Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой и еще одним «внутренним днем» — консолидация продолжается. При этом индекс снова протестировал низ своего действующего канала 2313 (на утро 2318) и снова отвалился вниз, поэтому ситуация здесь по прежнему остается шортовой и я по прежнему жду продолжения снижения с целями 2260, 2240 и 2195. Для подтверждения этого надо пробивать старую сигнальную линию, от которой мы пока отбиваемся (синяя). Отмена сценария — возврат индекса выше своих бывших поддержек в лице нижних границ старого и действующего каналов (на утро — кластерная зона 2318-2323). В  этом случае мы получим первый разворотный сигнал. Второй получим после пробоя с ретестом 2330 и отправимся обновлять свои истхаи.

Ситуация на утро выглядит


СиПи немного не дотянул до своей первой цели 2732 (2730 на утро) и отвалился вниз, к своей поддержке 2700, откуда пока отбивается, что сохраняет ростовой сценарий с ближайшими целями 2730, 2743 и основной — кластерного уровня 2759, пробой которого с ретестом сверху  снова вернет фьюч к среднесрочному росту. Отмена сценария — пробой с ретестом поддержки 2700, в этом случае ждем углубления снижения с целями 2675, 2628 и 2617.



Евро-доллар продолжил рост, выполнив свою первую цель, 1,17, откуда откатил и сейчас тестирует зону поддержек 1,165-1,168 (возможен еще один заход на 1,159-1,16 с целью повторного теста пробитого вверх локального даунканала и основной поддержки). Если она устоит — ждем продолжения роста с целями 1,19, 1,2 и 1,208. Отменой сценария пока является пробой с ретестом нижней границы основного канала 1,159 с ретестом снизу. В этом случае снижение в паре продолжится с целью 1,135, откуда будем ждать новой попытки роста.


Золото  вроде бы выбралось из своего даунканала и чисто оттестила его сверху после запила — шансы на продолжение роста здесь выросли, но для окончательного подтверждения надо выбраться выше основной пока поддержки 1301 и оттестить ее сверху. В  этом случае ждем продолжения движения с целями и основной цели — кластерной зоны 1334-1336. Отмена сценария — возврат в действующий даунканал с ретестом снизу, в этом случае ждем возобновления снижения с целями 1278 и 1260.



Нефть протестировала верхнюю границу своего даунканла 77,3 (на утро 76,85), после чего сходила к сопротивлению 78,9 (на утро 79,06) от которого отбилась вниз, снова отскочила от верха даунканала, но далеко пока не ушла. На утро мы имеем кластерную зону поддержек 76,6-76,9, пробой которой с ретестом с высокой вероятностью укажет нам на то, что последний рост был коррекцией АВС к первой волне снижения с хаев и даст новые нижние цели: основную поддержку в виде кластерной зоны 75-75,1 и в случае пробоя — 74,3. Отбой же укажет на повышение вероятности обновить свои годовые хаи, поскольку на дневном ТФ мы оттестили сверху верхнюю границу своего основного апканала. 




Доллар-рубль смог вернуться выше своих поддержек (на утро 62,3), что пока больше говорит в пользу продолжения роста. Цель тут прежняя — кластерная зона 63,1-63,12, отбой откуда можно продавать с целями 61,4, 60,8 и 59,9, а пробой покупать с целями 64,3 и 65,1


Из интересного:



RGBI снова вывалился из своего основного канала 142,8, но пока торгуется выше верхней границы пробитого локального ДК 142,5. В случае пробоя последнего снижение может ускориться, что обязательно отразится на нашей валюте. В случае возврата в основной канал с ретестом сверху, рост должен продолжиться.



Индекс бакса почти добил до своей расчетной цели 95,3, откуда должен загнуться вниз, как минимум с целью 92,7, а в случае пробоя — кластерной зоне 91,2-91,5



Китай снова пытается отбиться от своей основной поддержки 3025. Если ему это удастся — можно говорить об окончании там снижения. Однако в случае пробоя уровня можно будет констатировать факт, что оно только началось.


Бразилы пытаются вернуться в свой апканал, но там все пока на грани. Если уровень 76340 будет сдан, то снижение там продолжится и возможно даже ускорится. Единственная надежда пока — на предыдущий истхай в районе 73100, который может послужить поддержкой.


Биткойн пока не смог пробить хай своего локального ДК (7560) и загибается вниз, что может опять привести его к основной поддержке  в районе 7000, однако пока шансов больше на пробой уровня и если это произойдет — ждем ускорения роста с ближайшей целью 8500. Отмена сценаря — пробой 7000, в этом случае едем к 6000, откуда можно снова набирать позу на среднесрок.

И вот еще график Ри с уровнями на сладкое )




По отраслям:

Банковский сектор нырнул в свою кластерную зону поддержек 7050-7065, откуда отбился вверх, так что здесь возможен разворот или хотя бы приличный отскок. Локальные цели: 7260 и 7360. Отмена сценария — пробой кластерной зоны. В этом случае снижение в секторе может углубиться с целью в виде кластерной зоны 6895-6905, что, впрочем, вполне вероятно если учесть, что сегодня ВТБ будет торговаться без дивов.

Нефтянка пробила и даже оттестила свое сопротивление 6210, но к закрытию снова нырнула вниз и закрылась, тестируя уровень сверху. Здесь ситуация снова та же: пока не пробито сопротивление 6210 продолжаем ждать сектор вниз с целями 6000 и 5860. Если сопротивление будет пройдено и протестировано сверху, можно констатировать разворот с целями 6310 и 6350.

Металлурги снова не смогли пройти свое сопротивление 5875 в лице верхней границы даунканала, и снова отвалились вниз. И снова здесь все по-прежнему: продолжаем ждать снижения с целью нижней границы канала 5550. Отмена сценария — пробой с ретестом границы канала, в этом случае сектор наконец то получит разворотный сигнал и должен устремиться к новым годовым высотам с остановкой на 5990.

Энергетика пока болтается под своей 4-хчасовой СС233, вновь отбившись от поддержки 1900. И здесь все без перемен:  ждем добоя до четырехчасовой СС233 и ее отработки. Отбой продаем с целями 1900 и 1885, пробой снова покупаем со старыми целями 1960 и 1975.

Телекомы снова отвалились от сопротивления 1770, повышая шансы на пробой поддержки 1745. Тем не менее и  здесь все по старому: ждем либо пробоя 1945, либо 1970 и встаем в сторону пробоя. 

Итог: ситуация на всех рынках весьма тревожная и должна разродиться в ближайшее время. ММВБ пока больше смотрит вниз и пробой поддержки 2292 даст рынку хорошего пинка и придаст ускорения. Цели и условия отмены сценария написаны выше.


Дамы и господа!: 14.07 и 21.07 я традиционно проведу два ежегодных семинара: по методологии своей торговли и практики применения волновой теории Эллиотта в торговле. На этот раз с изменениями и дополнениями — меньше психологии, больше нюансов. Записаться на них можно здесь andreevrv0.wixsite.com/seminar