02 апреля 2019, 14:22
Параллельная реальность. 10 400$.
Добрый день.
Решил вести два счета параллельно, первый на 5 000$ ( у которого просадка), второй на 10 400$.
Многие, не разобравшись в принципе стратегии, видя просадку на публичном счету, считают ее убыточной. Пусть будет так.
Для моего метода стартовые активы должны начинаться от 10 000$. Кто немного разбирается, поймет.
Ну что, начнем.
Портфель 2.
Депозит 10 400$.
Набираем портфель.
1. Купил опцион пут EW3J9, страйк 2460, 2 контракта, экспирация 16 апреля (16 дней), стоимость 0.45.
2. Продал опцион пут EW1K9, страйк 2415, 2 контракта, экспирация 3 мая (31 день), стоимость 1.00.
3. Купил опцион пут EW2J9, страйк 2490, 2 контракта, экспирация 12 апреля (10 дней), стоимость 0.25.
4. Продал опцион пут EW4J9, страйк 2410, 4 контракта, экспирация 26 апреля (24 дня), стоимость 0.60.
5.Купил опцион пут EW2J9, страйк 2485, 2 контракта, экспирация 12 апреля (10 дней), стоимость 0.25.
6.Продал опцион пут EW3J9, страйк 2380, 4 контракта, экспирация 16 апреля (16 дней), стоимость 0.30.
Четвертую неделю не стал добавлять в портфель, т.к. стоимость слишком маленькая.
Портфель 1.
У первого портфеля результат — 28.7%.
Желаю всем успехов в торговле.
Решил вести два счета параллельно, первый на 5 000$ ( у которого просадка), второй на 10 400$.
Многие, не разобравшись в принципе стратегии, видя просадку на публичном счету, считают ее убыточной. Пусть будет так.
Для моего метода стартовые активы должны начинаться от 10 000$. Кто немного разбирается, поймет.
Ну что, начнем.
Портфель 2.
Депозит 10 400$.
Набираем портфель.
1. Купил опцион пут EW3J9, страйк 2460, 2 контракта, экспирация 16 апреля (16 дней), стоимость 0.45.
2. Продал опцион пут EW1K9, страйк 2415, 2 контракта, экспирация 3 мая (31 день), стоимость 1.00.
3. Купил опцион пут EW2J9, страйк 2490, 2 контракта, экспирация 12 апреля (10 дней), стоимость 0.25.
4. Продал опцион пут EW4J9, страйк 2410, 4 контракта, экспирация 26 апреля (24 дня), стоимость 0.60.
5.Купил опцион пут EW2J9, страйк 2485, 2 контракта, экспирация 12 апреля (10 дней), стоимость 0.25.
6.Продал опцион пут EW3J9, страйк 2380, 4 контракта, экспирация 16 апреля (16 дней), стоимость 0.30.
Четвертую неделю не стал добавлять в портфель, т.к. стоимость слишком маленькая.
Портфель 1.
У первого портфеля результат — 28.7%.
Желаю всем успехов в торговле.
22:57
Дмитрий Аз, 50 Рублей с какого хрена платили после взрывов северных потоков?
Михаил Юрьевич, в данном случае надо смотреть конкретно по бизнесу компании.
У данной компании доход не постоянный. Риск бизнес-модели средний и выше среднего. Нагружать дополнительным долгом в д...
Три унитаза
greedy_gnom, если только на бонусы 200 млрд выделили топам
то до 40 руб то есть шанс дорасти с таким долгом?
Прямо очень приличный отчет.
Новые методички что ли «завезли»? Или один придурок, выдающий себя за психиатра, под другим ником зашел?..
Аксинья, это полезно говорить дебилам, что они конченные добоё...., промолчи и зло восторжествует
22:00
давно не делали 10-15% за сессию в обычке господа!) 46-54 нормальный диапазон, там можно и префа подождать после отсечки )
Завод Звезда Санкт-Петербург отчет 2023 МСФО #ZVEZ записная книжка Компания финансово нежизнеспособная, хронически убыточная. Но как ни странно, производство фурычит кое-как, действительно делают двиг...
из двух зол, Znak меньшее, оставьте его, он в прошлом году все правильно писал, а тредер-точно засланный казачок)))
вы один из немногих кто делится своими знаниями
Практически всегда в портфеле будет 1 к 2, т.е. на один купленный (недельный — двухнедельный), будет два проданных (месячных).
Стоимость купленного в среднем 0.2 — 0.6, проданного 1 — 1.5. Т.к. продаем два контракта, а покупаем один, затем в течении месяца еще один или два раза купим при истечении, то в конце месяца, при экспирации проданных двух контрактов, один мы отдаем для хеджа, а второй забираем себе, в профит.
При панике на рынке, проданные будем роллировать и сокращать число контрактов в портфеле.