Веселые нефтяные горки. Или как я управлял опционными легами.

Пожалуй, пора запостить очередную публикацию с картинками. Не развлекательными, а познавательными. Кому-то покажется скучно.
Но такой я работяга, на рынках НЕ ИГРАЮ, а торгую.

Начну с того, что Акела (то есть я), в этот раз по нефти промахнулся.
Такое бывает, что привыкаешь к частому попаданию в свои прогнозы.
Привыкаешь к зеленому цвету.




А тут тебе РАЗ, и под дых. В целом уже очухался. А дело было так...

По мере падения техасской нефти я тщательно выбирал локальное дно, и закупился (я + сотоварищи) на уровне $59, надеясь на небольшую просадку. Не догадался, что панически упадет на $55. И сдвинет оптимистические ожидания публики в черную дыру.

Хотя  в целом, все шансы выйти в безубыток, опционная конструкция позволяла. И я показываю, какие титанические усилия были мной предприняты. Не зря обучаю опционам. Если учитель, то преподай личный пример.

Купил бычий колл спред 67/68. По ходу усреднил немного по просьбе коллег их позицию, и себе тоже добавил. Приключился совокупный риск на общую сумму ~$1100. Это, если сгорит к чертовой бабушке, не трогая ничего до экспирации.

Но принял по ходу решение => поскольку страйк выбран изначально неправильно, без учета новой сложившейся ситуации, то на отскоке необходимо закрывать спред. Но как это сделать по умному? Об этом мой рассказ.



По всем правилам, сначала необходимо выкупить проданную ногу (лег).
Определил локальное дно, поставил заявку на выкуп -12 контрактов, получилось.
На счет капнул зафиксенный профит в размере +1823 доллара.

Сразу после этого WTI (Базовый Актив) начал резкий поход на север,
и с текущих 57.10 нефть доперла до 58.16.



По 67-му легу в данной опционной конструкции убыток сократился с -2700 где-то, до -2156. Что, как видите на скрине, приблизило мою сильно убыточную позицию почти к безубытку… с разницей до полного баланса: 2,156 — 1,823 = -$333.

И тут я подумал о мистике… о 999, о 666, и прочей не…
И тут же начал ее получать!

Нефть развернулась вниз, и счета моих партнеров стали показывать это.


+


Не к добру, подумал астролог, и затаившись продолжил наблюдение за открытой опасной позицией.

Нефть тоже поняла, что наверх ей больше сегодня не светит. Покатилась в преисподнюю, где только что была +2.5 %. В минуса поперла. А я с грустью проводил красивый баланс -333, и начал готовиться к худшему исходу дня.

Короче, закрыл тютелька в тютельку  с общим конечным убытком по данному спреду = МИНУС -$1130. Хотя всего час назад был в -$333 usd.

Что прикалывает, если бы оставил сгорать закрытый опционный спред до экспирации 14.12, то не потерял бы больше. Это был изначальный макси риск. Но я не смог наблюдать, что теперь, когда СПРЕД вскрыт, я могу потерять гораздо больше. Потому решение было осознанное… не теряй больше, чем изначально было согласовано. И эту благородную задачу я выполнил. Молодец, что тут скажешь. Лучше предельный убыток, чем беспредельный.

А так… вера в себя уже была в пятницу подорвана. Захотел отработать убыток обратно. Не отыграться, ни в коем случае.
---------------------------------------------------

Для этой святой цели (вернуть свои), выбрал, как мне казалось, удачную акцию-цель. Еще примеривался к покупке в предторговый период. Это AMAT, получивший серьезные повреждения от квартального отчета, особенно тоскливого гайданса (оценка будущего). На премаркете его валили -11 %, поэтому я убедительно верил, что при отскоке, да еще в пятницу, его непременно надо шортить… путами.



Цена обвального падения на открытии совсем немного не дошла до этой расчетной покупки.



А что случилось после, вы на графике видите.
Я начал скупать путы, когда акция вышла в НОЛЬ! Из -11 %. В пятницу.

Но забыл о предупреждении «666» полученном свыше. В пятницу.
По ходу слушая «Радио 13». Чем это закончилось, вам лучше не знать.
Но радости не принесло.

Ну ничего, зато открыл новую позу, какую? Узнаете в новых выпусках.
Всем адью. Надолго не прощаюсь.

astro777.com