Ушли сразу две…
Ушли сразу две…
…бумаги из моего портфеля лучших бумаг года. И это все в один день! Дело в том, что в последний торговый день 2018 года я сформировал портфель из 8 лучших бумаг по итогам 2018 года.
Вот список 8 лучших бумаг по итогам 2018 года:
Таблица 1. Лучшие бумаги 2018 года.
Именно из этих бумаг я и сформировал свой портфель. Правда, купил я всего на 40% от одного из своих счетов. Вот мой пост об этом:
Еще есть время купить лучшие бумаги 2018 года
Я всегда твердо придерживаюсь правила о том, что стоп-лосс необходим всем и всегда. Вы обязательно должны ограничивать свои убытки какой-то заранее известной суммой, чтобы хотя бы иметь возможность планировать свои будущие доходы.
Не страшно заблуждаться, страшно упорствовать в своем заблуждении. Впрочем, это не просто еще одно мнение неизвестного автора, которых миллион на просторах интернета. Я еще давно протестировал, как изменится доходность с использованием стоп-лосса и без него на примере наиболее ликвидных акций МосБиржи.
Вот эта статья: Нужен ли стоп-лосс инвестору?
Не поленитесь прочитать эту статью, там приведена голая статистика, цифры, которые вы без труда можете перепроверить сами. Стоп-лосс на 20% позволил увеличить общую доходность портфеля лучших бумаг года за 11 лет более чем в два раза. Именно поэтому, купив лучшие бумаги 2018 года, я установил стоп-лосс на 20% ниже цены покупки.
И вот сегодня, 22.07.2019 года у меня ушли по стоп-лоссу сразу две бумаги: Алроса и префы Сургутнефтегаза. Сразу две в один день!
Конечно, не все так плохо, я получу еще около 4% дивидендов за акции Алросы и около 18% за префы Сургутнефтегаза. Кто-то, возможно, скажет, что уж префы-то Сургута не надо было продавать. Согласен, но я не гадаю: вырастет или нет, и если вырастет, то когда. Есть алгоритм, по нему и торгую. Если система говорит продать, значит, надо продавать. Грустно и обидно сейчас, конечно.
За последние 12 лет лучшие бумаги года проиграли индексу всего один раз (в 2011 году), и, в этом году, скорее всего, будет второй раз. Ну и ладно. Все равно ничто и никогда не сможет поколебать мою веру в лучшие бумаги!
Когда-то я написал эти строки, и чтобы не случилось, всегда под ними подпишусь:
- Старайтесь покупать лучшие бумаги, лидеров своей отрасли. Как правило, лучшие бумаги растут из года в год, оставаясь лучше рынка много лет, в то время как аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами.
- Даже если вы купили лучшие бумаги рынка, никто и никогда не может гарантировать вам, что они не упадут в цене. Чтобы убытки не стали катастрофическими, всегда устанавливайте стоп-лосс, независимо от вашего горизонта инвестирования.
- Если бумага падает и падает сильно, на 20% и более, то выгоднее продать эту бумагу, чем ждать пока она вырастет. В каждом конкретном случае бывает, разумеется, по-разному, но в долгосрочной перспективе выгоднее именно продать и зафиксировать убыток.
- Запоминается последнее, поэтому в конце статьи я укажу самое главное. Ограничение убытков заранее известной суммой (а именно для этой цели и используется стоп-лосс) позволяет планировать свои будущие доходы в долгосрочной перспективе. Ограничивайте свои убытки и позволяйте прибыли течь, даже если вы инвестор. Помните, что просто так хорошая бумага никогда не падает и нужно уметь признавать свои ошибки и уметь вовремя их исправлять.
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Я брал Алросу под дивы в последний день и продавать не собираюсь, бюджет Якутии не резиновый…
ставить стопы в папирах вверх недоумения для этого есть срочка и фьючи для хеджа
Но, хорошо, что у вас есть рабочий торговый метод и вера в него.
Желаю успехов!
P.S Я понимаю что каждый сходит с ума по своему
Вот мелькнула спина и поднялось цевье.
Сухо щелкнул затвор, обернулся зэка
«Сука» — выдохнул он и взглянул в облака
А вверху пустота, лишь вдали по кривой
Покатилась звезда,
Покатилась звезда словно в отпуск домой
Осталась «не раскрыта» идея про 15% и 20% )
Почему именно так? Почему не 13% и 17%, к примеру.
Отдельно за то, что делитесь потраченным временем на разработку + аналитику.
Не ждёте повторения 2008-го? ;)
Смотрите сами: сегодня префы Сургута упали на 4% на объемах превышающих среднедневные более чем в 6 раз! По моей статистике вероятность того, что префы упадут еще на одну среднедневную волатильность (1.136 рубля) выше вероятности того, что будет рост. С другой стороны, данное снижение котировок префов Сургута — это отличная возможность для долгосрочного инвестора купить сильно подешевевшую бумагу в дивидендный портфель.
От нижней линии сур преф уже неоднократно отбивался перед продолжением роста после дивидендных отсечек.
А ALRS наоборот начинать подбирать на малую долю.
Если выбирать не 8, а 20 лучших акций, убыток по любой из них будет слабо заметен. Вы не будете так интенсивно бояться потерять свои деньги, а со стопами вы их обязательно будете терять.
Сделайте диверсифицированный портфель, который будет генерировать вам дивидендный доход и ничего не бойтесь. Как говорил Баффет — не теряй. Если не нравится какая то акция, дождитесь, пока она не дойдет до цены по которой вы ее купили, и только после этого продавайте. Этот подход будет работать, если акции приобретаются без плеча.
А от всех счетов, разрешите полюбопытствовать, сколько вы доверили этому портфелю?
После стоп лосса заход до конца года прекращается? В системе есть правила на этот счет, и что делать с освободившимся кешем?
Данковский, это вы в мой адрес сейчас камень кинули? Если да, то вы неправы, я изучаю отчеты. Не все, конечно, но наиболее ликвидных компаний стараюсь не пропускать.
>После стоп лосса заход до конца года прекращается?в эти бумаги да, т.е. я уже их не откупаю.
>и что делать с освободившимся кешем?
обычно покупаю ОФЗ, а сейчас купил акции Лукойла под оферту.