Экзаменация трейдера по гамбургскому счёту

Тут наш коллега Foudroyant задался важным вопросом:

… даже такое достижение не обязательно будет что-то доказывать. Что же тогда будет безусловным экзаменом?

На мой взгляд, фокус нашей деятельности в том, что в процессе — ничего. Только по результатам.

Попробуем составить критерии оценки.
Трейдер эффективен, если соблюдены все нижеследующие пункты (список-минимум):

1) Его усреднённый доход обогнал «безрисковую» ставку на значительном периоде деятельности.
2) Дисперсия доходов не фатальна для капитала и психики (шарп на днёвках и даже часовых отметках эквити должен быть адекватный).
3) Он понимает, что реализованный риск не равно высоковероятный риск его деятельности и между этими величинами не проходит смертельная пропасть. То есть он предусмотрел разные сценарии развития событий, провёл стресс-тестирование своей деятельности, выяснил, что лютый звиздец при соблюдении всех правил выглядит XXX, и это в самом крайнем случае его не убивает (хотя бы как человека =). А не так чтобы с закрытыми глазами сломя голову случайно один раз перебежать через минное поле и кричать потом на весь мир — Ядартаньян!
4) Усреднённый доход, выраженный в ден.средствах, выше средней зарплаты по региону. И сопоставим с личными усилиями. С вложениями.
5) Ему это всё не ломает жизнь полностью, не в тягость. Остаётся желаемый уровень жизненных сил на другие сегменты личного и социального.

Про себя скажу: совершенно неэффективен. =( Работаю над собой.

Думаю, вы подправите «экзамен» во многом.
А если нет, тогда сам с годами изменю взгляд на предмет.