11 практических советов для торговли руками

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

3. Только постоянно собирая информацию о различиях этих двух типов рынка, вы сможете сформировать рыночную «картину мира» – достаточно полную для прибыльной торговли. 

Это ключевой момент.  И большие деньги (1) и маркетмейкер (2) используют лимитные ордера, и, если выставляют его, то скорее на несколько часов. В каждый момент времени вы должны понимать, гдесильная сторона и торговать только вместе с ней.  Паттерны здесь устойчивы, вероятность срабатывания выше. 

4. Торгуйте от экстремума дня, это лучшая цена, к которой все стремятся. В том числе брокеры, обслуживающие крупнейшие  фонды — клиент всегда смотрит, насколько близко к лучшей  цене дня брокер исполнил его ордер. Брокер исполняет такой ордер по несколько часов. Клиент всегда смотрит статистику результативности брокера (и может уйти от него).

Внутри диапазона «пилят» трендовиков. А на экстремумах тренда  рвут диапазонщиков. Гибкость мышления – это здесь(3).

5. То, что называют трендом, это постоянный выход из консолидаций в одну сторону. Тренд бывает редко.  В трендовый день хорошо работают паттерны из книжек и только в такой день. Все паттерны это, по сути, откат к уровню с крупным лимитным ордером.

6. Точка входа. Используйте младший тайм фрейм (обычно 15, 5) для выявления лимитных ордеров, когда рынок обновляет экстремум дня и дает разворотный паттерн в диапазоне или дает откатный паттерн внутри дня на трендовом рынке.

7. Торгуйте с коротким стопом  1-2-3 пункта (для Si  это 1 копейка) у круглых уровней.  Лимитный ордер либо есть,  либо нет.  Нет совсем  - не тильтуйте, управляйте ожиданиями.  Пока все играют в угадайку (аналитика, прогнозы), вы должны играть в проверяйку.

Передвигайте стоп в безубыток, в +1,  лимитный ордер, если он действительно есть,  обнаружили не только вы. Не ленитесь делать много правильных сделок – но не подряд, это и есть работа трейдера внутри дня.

8. Риск/ прибыль минимум 1:5. Тейки в диапазоне медленные и короткие.  В тренде длиннее, но не обязательно быстрее. 1:20 не является экзотикой. Стремитесь закрывать день с малой потерей потерей,  в каком-то смысле это даже лучше, чем стремление закрываться в плюс любой ценой.

9. Изучаете поведение рынка на открытии торгов.   У гэпов есть свойства, сопряженность с текущей ситуацией.  Выкуп гэпа или постановка крупного лимитного ордера. Первые 30 минут после открытия очень информативны. 

10. Успех это всегда результат опыта, а опыт результат неуспеха. Обучение это боль, чем больнее, тем лучше мозг запоминает эту ошибку. Изучайте свои ошибки — вы же за них заплатили, делайте записи. Скрины. Чем больше знаний, тем меньше стресса.  

В первый год  торгуйте одним контрактом. Пока не  закроете в плюс 85% торговый дней в течение 3 месяцев, без тильтов и крупных просадок в остальные дни.

11. Небрежность в этом бизнесе не прощается, в отличие от множества других профессий – малейшая ошибка, самонадеянность ведут к катастрофе. Это порождает постоянное напряжение. Но трейдинг здесь не уникален и это ваш выбор.  Берегите здоровье всеми известными способами и расширяйте их список, защищайтесь, восстанавливаетесь.