Итоги месяца.

Вчера перешел с апрельской серии к майской, и обычно подвожу в этот момент итоги за последний месяц работы (с 11 марта 2011 по 13 апреля 2011). Месяц оказался тяжким, сначала резкий обвал (15 марта) связанный с событиями в Японии, бэквардация по фьючерсу РТС достигала 8000 пунктов, зашел в шорт считай на самом дне, а потом весь отскок против рынка в шорте стоял, только 24 марта перевернулся в лонг (хороший человек подсказал, что лучше иногда за индексом РТС, а не только за фьючерсом на индекс РТС смотреть, теперь буду сомтреть !), дальше рост продолжился, но до тейк-профита так и не дошли, сейчас ситуация 50/50, посмотрим, что дальше. 
   По результатам: 1) контртрендовые позиции (открытые  4 марта 2011, после тейк-профита лонга) -7 тыс. руб., 2) шорт (15-24.03.11)  -40 тыс. руб., 3) лонг (с 24.03.11) открытый на данный момент  +13 тыс. руб.

   
  Вот регулярные продажи опционы в третий раз дали прибыль, в этот раз
+9,5 тыс. руб.:
  
  Кроме того, уже 1,5 недели в интрадее, но там результат пока нулевой.
  
  В итоге результат за третий месяц работы (11.03.2011 — 13.04.2011) получился -9,97%, 
второй месяц (11.02.2011 — 11.03.2011)  +12,66%,
первый месяц (13.01.2011 — 11.02.2011) +6,92%,
и всего с начала года +8,43%. 

Эквити:

  Результат за месяц отрицательный, это уже само по себе плохо, но что есть, то есть. Появился новый опыт, есть новые идеи, сейчас работаю над этим, летом буду переходить от направленных систем к более нейтральным. Есть цель, нужно двигаться дальше. Нужно стабильно работать с доходностью более +10% в месяц!