Результаты смешанного портфеля PRObonds #2 (18,8% годовых)

Сама доходность портфеля PRObonds #2 большого энтузиазма не вызывает, хотя и выше 18% годовых (до НДФЛ, но после комиссий). Хотелось иметь больше 20%. Впрочем, если совершать только спекуляции, на все 100% от активов, то, в теории, это бы сейчас дало за 5 месяцев 17,5% дохода (или 36% годовых). Но это именно теория.
Спекуляции – это 2 крупные прибыли в прошлом году и 3 маленькие – в этом. Все сделки прибыльны. Все проиллюстрированы. Ждем нового всплеска доходности, и дождемся.

А пока… После долгих тасовок облигационной колоды остановился на таком облигационном балансе (см. таблицу). Здесь все еще велика доля Goldman Group (облигации ОбъединенияАгроЭлита и ТД Мясничий), она будет сокращаться. Тогда как доля АПРИ Флай Плэнинг способна чуть вырасти. На все это нужно время. Плюс жду понятных новых имен с высокими купонами и хорошей отчетностью.

Как и раньше, как и многие, жду, где открыть короткую позицию по американским акциям. Когда-то открою, рынок все еще не позволяет.
Короткая позиция в USD|RUB, как и короткая позиция в контракте на золото (обе открыты 5-10 марта), удерживается. Невзирая на критику окружающих. И начинает выходить в хоть как-то ощущаемый плюс. Полагаю, в ближайшие дни этот плюс станет хорошо заметен.

портфелиprobonds

PRObonds | Иволга Капитал

Андрей Хохрин

Москва

1292

117 023

с 28 августа 2018

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

🚀 Cеребро на исторических максимумах: пузырь или новая эра для металла?

Цена серебра обновила исторический рекорд, торговавшись на уровне $94,21 за тройскую унцию в январе 2026 года. Рост за последние два года впечатляет: с $29 в начале 2025 года до текущих высот...

Market Power

22.01.2026

АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ЭсЭфАй» на уровне AA-(RU)

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ЭсЭфАй» на уровне AA-(RU) со стабильным прогнозом. Рейтинг обусловлен агрегированной оценкой качества портфеля инвестиций,...

SFI

22.01.2026

✅ Займер сменил статус на МКК

Теперь компания зарегистрирована в ЕГРЮЛ как ПАО МКК “Займер”. Эта перерегистрация стала логичным следствием процесса смены вида МФК “Займер” на МКК, который был запущен в декабре 2025 года. 📌...