ЗОЛОТО. СОТ-ы. 180817. Разбор полётов.

Биржевая игра крупняка только на первый взгляд кажется однообразной.
Либо покупают, либо продают.

Но на самом деле вариантов гораздо больше, минимум 16.
Набирать — крыть лонги,
набирать-крыть шорты
Плюс по опционам 4 варианта с синтетическими фьючами.

Если отбросить опционы, то основных вариантов 4-е и разыграть тренд можно любым из них.

Когда-то в одном из своих постов  в мае (про золото), вариант падения  от шорта фондов Я оценил как маловероятный,
но именно его и разыграли.

Сейчас картинка выглядит очень красиво и понятно.

Всё было предельно последовательно и слаженно. 

Сначала покрыли все лонги:



От самой вершины и до 1290, после чего лонги не уменьшаются.
Ясно что это дальние фьючи, которые, как видно из картинки, набирались от уровня 1270 с декабря 2017.
Они сейчас в минусе, но очевидно к моменту экспирации в следуюшем году будут далеко в плюсе.

Шорты пошли в набор с апреля 2018 и до прошлого вторника включительно.  с 1345 до 1160.



Если прикинуть на пальцах, то средний шорт выходит около 1250.

Эта та цифра, которая не должна быть превышена на экспирации сентябрьского 2018. Иначе смысла шортового мочилова нет, всё коту под хвост.

Отсюда можно сделать вывод, что если до 20 сентября золото сильно уйдет за 1200, нужно ожидать мощного удара от фондов, что бы загнать цену обратно под 1200  и закрыть шорты с хорошим плюсом на экспирации.


Общая картинка по чистой позиции фондов и чистому открытому интересу(без спредов) выгдядит так:



Видно что 3-й месяц чистый ОИ стоит на одном месте, то есть против шортов фондов лонги никто не брал.

Свои старые шорты фондам наливали свопдилеры и добытчики.

И только в последние две недели на шорты фондов появились ответные лонги от переработчиков и свопдилеров.

Мелкие спекулянты (otherrep) и толпа (nonrep) как обычно в заднице.
Всех бычков кто сидел с 10-м плечом и выше отправили на бойню

Спекулянтов чпокнули от уровня 1240.




А толпу аж два раза от 1290 и от 1240.


Шорты которые они начали набирать от 1200, скорее всего, покрыть в плюс уже не дадут.


P.S.

Цель шортовой манипуляции очевидна. Ожидаемая распродажа ЗВР развивающимися странами.

Поправьте меня, если это не так.






P.P.S.

Ту же самую пьесу фонды могут разыграть по нефти.

Лонги покрыли, шорты в небольшом росте.  Зеркальная точка сейчас для нефти как была на золоте от 1290.

Но об этом позже...

Если интересно, плюс уйте.