Гость
Вход на сайт
Anton Shabunin
Anton Shabunin личный блог
11 февраля 2019, 05:26

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19

  • uptrend         1
  • downtrend    0
  • sideways      32
Большая часть секторов находит сопротивление в районе области избыточного предложения. Ситуация очень похожа на 2016 год, такой же дрейф на отсутствии объёма, с ротацией правда не очень. Растут только софтовые акции, reits, которые являютя по большому счёту the only game in town.

Чтобы лучше рассмотреть, щелкайте каждую серию из 6 картинок по отдельности. Композиты построены по разбивке на секторы IBD.
Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19



 S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19



S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19



S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19



S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19



S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19



Небольшой inline-ликбез aka how to find the only game in town

Это акции, которые были в списках лидеров, и после коррекции держатся не хуже рынка (линия относительной силы на боку, а не падает) или держатся лучше рынка (линия направлена вверх). После дня подтверждени ралли, сопровождаемого breadth thrust, линия относительнй силы выходит на новый максимум или угол её наклона резко возрастает при пробитии значимого уровня сопротивления типа 50МА, и они снова попадают в списки лидирующих акций всех крупных биржевых изданий. Покупать такое или нет, сказать сложно, всё решает наличие у вас метода их обнаружения (RS Line New High) и отлаженный сетап покупки на пробитии 50МА.

S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19



S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19



S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19



S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 08.02.19


С одной стороны, после коррекции вытрясло почти всех, кто мог бы продать, и сейчас кто-то бидит цену вверх (crazy people/robots). Всё это происходит в отсутствие нормальных сетапов на покупку, и этот феномен известен (см. интервью М.Минервини во вторых кажется Магах Рынка).

С другой стороны, нет сильной аккумуляции, из-за небольшого числа таких акций (the only game in town) они очень бысто становятся перекупленными и эта перекупленность нарастает ещё больше. Если нормальной аккумуляции не появится, боттом-фишеры скинут в районе недавнего значимого пика, к ним подключатся пересидевшие коррекцию и шорты. Так что большинство здравомыслящих трейдеров отвечает на вопрос покупать ли такое сейчас «аre you f*ing crazy?».

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2019-02-08 Список Всего акций %Лид. #Лид. %Отст. #Отст. % Акций % Лид. % Отст. % от sp500
RS>80 RS<20 (от всех 4789)
Длительный аптренд 184 97% 179 0% 0 3% 3% 0% 7%
Откат в аптренде 85 77% 66 0% 0 1% 1% 0% 1%
Консолидация / потеря инерции в аптренде 507 79% 403 0% 0 10% 8% 0% 15%
Пробой растущей 50МА 32 34% 11 9% 3 0% 0% 0% 0%
Пробой падающей 50МА 82 15% 13 19% 16 1% 0% 0% 0%
Недавний пробой растущей 50МА 65 29% 19 9% 6 1% 0% 0% 1%
Недавний пробой падающей 50МА 134 8% 12 20% 27 2% 0% 0% 0%
Слом растущей 50МА 60 20% 12 15% 9 1% 0% 0% 0%
Слом падающей 50МА 126 4% 6 42% 54 2% 0% 1% 2%
Недавний слом растущей 50МА 64 14% 9 7% 5 1% 0% 0% 0%
Недавний слом падающей 50МА 261 4% 12 48% 127 5% 0% 2% 6%
Консолидация под 50МА 84 34% 29 2% 2 1% 0% 0% 1%
Отскок вниз от 50МА 30 30% 9 6% 2 0% 0% 0% 0%
Подскок вверх от 200МА к 50МА 16 31% 5 6% 1 0% 0% 0% 0%
Консолидация под 200МА 1518 10% 160 8% 133 31% 3% 2% 34%
Отскок вниз от 200МА 287 5% 17 23% 67 5% 0% 1% 5%
Подскок вверх от 50МА к 200МА 457 30% 140 12% 59 9% 2% 1% 11%
Консолидация на дне 443 0% 2 48% 216 9% 0% 4% 4%
Подскок со дна 70 0% 0 60% 42 1% 0% 0% 0%
Длительный даунтренд 228 0% 1 76% 174 4% 0% 3% 1%

Aкции по категориям


Длительный аптренд (184 акций) 08.02.2019

10.9% 20 11% из 179 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 22 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5% 12 2%   512     54 Медицина-биомед/биотехнологии
6.0% 11 17%   63 ЛИДИР.   1 ПО-корпоративное
4.9% 9 30%   30     33 Коммунальные услуги-диверсифицированные
3.8% 7 21%   32 ЛИДИР.   8 ПО-спец-корпоративное
3.3% 6 5%   115 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
2.7% 5 9%   51     60 Розница-рестораны
2.2% 4 12%   32     24 Коммунальные услуги-электричество
2.2% 4 6%   66 ЗАМЕДЛ.   84 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.2% 4 7%   53 ЛИДИР.   13 Медицина-системы/оборудование
2.2% 4 13%   29 ЛИДИР.   9 ПО-защита информации
2.2% 4 9%   44 ЛИДИР.   10 Аэрокосмос/оборона
 
48.9% 90   из 184 акций показано

Откат в аптренде (85 акций) 08.02.2019

10.6% 9 1% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.7% 4 16%   24 ЛИДИР.   25 Телеком-инфраструктура
4.7% 4 12%   32     24 Коммунальные услуги-электричество
 
20.0% 17   из 85 акций показано

Консолидация / потеря инерции в аптренде (507 акций) 08.02.2019

11.2% 57 31% из 179 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 22 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
6.5% 33 73%   45     58 Финансы-пустые чеки
5.3% 27 5%   512     54 Медицина-биомед/биотехнологии
3.4% 17 41%   41     51 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
3.2% 16 13%   115 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
2.6% 13 40%   32     24 Коммунальные услуги-электричество
2.4% 12 22%   53 ЛИДИР.   13 Медицина-системы/оборудование
2.2% 11 36%   30     33 Коммунальные услуги-диверсифицированные
2.2% 11 18%   61 ЛИДИР.   15 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
 
38.9% 197   из 507 акций показано

Пробой растущей 50МА (32 акций) 08.02.2019

18.8% 6 1% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
 
18.8% 6   из 32 акций показано

Пробой падающей 50МА (82 акций) 08.02.2019

20.7% 17 3% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
6.1% 5 4%   115 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
4.9% 4 4%   98     116 Банки-северо-восток
 
31.7% 26   из 82 акций показано

Недавний пробой растущей 50МА (65 акций) 08.02.2019

12.3% 8 1% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.6% 3 4%   66 ЗАМЕДЛ.   84 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
16.9% 11   из 65 акций показано

Недавний пробой падающей 50МА (134 акций) 08.02.2019

13.4% 18 3% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
8.2% 11 11%   98     116 Банки-северо-восток
6.0% 8 15%   51     60 Розница-рестораны
5.2% 7 11%   59     156 Банки-средний-запад
5.2% 7 10%   66 ЗАМЕДЛ.   84 Страхование-собственности/от ущерба/титула
3.0% 4 6%   61 НАРОЖД.   94 Финансы-сбербанки
 
41.0% 55   из 134 акций показано

Слом растущей 50МА (60 акций) 08.02.2019

15.0% 9 1% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
5.0% 3 3%   98     116 Банки-северо-восток
5.0% 3 12%   24 НАРОЖД.   98 Досуг-игорный бизнес/оборудование
 
25.0% 15   из 60 акций показано

Слом падающей 50МА (126 акций) 08.02.2019

7.1% 9 1% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.8% 6 13%   43     179 Нефть и газ-полевые услуги
4.8% 6 6%   98     116 Банки-северо-восток
4.0% 5 7%   68 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
3.2% 4 5%   68     113 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
3.2% 4 30%   13 ЗАМЕДЛ.   108 Медицина-амбулаторный/домашний уход
3.2% 4 5%   79     182 Нефть и газ-разведка и добыча в США
 
30.2% 38   из 126 акций показано

Недавний слом растущей 50МА (64 акций) 08.02.2019

17.2% 11 2% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
6.2% 4 16%   25     39 Ком услуги-реклама
6.2% 4 5%   68     113 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
29.7% 19   из 64 акций показано

Недавний слом падающей 50МА (261 акций) 08.02.2019

12.3% 32 40% из 79 акций в   отрасли с рангом 182 Нефть и газ-разведка и добыча в США
8.4% 22 4%   512     54 Медицина-биомед/биотехнологии
3.8% 10 18%   53     59 Химикаты-особые
3.8% 10 8%   115 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
2.7% 7 10%   68     113 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.3% 6 28%   21     162 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.3% 6 13%   43     179 Нефть и газ-полевые услуги
1.9% 5 9%   51     60 Розница-рестораны
1.9% 5 2%   179 ЛИДИР.   22 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
 
39.5% 103   из 261 акций показано

Консолидация под 50МА (84 акций) 08.02.2019

13.1% 11 2% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.8% 4 6%   66 ЗАМЕДЛ.   84 Страхование-собственности/от ущерба/титула
 
17.9% 15   из 84 акций показано

Отскок вниз от 50МА (30 акций) 08.02.2019

30.0% 9 1% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
 
30.0% 9   из 30 акций показано

Подскок вверх от 200МА к 50МА (16 акций) 08.02.2019

37.5% 6 1% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
 
37.5% 6   из 16 акций показано

Консолидация под 200МА (1518 акций) 08.02.2019

5.4% 82 16% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.2% 64 35%   179 ЛИДИР.   22 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 42 61%   68 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
2.7% 41 41%   98     116 Банки-северо-восток
2.6% 39 50%   77 ЗАМЕДЛ.   140 Банки-юго-восток
2.3% 35 59%   59     156 Банки-средний-запад
2.0% 30 45%   66     91 Финансы-управление инвестициями
1.9% 29 47%   61 ЛИДИР.   15 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.8% 28 45%   61 НАРОЖД.   94 Финансы-сбербанки
 
25.7% 390   из 1518 акций показано

Отскок вниз от 200МА (287 акций) 08.02.2019

12.2% 35 6% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
4.5% 13 39%   33     153 Автомобили-грузовики сборщики
3.8% 11 20%   53     59 Химикаты-особые
2.8% 8 18%   43     179 Нефть и газ-полевые услуги
2.8% 8 11%   68     113 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.4% 7 33%   21     104 Строительство-жилое/коммерческое
2.4% 7 33%   21     162 Нефть и газ-разведка и добыча за рубежом
2.1% 6 9%   61 ЛИДИР.   15 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
2.1% 6 5%   115 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
2.1% 6 7%   79     182 Нефть и газ-разведка и добыча в США
1.7% 5 18%   27 НАРОЖД.   77 Финансы-инвестиционные банки/брокеры
1.7% 5 55%   9     180 Сталь-особые сплавы
 
40.8% 117   из 287 акций показано

Подскок вверх от 50МА к 200МА (457 акций) 08.02.2019

11.8% 54 10% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
3.7% 17 9%   179 ЛИДИР.   22 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 13 20%   63 ЛИДИР.   1 ПО-корпоративное
2.6% 12 27%   44 ЛИДИР.   10 Аэрокосмос/оборона
2.2% 10 23%   42     147 Строительство-различные изделия
2.2% 10 8%   115 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
2.0% 9 33%   27 НАРОЖД.   93 Ком услуги-аутсорсинг
2.0% 9 15%   59 НАРОЖД.   52 Интернет-контент
1.8% 8 19%   41 ЛИДИР.   2 Компьютеры-техобслуживание
1.8% 8 24%   33     73 Электроника-разные изделия
 
32.8% 150   из 457 акций показано

Консолидация на дне (443 акций) 08.02.2019

19.2% 85 16% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
3.2% 14 35%   39     88 Розница-одежда/обувь/аксессуары
2.9% 13 16%   77 ЗАМЕДЛ.   140 Банки-юго-восток
2.5% 11 9%   115 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
2.0% 9 17%   51     60 Розница-рестораны
2.0% 9 9%   98     116 Банки-северо-восток
1.8% 8 27%   29 ОТСТ.   186 Транспорт-водный
1.8% 8 12%   66     91 Финансы-управление инвестициями
1.8% 8 11%   68     113 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
 
37.2% 165   из 443 акций показано

Подскок со дна (70 акций) 08.02.2019

25.7% 18 3% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
8.6% 6 5%   115 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
4.3% 3 42%   7     48 Комбайны
 
38.6% 27   из 70 акций показано

Длительный даунтренд (228 акций) 08.02.2019

23.7% 54 10% из 512 акций в   отрасли с рангом 54 Медицина-биомед/биотехнологии
7.5% 17 21%   79     182 Нефть и газ-разведка и добыча в США
3.9% 9 31%   29 ОТСТ.   186 Транспорт-водный
2.6% 6 5%   115 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
2.6% 6 11%   53 ЛИДИР.   13 Медицина-системы/оборудование
2.2% 5 16%   30 ОТСТ.   161 Розница-интернет
2.2% 5 13%   37 НАРОЖД.   78 Горная добыча-руда
2.2% 5 7%   68     113 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
2.2% 5 14%   35     32 Энергия альтернативная
1.8% 4 26%   15     188 Нефть и газ-бурение
1.8% 4 80%   5     195 Нефть и газ-разведка и добыча в Канаде
1.8% 4 9%   43     179 Нефть и газ-полевые услуги
1.8% 4 11%   36     56 Медицина-лекарства по рецептам
 
56.1% 128   из 228 акций показано

Базирующиеся акции


В 15% от годового максимума (1413 акций) 08.02.2019

10.1% 143 79% из 179 акций в ЛИДИР. отрасли с рангом 22 Финансы-инвестиционный трест недвижимости
2.8% 39 59%   66 ЗАМЕДЛ.   84 Страхование-собственности/от ущерба/титула
2.7% 38 7%   512     54 Медицина-биомед/биотехнологии
2.6% 37 82%   45     58 Финансы-пустые чеки
2.5% 36 87%   41     51 Финансы-ипотечный инвестиционный трест
2.0% 28 24%   115 ЛИДИР.   18 Медицина-изделия
2.0% 28 28%   98     116 Банки-северо-восток
1.9% 27 44%   61 НАРОЖД.   94 Финансы-сбербанки
1.9% 27 42%   63 ЛИДИР.   1 ПО-корпоративное
1.7% 24 75%   32     24 Коммунальные услуги-электричество
1.7% 24 80%   30     33 Коммунальные услуги-диверсифицированные
1.5% 21 30%   68 ЗАМЕДЛ.   134 Банки-запад/юго-запад
1.5% 21 27%   77 ЗАМЕДЛ.   140 Банки-юго-восток
1.5% 21 30%   68     113 Нефть и газ-перевозка/трубопроводы
1.4% 20 45%   44 ЛИДИР.   10 Аэрокосмос/оборона
1.3% 19 46%   41 ЛИДИР.   2 Компьютеры-техобслуживание
1.3% 19 31%   61 ЛИДИР.   15 Горная добыча-золото/серебро/драг камни
1.2% 17 32%   53 ЛИДИР.   13 Медицина-системы/оборудование
1.2% 17 58%   29 ЛИДИР.   9 ПО-защита информации
1.2% 17 33%   51     60 Розница-рестораны
1.1% 16 30%   53     59 Химикаты-особые
1.1% 15 34%   44     74 Финансовые услуги-особые
1.1% 15 25%   59     156 Банки-средний-запад
 
47.3% 669   из 1413 акций показано
S&P500 US500 NYSE NASDAQ американский рынок лидеры роста и падения вспомогательный инструмент акции в игре сила табличек секторы график много картинок
0 Комментариев
Установите приложение Смартлаба:
Cкачать c Google Play Cкачать c App Store
Cкачать c AppGallery Cкачать c RuStore
Московская Биржа является спонсором ресурса smart-lab.ru

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Политсрач❄атлант
16:31
Сергей Хорошавин, да не ФУкай ты, давай факты, а то балаболить угрозы до тебя люди тут приходили, и ушли ни с чем, я им ссылок напихал, до сих пор читают.
МТСfafner
16:30
Алексей Щ, где я сказал, что это вы? То есть ведущие банки которые говорят о том, что ставка будет повышена распускают слухи. ЦБ который сказал, что 29.07. будет рассматривать вопрос о повышении ст...
Доллар рубльsniper
16:30
hilfiger, это привод qscalp
СбербанкThere is no future
16:30
Lucia f, переведи мой ник на русский. Тогда поймешь, насколько глупо было мне это писать.
Посторонним П.Коммунизму не бывать!
16:29
В Москве задержали директора Института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Ярослава Станишевского. В пресс-службе вуза РБК рассказали, что ему предъявили обвинение в мошенничестве и от...
ГазпромSergei
16:29
Shakhov, ну что, фартовый?)
натуральный газАртем Артем
16:28
На двух часах хай обновили, теперь бы пойти лой обновить
СовкомфлотHYG1978
16:27
Транспортники, бин, решили гепы закрыть за несколько дней что-ли
СамолетВсе Верно
16:27
Хуснуллин: с участием ДОМ.РФ в I полугодии 2024 года построили жилье для 57 тыс. семей Более 2,85 млн кв. м жилья для 57 тыс. семей при участии ДОМ.РФ введено в эксплуатацию в России в первом полугоди...
ПИК СЗВсе Верно
16:27
Хуснуллин: с участием ДОМ.РФ в I полугодии 2024 года построили жилье для 57 тыс. семей Более 2,85 млн кв. м жилья для 57 тыс. семей при участии ДОМ.РФ введено в эксплуатацию в России в первом полугоди...
Старый дизайн
Старый
дизайн