23 июля 2018, 16:38

Торговый план на неделю 23 – 27.07.2018

Ключевым событием на прошлой неделе стала встреча Трампа и Путина, которая ничего нового рынку не принесла. Куда больше имели значения комментарии Трампа, который заявил, что США готово ввести тарифы на $500 млрд вместо текущих $50 млрд в июле и $34 млрд ранее. Повышение пошлин на импортные товары со стороны США серьезно повлияет на глобальный экономический рост и может вызвать падение мирового ВВП на 0.5%.

Табл. 1 Карта рынка за неделю

Валютный рынок

Волатильность на рынке валют была незначительной всю неделю и только в пятницу мы увидели резкий разворотный импульс по всем «мажорам». Евро и фунт шли по тренду, а японская иена пробила уровень сопротивления и также направилась в сторону пробоя. Однако в пятницу все ключевые валюты продемонстрировали разворот. Я считаю это небольшой коррекцией после импульсного движения. Рассмотрим более подробно.

EURUSD

График 1. Динамика валютной пары EURUSD, D1

Ситуация по EURUSDне меняется: мы видим всё те же уровни сопротивления и поддержки, что были ранее. Движение в 4й волне продолжается. Я ожидаю пробой 1.1515 и буду действовать в сторону 5й волны с целью 1.1250. Но факт остается фактом – в 4й волне вести торговлю я не советую. Отсутствует четкая динамика направления актива, и на более мелких таймфреймах много ложных сигналов.

USDJPY

График 2. Динамика валютной пары USDJPY, D1

Что касается иены, сейчас наблюдается отскок от уровня в 113.00 иен за американский доллар. По данному активу у меня открыта торговая операция, торговый сигнал по которой я писал ранее в своем блоге. Заход в позицию осуществлялся по цене 111.50. Сейчас этот нисходящий импульс можно связать с небольшим ослаблением фондовых площадок на фоне достижения ключевых уровней сопротивления. Сегодня котировки находятся на уровне поддержки, и я ожидаю дальнейший рост стоимости валютной пары USDJPY. Поэтому тем, у кого есть открытые сделки, я рекомендую удерживать их. Необходимо посмотреть, как закроется день, и только потом корректировать операцию.

GBPUSD

График 3. Динамика валютной пары USDJPY, D1

Британский фунт продолжает нисходящее движение. Между техническим индикатором АО и котировками GBPUSD наблюдается дивергенция, которая может развернуть котировки к психологическому уровню в 1.3200. Если котировки достигнут этого уровня, после чего закроются ниже, можно заходить в продажу по тренду с целью в 1.2700. Фундамент сейчас способствует снижению стоимости «кабеля». Однако, как только Банк Англии начнет ужесточать монетарную политику, можно будет искать точки на покупку. Растущая инфляция в Великобритании и низкие темпы экономического роста ставят Банк Англии в тупик, поэтому каждый комментарий от представителей регулятора будет сигналом для рынка.

Сырьё

Торговая война никуда не девается и еще больше усугубляет ситуацию на рынке металлов. Промышленные металлы находятся на локальных минимумах. Ответные меры со стороны ЕС и Китая могут только усугубить ситуацию. В текущих условиях серебро демонстрирует сигналы к продаже. В тоже время продавать остальные металлы уже смысла нет, а для покупки сигналы отсутствуют.

Серебро

График 4. Динамика котировок Серебра, D1

С технической точки зрения серебро пробило ключевой уровень поддержки (который теперь является уровнем сопротивления). Дальнейшее падение сдерживается только психологией рынка. Я же ожидаю снижение в ценовой диапазон 15.00 и ниже. Обращаю внимание на то, что пробой поддержки также отобразил ряд сигналов по техническим индикаторам (пробой ценового канала и полос Боллинджера).

Нефть

График 5. Динамика котировок нефти, D1

По нефти действует торговый сигнал, который я давал вначале прошлой недели. Котировки закрылись ниже восходящего канала и отобразили сигналы на пробой ценового канала и полос Боллинджера. Если котировки закроются выше $74.50, то скрипт закроет торговую операцию. Однако в текущих условиях я ожидаю нисходящую динамику по нефти. В августе мы увидим первые результаты исполнения договоренностей по дополнительной добыче со стороны ОПЕК. Если на рынке появится больше нефти, это вызовет дисбаланс спроса и предложения и, как следствие, снижение цен на «черное золото».

Фондовый рынок США

График 6. Динамика котировок S&P500, D1

Индекс фондового рынка США S&P500 достиг локального максимума и всю неделю пробыл в этом диапазоне (между 2790 и 2820). На прошлой неделе отчитывался ряд компаний с разных секторов Retail, IT, промышленного, а также финансового сектора. Стоит отметить, что весь промышленный сектор был в красной зоне на фоне ситуации по торговой войне. Чего только стоит снижение акций Alcoa на 14.59% после публикации своих финансовых данных. Retail и IT представители наоборот продемонстрировали новый исторический рост финансовых показателей и удержали S&P500 от снижения.

Табл.2. Отчетность компаний на неделю

На этой же неделе нас ждет практически пустой экономический календарь. Единственным событием я бы отметил заседание ЕЦБ в четверг, а также комментарии Марио Драги касательно макроэкономической ситуации ЕС и дальнейшие шаги регулятора по сокращению выкупа долговых бумаг. Рекомендую ограничить открытые операции по всем активам, связанные с курсом евро. На прошлом заседании ЕЦБ динамика EURUSD составила более 250 пунктов.