dmitry71
dmitry71 личный блог
28 марта 2019, 13:14

Мой портфель

Сразу скажу, что сам я не считаю свой портфель идеальным. 

Бонды:

XOM 2.222 03/01/21, KO 8 1/2 02/01/22, KO 0 06/20/20, AAPL 2 11/13/20, TEVA 3.65 11/10/21 FAF9, KO 8 1/2 02/01/22, KO 8 1/2 02/01/22, KIM 3.2 05/01/21, F 9.215 09/15/21, M 3.45 01/15/21 

Привилегированные акции:

AGNCB, BHR PRB, BHR PRD, BRG PRA, CIM PRB, CMRE PRE,  HT PRC, HT PRD, KIM PRI, LMRKO, NLY PRD, PEI PRC, PEI PRD, TNP PRE, TNP PRF, TWO PRA, WPG PRI,

Акции, етф:

AAPL AB  ABBV ABR AIC APLE ARCC ARI AWP BA BDN BGH BPL BPR BPY  BSJK  BSJL  CC CELG CGBD CLDT CWB DM  EOS  EPR EPRT EQM  ET  F FFC FSIC FUN GLOP GM GMRE GPM GSBD GSY HCLP HCXY HMLP HTGC IBDK IBDL IBDM ICSH IEP IGHG IRM JPS KIM KMI KNOP LAZ LB LGI MAIN  MFC MIC MMP MO MRCC NEWT NLY NRZ  O OHI OMP  PBC  PEI PFF  PFFD PFG PFXF PGF PSEC  PSK RAVI REM RILYG SKT SMHD SNH SPFF SRC  SRET SSWA STWD SUNS TCPC  TDE TPVG TRTX TSLX UNIT  UPS USA  VNQ  VNQI  VZ WBA WDC WPC WPG
В том числе что-то из этого через продажу путов, где-то близких, где-то дальних.

Большая часть портфеля в проданных путах. Причем для себя я оцениваю так, что если продан например пут VNQI 18APR19 56.0 P, то считаю что в это вложено 5600$, то есть готов к исполнению всех опционов. С учетом этого загрузка портфеля около 150%
Около 40% — кэш на счету, на который IB начисляет проценты, мелочь но приятно.
Далее по размеру — бонды и етф на бонды.
Ну и акции, привилегированные акции и етф на них.
На многие акции проданы покрытые колы.

Распределение не равномерное, каких-то акций больше, каких-то немного.
Есть еще всякая мелочь, буквально по нескольку акций, здесь не стал указывать

Жду падения рынка, чтобы докупаться. 

28 Комментариев
  • Белый Ворон
    28 марта 2019, 13:19
    Это ни кому не интересно… расшифровывать ваши позиции
  • Поликарп Брусникин
    28 марта 2019, 13:26
    Пару миллионов долларов портфель?
      • Dmitrius
        28 марта 2019, 13:47
        dmitry71, Почему уходите с рос. недвижки? если не секрет.
  • Белый Ворон
    28 марта 2019, 13:31
    Недвижимость по наследству или собственые достижения?
  • Белый Ворон
    28 марта 2019, 13:36
    У вас вся ставка на диверс., ни каких Фунд.знаний… интересен вам такой подход?
  • Dmitryy
    28 марта 2019, 13:42
    Диверсификация уровень Бог :)
  • Владимир Кипр
    28 марта 2019, 15:08
    Серьезный портфель!
    А по классам активов, в процентах распределение не могли бы показать?
    Акции, REIT, BDC, бонды, фонды, было бы интересно. 
  • Михаил
    29 марта 2019, 13:26
    Добрый день. Подскажите, как отчитываетесь за доход на остаток по счету в IB? Слышал, есть проблемы с этим у налоговиков в крупных городах. 
  • Алекс_С
    29 марта 2019, 18:28
    Дмитрий, согласны ли вы с тем что денежная масса просто огромная, что рынок сильно перегрет, поэтому крайне спекулятивен, по сути акции все стоят раза в 3 дороже чем на самом деле, допускаете что когда-нибудь амеры поступят также как РФ со своей валютой в свое время… речь не про завтра, скорее лет так 30+…
  • Михаил
    03 апреля 2019, 15:09
    Дмитрий, подскажите, пожалуйста, что за KO в бондах? Через seekingalpha, не получается структурировать список. 
      • Михаил
        03 апреля 2019, 17:41
        dmitry71, вы рассматриваете гос. бумаги, например, 3-6 месячные трежерис?
        На что ориентируетесь при выборе? У вас интересный портфель, сильно диверсифицированный, однако долговые бумаги только корпоративные. Интересно ваше мнение
          • Михаил
            03 апреля 2019, 22:31
            dmitry71, % на остаток в IB 1.9%, чистый — 1.7%. То есть ниже инфляции по доллару.
            Если посмотреть доходность к погашению 1 Month Bill — 2.43%. С учетом налога и комиссии брокера — 2.1%. Разница небольшая, но все же. Или я что-то неправильно понял или не правильно считаю? Ликвидность у бумаг всегда хорошая, при какой-то коррекции можно продать с большей доходностью и сразу покупать акции. 
            Единственное, не смог найти минимальный лот по ним и рыночную цену. На зарубежных сайтах указывается доходность к погашению. Буду благодарен, если поможете разъяснить
              • Михаил
                04 апреля 2019, 10:58
                dmitry71, понял вас, спасибо за ответ, плюс поставить, к сожалению, не могу. Сам пока остерегаюсь ETF на облигации (максимум TLT для хеджирования неопределенности по окончании цикла), либо корпоративные истории, так как мало знаний по теме. Считаю, что в случае коррекции или других отрицательных событий, будет сложно из них выйти в плюс по рынку для покупки акций. Удачи в инвестировании!
                  • Михаил
                    04 апреля 2019, 11:56
                    dmitry71, интересные фонды, я о таких до вашего блога не слышал)

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн