Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Индекс довольно бодро двинул вверх и в итоге даже пробить кластерную зону 2160-2170, после чего дотянул до следующего сопротивления 2200 (писал в блоге), откуда отвалился вниз и закрылся, тестируя сверху пробитое сопротивление. Ситуация здесь налаживается в пользу роста, однако геополитические факторы пока настораживают, поэтому все набранные на 2080 лонги (кроме сбера)сданы по уровням и будут снова набираться в случае отбоя вверх от 2160 со стопом чуть ниже уровня. Уход под 2160 с ретестом снова может развернуть ситуацию в пользу продолжения снижения. Целями в этом случае будут выступать отметки 2140, 2085 и 2050, а в случае пробоя 2050 нас ждет еще одна ударная волна падения с целями 1975, 1925 и 1850 (пишу на всякий случай, а то мы научились за день сливать рост нескольких месяцев).

Ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи продолжает консолидироваться под своим сопротивлением 2670-2680, однако есть позитивные сдвиги: фьюч вышел вверх из двух своих локальных даунканалов (точнее, это они ушли вниз), что добавляет вероятности в пользу пробоя зоны сопротивлений. В  этом случае ждем продолжения роста с целями 2700 и 2740. Пока же этого  не произошло, по фьючу все еще плачут нижние цели: 2580, 2525 и 2440.

Евро-доллар пробил свое сопротивление 1,2332, оттестил его сверху и выполнил следующую цель — 1,2375 (на утро 1,238), от которой пока отбивается. Здесь отскок, возможно, закончен и нас ждет новая волна снижения. Подтверждение — пробой нижней границы среднего апканала 1,223 с ретестом снизу. В этом случае едем вниз с целью 1,2, а пока снова будем залипать в любимом боковике, отрабатывая уровни: 1,2335, 1,238 и 1,241.

Золото еще чуток  подросло, однако до верхних своих целей (1365, 1420 и 1470) все еще не добивает. Здесь ждем продолжения роста и добоя до целей. Отмена сценария — пробой 1325 с ретестом. В  этом случае едем дальше вниз с целями 1307 и 1290.

Нефть добралась до своей зоны сопротивлений 69,3-69,5, пробила ее с ретестом сверху и продолжила рост, обновив таки свои годовые хаи. Победу праздновать, однако, рано. Движение развивалось пятиволновкой и является большой 5 волной в текущем цикле роста. В этой 5-волновке мы вчера выполнили необходимый минимум для 5 волны, поэтому следует быть осторожными: сильное снижение может начаться в любой момент и это уже не будят вялое болталово туда-сюда, особенно когда придет черед 3 волны вниз, поэтому подтягиваем стопы. локальные поддержки расположены на отметках 70,6, 69,6 и 69,2. Пробой последней даст нам первый сигнал на разворот вниз. Локальные цели наверху: 72,4 и 73,9, авось дотянем.

Доллар-рубль добрался до своего сопротивления 60,8, пробил его и выполнил свою основную цель — 63,6, откуда пытается откатить. Здесь рост, вполне возможно, закончен, среднесрочные  и системные лонги сданы. Снова будут набраны при пробое 63,8, с ретестом, если не будет резкого рывка вверх. Цели при этом будут 66,6 и 67,7, но это — мелочи, поскольку в случае закрепления выше 63,8 мы возвращаемся в пробитый ранее апканал с верхней границей на 83,7, которая и будет являться нашей основной целью. Но пока ждем отвала вниз и теста сверху 60,8.

По отраслям:

Банковский сектор отскочил, но крайне слабо. Смог добраться лишь до сопротивления 7000 (на утро 7050) откуда и отбивался несколько раз, в итоге закрывшись под уровнем, что плохо в плане продолжения роста и пока здесь можно ожидать еще одну волну вниз с целями 6500 и 6000. Отмена сценария (частичная) — закрепление выше 7050, в этом случае едем дальше вверх с целями 7270 и 7460.

Нефтянка круто отросла и выполнила все свои цели, отбившись от последней 5750. Здесь пока ждем отката или возобновления снижения. локальные цели: 5700, 5640 и 5585 (так себе уровень). Уход ниже 5640 с рететом лучше продавать, поскольку возникает угроза обновления лоев пнд. Отмена сценария — закрепление выше 5750, в этом случае едем дальше вверх с целями 5850 и 5950 в случае пробоя. от 5850 все еще вероятен разворот на новые лои, но проход уровня обеспечит сектору обновление своих годовых хаев.

Металлурги пробили свое первое сопротивление 5200 и оттестили сверху, однако до двух других целей (5550 и 5650) не дотянули. Здесь я забыл упомянуть один очень важный уровень — 5360, который мы пытались пробить, но в итоге закрылись чуть ниже, что не очень хорошо. Сегодня смотрим отработку уровня: отбой продаем с целями 5200, 4950 и 4780, закрепление выше — покупаем с вышеуказанными целями.

Энергетика весь день билась о сопротивление 1850, но пройти его так и не смогла, закрывшись ниже, что пока тоже довольно негативно и может вылиться в продолжение снижения с целями 1800, 1775 и 1630. В случае же закрепления выше 1850 с ретестом — поедем на 1900 и в случае пробоя 1900 — на 1935 и 2010.

Телекомы отскочили до первой цели — 1750, однако закрепиться выше не смогли и под закрытие снова нырнули вниз, что пока настораживает. Сегодня ждем теста уровня снизу: отбой продаем с целями 1655 и 1590, пробой с ретестом покупаем с целями 1800, 1810 и 1840.

Итог: ситуация по секторам пока не внушает особого оптимизма, одна надежда — на банковский сектор. Если последний сдаст позиции поддержка 2160 будет пробита, что повлечет за собой продолжение снижения. В случае отбоя от уровня можем рассчитывать на продолжение роста с целями, указанными выше.