27 марта 2018, 20:15
Детский мир имеет все шансы стать "вторым" Магнитом
«Детский мир» может провести SPO в 2018 году, не исключается привлечение стратегического инвестора.
«Детский мир» — привлекательный актив. Аналогов ему среди публичных компаний нет, в секторе компания лидирует с долей 27%. Причем эта доля продолжает расширяться, а отрыв от конкурентов увеличивается. Темп роста продаж по сопоставимым магазинам превышает 7%, а суммарные продажи прибавляют более 20% в год.
ИК „Фридом Финанс“
«Детский мир» — привлекательный актив. Аналогов ему среди публичных компаний нет, в секторе компания лидирует с долей 27%. Причем эта доля продолжает расширяться, а отрыв от конкурентов увеличивается. Темп роста продаж по сопоставимым магазинам превышает 7%, а суммарные продажи прибавляют более 20% в год.
На мой взгляд, инвесторам интересно покупать акции сейчас. Риски, связанные с «делом Системы» в прошлом. Риска замедления темпов роста сейчас нет: инфляция низкая, а в связи с реализацией программой увеличения рождаемости ожидается усиление спроса на детские товары. Долговая нагрузка сети также не вызывает опасений: несмотря на высокие темпы ее расширения, соотношение долг / EBITDA не только не увеличилось, а напротив, сократилось с 1,8х до 1,0х.Ващенко Георгий
«Детский мир» сейчас, пожалуй, лучший ритейлер, который имеет все шансы стать «вторым „Магнитом“. Крупным портфельным фондам, на мой взгляд, интересна доля от 5%. Акции „Детского мира“ в течение почти года демонстрировали слабопозитивную динамику, я полагаю, что на SPO цена может быть на 15–20% выше рынка, и стоит их спекулятивно покупать.
ИК „Фридом Финанс“
8 Комментариев
aldo27 марта 2018, 21:45Работал с ними по открытию новых магазинов в регионах (отделка, электрика)-бюджеты всегда скромные, все в пределах разумного.+1
Владимир Литвинов27 марта 2018, 22:59aldo, не уловил. это сигнал на шорт или лонг? (без обид)0
Enter127 марта 2018, 23:03aldo, но только ценники у них конские…0
Свин Копилкин (Дмитрий)28 марта 2018, 09:05COYOTE, для мелкой своей много чего покупаю у них, и вижу там огромные толпы родителей. Детская еда местами дешевле чем в других местах, подгузники — тоже. Пока внутри магазинов толпы — однозначно лонг.0- Enter128 марта 2018, 09:40Свин Копилкин (Дмитрий), тут тыправ, по детскому питанию помню тоже ходил в детский мир, и за подгузниками)) А вот игрушки и одежда дороговато… сейчас открылось много мелких магазинов по одежде и игрушкам, плюс еще оптовые магазины. Но все равно детский мир- молодцы!!!0
Патриция27 марта 2018, 23:11Заголовок хороший. Меня аж передернуло :-) Конечно, автор не то имел в виду, но он, наверное, не торгует на фондовом рынке.+3
s_point28 марта 2018, 00:38Патриция, да)) я тоже подумал об этом+1
Илюха-перехай28 марта 2018, 04:05Singular Point, тоже самое, не понял, быть вторым магнитом это хорошо или плохо :)0
Если бы ты обладал интеллектом хотя бы выше обезьяны, я бы и аргументировал, но тебе — бесполезно. Тут достаточно ципсотарасика.
Ремора, Кокаиновый просроченный клоун может говорит все, что придет в его голову....
🛍 «СберМаркет», специализирующийся на доставке из ресторанов и магазинов, проведет ребрендинг и сменит название на «Купер». С 1 июля компания на него перейдут все рекламные носители и материалы клиент...
Neopolitan, да я неверно посчитал 37% дисконта это 0,1008 нижняя граница, всё что ниже стронгбай, все что дороже продавать и боковик до 29 года.
На мой взгляд, ориентироваться надо на эти цифры. У Саратовэнерго на счете сейчас в районе 1 млрд и на балансе 3,5 млрд, итого 4,5 млрд. А капитализация сейчас 3,2 млрд. Итого апсайд составляет миниму...
Cybergranny, я в ВК смотрю трансляции Формулы1 сейчас
Илья Нечаев,
Возможно, что закроют снизу ГЕП от 2023
Не справилось грузины. Штош. Ну хоть пошумели с Португалией
der_trei, этого ренессанса здорово посадили на жопу с его рекомендациями в 2021
но более толковых втиральщиков не нашлось, поэтому оставили его на прежнем месте)
Markitant, с учётом допки, оценка по верхней границе размещения уже 126 ярдов