Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Индекс сразу открылся ниже своей поддержки 2275, чем указал на то, что рынок пойдет по второму сценарию, без добоя до 2305. И рынок пошел. Да еще так бодро, что перевыполнил все самый смелые планы. Кластерная зона 1260-2170 и поддержка 2140 были пробиты сходу, после чего индекс нащупал свою последнюю поддержку в этом цикле роста — нижнюю границу нулевого канала 2080, где и попытался закрепиться. Попытка протестировать снизу пробитую кластерную зону поддержек 2160-2170 успехом не увенчалась — дотянуть индекс смог только лишь до 2140 — верхней границы последнего нулевого канала, после чего вернулся к своей поддержке. На текущий момент мы имеем два уровня, которые могут выступить локальными поддержками: нижняя граница среднего нулевого канала 2080 и проекция канала с предыдущих хаев — 2050. Уход ниже последнего уровня, как и пробой с ретестом 2080 приведут к возобновлению снижения с целями 1975, 1925 и 1850, однако пока поддержки не пробиты, у рынка есть шанс двинуть в более серьезный отскок, а возможно и развернуться — поскольку вчера были соблюдены почти все формальные признаки панических продаж. Кроме одного, но довольно важного — формы дневной свечи, которая по классике должна иметь длинную нижнюю тень, чего не произошло, поэтому пока держим в уме вероятность как минимум еще одного, приличного слива.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи не дотянул до своих нижних целей (2577, 2525 и 2440) и вновь двинул тестировать свое основное сопротивление в зоне 2265-2280, от которого пока отбивается, что оставляет рынку шансы на поход по нижним целям. Отмена сценария - робой зоны сопротивлений 2260-2280. В этом случае ждем продолжения роста с целями 2695 и 2740.

Евро-доллар продолжил свой рост и выполнил первую свою цель — 1.2325 (на утро — 1,2332), от которой пока отбивается, что может говорит о возобновлении снижения. Основная цель по-прежнему — нижняя граница текущего среднего апканала — 12228. В случае ее пробоя с ретестом пара двинет по своим глубоким нижним целям, ближайшие из которых располагаются на отметках 1,2, 1,197 и 1,176. В случае пробоя 1,2332 у пары появится шанс углубить свою коррекцию до отметок 1,2375 и 1,2405.

Золото еще немного подросло, однако до верхних своих целей (1365, 1420 и 1470) пока не добило. Здесь ждем продолжения роста и добоя до целей. Отмена сценария — пробой 1325 с ретестом. В  этом случае едем дальше вниз с целями 1307 и 1290.

Нефть продолжила рост, выполнив обе свои цели. Последняя (68,2) была пробита и протестирована сверху, что открыло черному золоту дорогу к новым целям — кластерной зоне 69,3-69,5, являющейся основным сопротивлением в текущем цикле снижения. Пробой ее с ретестом резко повысит шансы нефти на обновление своих годовых хаев. Отбой от зоны вкупе с возвратом ниже отметки 68,2 с ретестом, стоит продавать с целями 67,1,65,6 и 64,5.

Доллар-рубль пробил свое сопротивление 58,2, после чего выполнил и перевыполнил все три свои ростовые цели. Последняя, 59,7 была пробита и протестирована сверху, что открыло паре дорогу к следующим сопротивлениям: 60,8 — основному на текущий момент сопротивлению, которое быкам уже несколько раз не удавалось пройти, и в случае его пробоя — 63,6. Пока ждем добоя до основной цели (хотя можем чуть не добить и уйти вниз уже с текущих) и ее отработки: отбой продаем с целями 59,8 и 58,7.

По отраслям:

Банковский сектор резво полетел вниз, перевыполнив все свои нижние цели. Локальные сопротивления находятся на отметках 7200 и 7000. Пока ждем добоя до одного из них: отбой продаем, пробой покупаем. локальные поддержки располагаются на отметка 6820, 6510 и 6000.

Нефтянка тоже резво обвалилась, перевыполнив все свои цели добравшись до нижней границы своего среднего апканала 5320, откуда резко откатила и смогла закрыться чуть выше зоны поддержек 5460-5500. Сегодня ждем отработки уровней этой зоны: отбой от 5460 вкупе с пробоем 5600 можно покупать с целями 5635, 5700 и 5750, пробой с ретестом 5460 — продавать с целями 5390, 5320 и 5205.

Металлурги так же бодро обвалились, добравшись до нижней границы своего большого апканала 4960,  откуда ушли в отскок. Здесь пока ждем продолжения роста с целями 5200, 5550 и 5650. Отмена сценария — пробой с ретестом 4960, в этом случае снижение в секторе возобновится с целями 4660, 3860 и 3000.

Энергетика  тоже полетела вниз, пробив все свои поддержки, включая верхнюю границу среднего нулевого канала 1785, однако быстро отыграла часть потерь и уперлась в нижнюю границу своего среднего апканала 1845, от которой отбилась вниз, что не очень хорошо в плане продолжения роста. Тем не менее, сегодня ждем еще одного теста уровня и его отработки: отбой продаем с целями 1800, 1785 и 1620. Пробой с ретестом покупаем с целями 1875 и 1900.

Телекомы так же пробили свои поддержки, немного не дотянув до нижней границы своего среднего апканала 1655 и уйдя в откат. В случае пробоя поддержки ждем продолжения снижения с целями 1590 и 1520, а пока этого не произошло, надеемся на отскок с целями 1750 и 1800.

Итог: ждем еще одной попытки отскочить. Локальные цели 2140 и кластерная зона 2160-2170. Отмена сценария — пробой поддержек 2080 и 2050, в этом случае едем дальше вниз по целям, указанным выше. Закрепление выше кластерной зоны даст нам первый сигнал на разворот.