз: системный слив заложен в точке входа — вероятность войти в ключевой точке меньше 50%, ибо нет четкого объяснения, почему она ключевая и чем отличается от остальных. Так же нет описания отличия ретеста от прорыва ДО события.
Mezantrop, вроде, даже специально выделил жирным текстом, чтобы не пропустить:
«Более правильно (по классической теории Доу) -за основу торгового сигнала на разворот брать ту опорную точку, после которой произошло дальнейшее обновление вершины/впадины данного тренда».
«Так же нет описания отличия ретеста от прорыва ДО события» — это разные понятия, немного не понял вопроса.
Есть прорыв опорной точки и затем, как подтверждающий фактор, что цена эту зона пробила — ретест её с противоположный стороны и отскок в сторону первоночального прорыва.
пардонте, не правильно понял....
на каком периоде смотрите и как фильтруете шум?
Mezantrop,
в основном, использую связку из м1-м15-н1
по фунту, к примеру, в прошлую пятницу был общий восходящий тренд на н1, но вход делал на минутках, на пробое нисходящего коррекционного импульса вверх.
Шум фильтрую именно ретестом + плюс стараюсь не заходить на всплесках волатильности — новости, открытие Европы, Америки.
Тут народ такое не вкуривает, поэтому всегда проходит мимо. Хз почему