17 февраля 2018, 16:36
K.G.Б. vs А.Г. Управление портфелем активов для Алексея. Неделя 5.
Привет, друзья!
Продолжаем наш марафон, подводим итоги теперь уже 5-ти недель торгов.
Результат прошедшей недели:
Неделя была очень волатильной, я поймал большого лося, а вот А.Г. молодец, больше всех заработал на этой неделе.
В среду хеджил портфель от падения рынков после выхода в 16:30 CPI, был лонг 50 фьючей Si и Put Ri где-то на 20-30 тыс.руб. На 17:00 была хорошая прибыль, затем USD/RUB стал падать, Ri пошел в рост, EUR/USD с Америкой стали выкупать и чего-то меня черт дернул оставить эти позиции до вечера, хотя раньше всегда старался закрывать текущие интрадэй позы до 18:45. Как сейчас помню свои мысли, думал оставлю до вечера, а вечером часов в 21:00-22:00 закрою, типа даю шанс рынку еще немного подумать. Где-то к 21:00, когда я добрался до терминала и увидел, что USD/RUB упал за 3 часа почти на рубль, я подумал про себя «вот тебе бабушка и Юрьев день», стоит один раз нарушить элементарное правило и получай в этот же день такой взрыв волатильности против твоей позиции. Если не ошибаюсь, рубль в эту среду поставил исторический рекорд по своему укреплению за столь короткое время за всю свою историю. Убыток за день составил -80 тыс.руб.
Также мне очень запомнился четверг — был сигнал утром на покупку USD/RUB, он в среду хорошо упал, поэтому в четверг виднелась минимальная цель 57 000 по фьючу Si. Помню свои мысли в голове, что с вероятностью 95% я уверен, что цена минимум до этой цели дойдет, поэтому не пожалел даже 40 тыс.руб вложить в опционы Si со страйком 57 000, которые экспирировались в этот же день. Что было дальше — это просто песня, наверное, когда состарюсь смогу весь этот опыт в мемуары объединить и опубликовать для близкого мне круга лиц)))).
Итак, купил 1055 контрактов по цене 4 копейки, к обеду опцион вышел в деньги и дальше началась проверка брокера на прочность после дневного клиринга:
Мы оба с ним понимаем друг друга, что по сути у меня был взят риск на 40 тыс.руб, а то, что сейчас плановая с таким громадном минусом — это все издержки производства, если он меня закроет по рынку — я буду в профите, т.к. рынок рос, а вот сам я хотел закрыть свою позицию опционов в деньгах через продажу 1055 мартовских фьючей, даже, как сейчас помню, у меня была такая возможность, я поставил заявку на продажу по 57 500 на 1055 лотов.
Цена доходила лишь до 57160, если не ошибаюсь, т.е. профит был с коэффициентом всего 1 к 4 и в это время в Интерфаксе выходили новости, что Минфин США опять что-то там про санкции по РФ хочет опубликовать в ближайшее время, дай думаю, еще часок-другой подожду этот выход мега-хорошей новости для меня. Ну а что было дальше, все помнят, кто торговал USD/RUB в четверг, цена после 15:30 стала плавно разворачиваться вниз и в итоге она вернулась к утренней своей точке. Убыток -40 тыс.руб.
В пятницу была еще одна попытка хеджа — брал Put Ri и Call Si, путы дали прибыль, а коллы в Си убыток, итого день в ноль.
Попробую на следующей неделе решить задачу с таймингом, необходимо добавить условие на закрытие части прибыльной позиции, например, просто фиксить ближе к 16:00-17:00 ровно половину. Если бы это условие применить к ср, чт, пт — по всем сделкам была бы прибыль.
Продолжаю вариться дальше в теме торговли интрадэй недельными опционами, если тема выгорит — потом отдельным постом опубликую базовые принципы, соблюдая которые здесь можно выжить и поднять большой куш даже если ты преследуешь банальную цель — захеджировать портфель от риска падения рынков.
Портфель Бендера на этой неделе нас не плохо вытащил вверх:
У Града также небольшой плюс:
Индекс восстановил часть позиций:
А рубль очень сильно укрепился:
Подписывайтесь на блог — будет честно! (С, Grad)
Продолжаем наш марафон, подводим итоги теперь уже 5-ти недель торгов.
Результат прошедшей недели:
Неделя была очень волатильной, я поймал большого лося, а вот А.Г. молодец, больше всех заработал на этой неделе.
В среду хеджил портфель от падения рынков после выхода в 16:30 CPI, был лонг 50 фьючей Si и Put Ri где-то на 20-30 тыс.руб. На 17:00 была хорошая прибыль, затем USD/RUB стал падать, Ri пошел в рост, EUR/USD с Америкой стали выкупать и чего-то меня черт дернул оставить эти позиции до вечера, хотя раньше всегда старался закрывать текущие интрадэй позы до 18:45. Как сейчас помню свои мысли, думал оставлю до вечера, а вечером часов в 21:00-22:00 закрою, типа даю шанс рынку еще немного подумать. Где-то к 21:00, когда я добрался до терминала и увидел, что USD/RUB упал за 3 часа почти на рубль, я подумал про себя «вот тебе бабушка и Юрьев день», стоит один раз нарушить элементарное правило и получай в этот же день такой взрыв волатильности против твоей позиции. Если не ошибаюсь, рубль в эту среду поставил исторический рекорд по своему укреплению за столь короткое время за всю свою историю. Убыток за день составил -80 тыс.руб.
Также мне очень запомнился четверг — был сигнал утром на покупку USD/RUB, он в среду хорошо упал, поэтому в четверг виднелась минимальная цель 57 000 по фьючу Si. Помню свои мысли в голове, что с вероятностью 95% я уверен, что цена минимум до этой цели дойдет, поэтому не пожалел даже 40 тыс.руб вложить в опционы Si со страйком 57 000, которые экспирировались в этот же день. Что было дальше — это просто песня, наверное, когда состарюсь смогу весь этот опыт в мемуары объединить и опубликовать для близкого мне круга лиц)))).
Итак, купил 1055 контрактов по цене 4 копейки, к обеду опцион вышел в деньги и дальше началась проверка брокера на прочность после дневного клиринга:
Мы оба с ним понимаем друг друга, что по сути у меня был взят риск на 40 тыс.руб, а то, что сейчас плановая с таким громадном минусом — это все издержки производства, если он меня закроет по рынку — я буду в профите, т.к. рынок рос, а вот сам я хотел закрыть свою позицию опционов в деньгах через продажу 1055 мартовских фьючей, даже, как сейчас помню, у меня была такая возможность, я поставил заявку на продажу по 57 500 на 1055 лотов.
Цена доходила лишь до 57160, если не ошибаюсь, т.е. профит был с коэффициентом всего 1 к 4 и в это время в Интерфаксе выходили новости, что Минфин США опять что-то там про санкции по РФ хочет опубликовать в ближайшее время, дай думаю, еще часок-другой подожду этот выход мега-хорошей новости для меня. Ну а что было дальше, все помнят, кто торговал USD/RUB в четверг, цена после 15:30 стала плавно разворачиваться вниз и в итоге она вернулась к утренней своей точке. Убыток -40 тыс.руб.
В пятницу была еще одна попытка хеджа — брал Put Ri и Call Si, путы дали прибыль, а коллы в Си убыток, итого день в ноль.
Попробую на следующей неделе решить задачу с таймингом, необходимо добавить условие на закрытие части прибыльной позиции, например, просто фиксить ближе к 16:00-17:00 ровно половину. Если бы это условие применить к ср, чт, пт — по всем сделкам была бы прибыль.
Продолжаю вариться дальше в теме торговли интрадэй недельными опционами, если тема выгорит — потом отдельным постом опубликую базовые принципы, соблюдая которые здесь можно выжить и поднять большой куш даже если ты преследуешь банальную цель — захеджировать портфель от риска падения рынков.
Портфель Бендера на этой неделе нас не плохо вытащил вверх:
У Града также небольшой плюс:
Индекс восстановил часть позиций:
А рубль очень сильно укрепился:
Подписывайтесь на блог — будет честно! (С, Grad)
Иван Петров, там намечается любопытное шевеление (бульдогов под ковром).
Вот, еще Ангела Меркель начала болтать (совпадение? или кулуарные договоренности?):
Берлин. 22 ноября. ИНТЕРФАК...
khornickjaadle,
Всё правильно. Чем страшнее колебания, тем меньше плечо. Иначе инфаркт.
23:20
AV, я понимаю, поэтому и написал что такой негативный вариант маловероятен
23:18
Минобороны США всё-таки корректирует свою ядерную доктрину
К запуску подготовлена гравитационная бомба B61-13, доставляемая самолетами. В повышенную боеготовность приведены ядерные подводные лодк...
D-Aleksandr, если новости на выходных будут нейтральные или плохие то сутра в понедельник залив, потом рост на закрытии шортов. Но Эльвира грядет вскорости, довлеет над рынком тащит вниз всех. если...
23:16
Va Chen, †
23:14
Х. Лайн гавно е. Баное
Ну что господа, начинаю закрывать шорт и переворачиваюсь в лонг, дивами дополучу недополученную прибыль от Шорта. Поехали
Скупаю Новосиб об и пр по бидам., лоты от 100млн.руб. в личку.
23:12
Каждый вещает от позиции. Запомните: если человек зашёл сюда и с умным видом пытается вас убедить в том, что акция плохая и перспектив нет — этот человек предварительно встал в шорт (и он вовсе не заб...
А вы там что-то новое хотите увидеть? Он убыточный трейдер с огромным стажем и большим пафосом, я на него не хочу даже 20 секунд своего личного времени тратить, чтобы копипастить отрицательный результат.
В конце года (ну или как получится), хотелось бы выявить из нашей таблицы пятерку сильнейших, возможно, там даже будет один из индексов =), а Василия в пятерке уж точно не окажется, я уверен в этом на 99,9 %.
Извиняйте.
p.s. он со стартом на целый месяц опоздал.
Я пойду до конца, только смерть меня остановит.
Про Града не знаю, может он меня за компанию еще какое-то время поддержит, если ему проект интересен.
p.s. никто из нас в ДУ не берет)))
@Grad, смотрика, а наш Бендер то зазнался, как хедж приносит плюс, а по портфелю минус — это хорошо, а как портфель в плюсе благодаря Бендеру, а хедж минусит, так Бендер сразу за то, чтобы его считать отдельно )))
Но я рад, что Бендер себя так проявил уже сейчас, посмотрим как он запоет, когда его портфель в минус уйдет.
Во истину, друг познается в беде.
З, Ы. Но этот план же по любому невыполним(поскольку ты пока депо не обнулишь, будеш стараться это сделать всеми силами).Выходит при сохранении группы мы начнём тащить после твоих минус 100.Уж извиняй -не исправимый реалист по жизни.
Я не хеджирую по одной простой причине-это гарантировано снижает общую доходность.Можно стопы выставить в прибыль и все дела, это дело трёх минут.И это уберёт все риски, но и снизит доходность.Именно по этому и не делаю этого.Важна доходность, а не гладкая эквити.Кто стремится к гладкой эквити-всегда будет в заднице.Потому что к этому стремится толпа, а мы против неё играем.
Идея для ДУ то что надо, а уже как хеждевый портфель управляется, это уже технические ньюансы, для этого и обсуждаем, чтоб улучшить управление
Я тоже немного переживаю, но не так сильно как он)))
Вот тебе пример четверга, какова была вероятность того, что колы 57 000 Si за 4 копейки выйдут в деньги и дорастут до 16 копеек?
Твои торговые методы просты как две копейки, чтобы реализовать «купил и держи» много ума не надо, а вот ты попробуй это застрахуй на время коррекций, вот для этого нужно умишко приложить.
И если ты еще не понял, то идея КГБ это когда все вместе, а не каждый порознь. Если кто-то один выйдет из проекта — все развалится.
p.s. ремонт будем начинать из заначки в этом году, а этот депозит чисто для конкурса предназначен с благородной целью хеджирования портфеля от падения.
Цель данного проекта — показать, что имея 5% от портфеля на Фортсе можно хеджировать портфель в ноль, а если повезет и будет действительно грандиозное падение, то даже зарабатывать на этом.
Та неделя была показательной, но стабильности у хеджера не хватает, да и опыта пока. Работаем. Смотрим. Учимся. Анализируем.
Как говорится, век живи — век учись.
p.s. рад, что вы тоже в теме.
Всегда сворачиваю графу плановая чистая/вар.маржу, чтобы не видеть этих денег, потому что отвлекает. Лишь после дневного клиринга разок загляну туда и все.
От денег нужно абстрагироваться, иначе можно сойти с ума.
Для себя проблему решил просто — только интрадэй, коли я трачу свое время/жизненную энергию, то результат я должен увидеть в течение дня и никаких переносов позиций через ночь (это если весь капитал до 1 ляма).
Мне так стало жить гораздо проще, сейчас вообще вот не парюсь, летают там какие-то циферки на счету, ну и фиг с ними, главное, чтобы сам процесс приносил удовольствие, а не аритмию, а приносит удовольствие он тогда, когда дело получается.
У вас сумма большая, конечно же на вашем месте я бы интрадэй на все не торговал, но держал бы портфель и хеджился периодически вот таким же образом на 5% через Forts, только риски бы в разы меньше брал, чем сейчас у меня.
В вашем случае 5% от портфеля это будет больше ляма, т.е. именно в вашем случае я бы как раз и брал опционы по 30-40 тыс.руб под какие-то определенные события, а с моими 100 тыс.руб это непростительные риски и меня рынок, наверное, все-таки покорает рано или поздно за такую фигню, что я сейчас здесь творю.
Думаю, гадаю, как лучше со стороны друзья, как думаете?
Говори как есть....)))
Честно о трейдинге или все мои прогнозы на Смартлабе (Хронология и исполнение).
Почему нет? Просто надо писать под другим именем.
Официально, кстати)))
Я в пятницу шортил Ри только лишь на том основании, что Магнит и ГМК сильно льют + эффект самой пятницы, Ри за неделю не плохо подрос.
С USD/RUB самая большая осечка вышла у меня на этой неделе, в понедельник я видел цель 57,50 к среде, но во вторник при сильном падении нефти закрыл позиции.
Эта неделя была иррациональной для меня, хотя та неделя, наоборот, читал каждое движение рынка в USD/RUB.
нет — вы конечно молодцы — как трейдер а не «алексей» — могу сказать что все ровно и хорошо
но как «инвестор» — хочу спросить — ГДЕ ДЕНЬГИ?
выборка из нескольких независимых трейдеров показывает что 100500% в месяц — это обещание жулья
типа вложил 1000 рупий через 25 дней на счете 1500 или +50%
то есть сколько процев здесь и сейчас
годовая доходность в нашем быстроменяющемся мире не комильфо
это конечно брюзжание)))
Суть ветки в том, что на протяжении достаточно длительного времени представитель дилера публиковал результаты трейдеров не называя имен, как по личностям (самые результативные самые сливалы) так и по среднему. И в итоге по итогам пары лет если не ошибаюсь, был сделан вывод, что среди тех, кто торгует долго (два года) средний результат нулевой. То есть — есть 100 трейдеров с капиталом 1млн. И в среднем через 2 года у них остался на всех этот миллион за минусом комиссий.
Но я говорил про процент с начала работы этого конкретного проекта.
важна еще и психологическая устойчивость депо
хотя все индивидуально
У меня примерно из 10 сделок 3-4 убыточные, а убытки у меня обычно на коротких стопах 0.3 — 1% к депо, если нет форс мажора. Само собой это все обычно чередуется , а не так чтобы минус за минус и минусом погоняет.))
Не могу никак прокомментировать. Я понимаю как торгую акциями или фьючерсами.
1100 кстати потом еще на вечерней сессии была.
Мы с вами похожим образом торгуем, только я жду большего куша в течение дня, а вы фиксите маленький.
Я на 30-ти минутки смотрю и вхожу по 10-ти минуткам, один раз в день вход — один раз в день выход.
Немного жалею конечно, что 1050 фьючами Си не закрыл в четверг позу в коллах по 57 160, но ничего, бывает. Не получилось снять сливки, хотя день прямо об этом намекал с утра.
На той неделе в понедельник сделка была не по ТС, а по чуйке, поднял много и не по ТС отдал в рынок эту же величину на этой неделе.
Все закономерно.
В четверг сделка была по ТС, то она не сработала, я поэтому в нее много влил, но не срослось, бывает.
Жду следующего сигнала, 20-30 заряжу.
а на Евгения не обижайтесь.он везде в таком тоне общается )
-50 к депо это практически не реально вытащить его обратно , если сумма большая.
Мы следим за тобой)))
Много продал , когда откупали , думал как обычно откупили и свалятся, а выкуп пошел дальше и меня утащило на стоп.Самое не приятное что в итоге опять слили всех. Кто рынок понимает , видит что имеют всех по очереди начиная со среды, сначала сняли стопы медведей, утащили бычков в минус, потом когда они приняли убытки, рынок взялся опять за медведей, вытащили на стопы или в минус.Далее, дали зайти бычкам в лонг и опять всех слили и встали в шортовую зону и теперь рынок готов опять ехать в низ. Пила самая настоящая.
Судя по табличке у нас много лонгустов , следующая неделя будет интересная.
Конечно, когда у тебя 100$ -нужно идти работать и приносить пользу государству и людям мой друг.
Но одно условие- мне надо чтоб 10% в полгода было в ближайшие 10 лет гарантированно, есть такая тема?
Если есть, реально сработаемся, будете свой лимон иметь каждые полгода
Если у вас миллиарды то зайти и сделать со сделки 5% это тяжело, но для интредея с суммой до 20к$ 5% в бывает не раз в месяц а 2-3раза
Про рипл мне заливать не надо, мне надо постоянный доход как я ранее написал. Чтоб на протяжении остатка всей моей жизни я мог регулярно зарабатывать. Лотерейки я не покупаю, я их продаю (опционы в втб)
Я для себя вижу смысл в фондовом рынке если он мне дает больше 10% в год что по сути как раз 5% в полгода.
И я из за этих 5 процентов в полгода пришел сюда из реального сектора, где сейчас вообще болото.
Так что пожалуйста озвучьте реальное направление (про крипту я понял, но и в крипте у меня сейчас 1000 долл вложено в waves и сам биток в пропорциях и я не вижу резона туда миллионы вваливать), или удалите коммент, как бестолковый — просто критикующий, но не дающий реальной инфы к действию
Сейчас например толпа покупает Магнит, потому что он упал, я бы никогда этого не сделал, не потому что он не вырастит а потому что это отработанный инструмент и что будет дальше никто не знает, а следовательно это лотерея.
А так же жду в течение года дивидендов, втб мой любимый вроде обещал
Сбер и растёт на шортах, его нужно было держать купив в низу.
Ловить хай и Лоу это путь к сливу.
и любая инвестиция долгосрочная может уйти в минуса на 20-50% за 1-2 дня, даже если сейчас всё будет хорошо.
Ближайший год я бы лучше дождался падения серебра (10-12) и золота(800-1000) и купил бы их со 2м плечом.
Сам я предпочитаю коротко срочные сделки 1-2 дня максимум.
Вот вы сейчас зашортите сбер на верху, никаких уровней выше нет и цена может идти в верх пока появляются шорты со стопами выше, что по факту означает предложение купить выше текущей цены, и таких желающих очень много.
Грамотная торговля заключается в том чтобы зайти по 180 и ловить сейчас хай профита. НО большинство зайдя по 180 выходит по 185 и начинает шортить, выше и выше.
сколько людям не говори, они не понимают рынок…
Плюс к этому я продаю постоянно через фьюч свои акции на росте, потом фьюч откупаю если акции опять падают, то есть плюс к дивидендам контанго и спекулятивная разница на этих краткосрочных сделках с фьючами.
Облигациями я тоже спекулирую, у меня стоят лимитные заявки как на покупку так и на продажу по куче облиг. Я их постоянно просматриваю и переставляю. Там тоже очень интересно. Но Евгений скажет что там совсем копейки.
Например ситуация с норникелем.
Сейчас в меня 150 акций. Я их брал еще весной и летом. Все проданы через фьюч. То есть у меня в портфеле минус 15 фьючей. Потоив что он реально был дорогой- норникель. В 2017 два раз получил дивы.
Что было в пятницу- норникеля упал, у меня появилась вариамаржа на 200тыс примерно плюс (то есть мой портфель по акциям переоценился в минус зато появилась на счету наличка за счет подешевевшего фьюча) на эта наличку я купил 200 офз на выходные.
То есть там копеечка тут копеечка, пару тройку милиончиков к концу года натошнить планирую
выставляю без убыток, потом сижу ловлю хай профита. Вот и всё. Инструмент не имеет значения.
По пятнице — перед клирингом в 6 часов вечера он прилично упал, и проданный фьюч создал мне вариомаржу на счете в виде налички. Я перед клирингом на эти деньги купил офз. При этом офз по факту идет расчет т+1, в клиринг эта маржа уже реально зачислилась мне на счет.
Если отскочит норникель в понедельник, будет ситуация обратная, надо будет что то продать, а пока нкд от офз за 3 дня у меня накопится.
Но это не факт что отскочит до прежней цены.
При наихудшем раскладе(Если сильно отскочит и вариамаржа спишется больше чем надо) у меня есть облигации с расчетом т0, в понед могу их продать. Комиссии у меня небольшие в альфе, поэтому это все выгодно делать.
Кстати, срочный счёт не участвует в конкурсе, т.к. риски там повышенные 3% на сделку.
Долго пытал программера превратить систему в управляемого СОВа. Всю неделю писали, в пятницу оставался по сути последний день на старт и тесты. Обычно я никогда не нарушаю двух правил: не стартуй с утра, если опоздав к сессии видишь, что пропущено 2-3 потенциально плюсовые сделки и уж точно не начинай торговлю в пятницу, если до того сидел ровно.
Давление, наверное, сказалось и решил таки посмотреть продукт в действии, в пятничное утро, ибо уже просто неприлично было очередную неделю закрывать нулевой.
Ну, никогда ранее я не видел, чтоб при первом же запуске Робота — МТ прекращал работу. И так раз за разом. К слову, мощный игровой комп не тянул — слишком велика была подгруженная база котировок. Пока осознал, профукали прибыль. Ладно. Дальше еще веселей — бот, построенный на алгоритмах зиг-зага для облегчения поисков уровней и быстрых входов, по сути, стал обузой: то сделку не там откроет, то реверс не сделает либо выставив ордер — отменит. Понятно, что связано с привязкой условий к показаниям зигов, но времени разбирать не было — глазами вижу, что не то, но почему то дал ему себя показать. Ладно, отбив половину дродауна уменьшив риск на сделку до 0.1%, решил дальше не сидеть и едва успевая править его безобразия, выключил «до выяснения».
Это из плохого. Из хорошего — претензий к самой мтс нет, но засунуть ее в робот не получилось пока что. От софта на следующей неделе видимо откажусь, ну его нафиг. По глупости еще поставил риск на сделку 0.4% будучи уверенным в мтс но совершенно не подумав о софтовых багах. В общем решил не гнаться за плюсом и пойти на закрытие масленицы к ребенку в сад))
Немного досадно, что в истории рэнкинга будет светиться красненьким не только день, но и неделя — это грузит больше(. Если же обновлю, то будет неудобно выкладывать сюда результаты, постоянно вычитая прошлые -0.27, да еще заподозрят в чем...
www.darwinex.com/account/D.23792
В общем всех с Китайским Новым Годом и успехов в будущем!))
В моем случае из за того что суммы на каждый инструмент небольшие, решил не мучиться с роботами. А так получается, нужно несколько более мощных компов, запускать терминалы на всех, и разные инструменты на разных терминалах, иначе технические сбои реально создают убытки
По акциям у меня сформированный портфель, и стоят на небольшие доли те же лимитные заявки с целями 1 — 1.5%. Как срабатывают переставляю.
Движения целый день туда сюда, забираю свой небольшой регулярный профит.
Бывают и просадки как с магнитом, это хеджируется как раз диверсификацией по инструментам. Если бы у меня было магнита на начало года 50% портфеля, то весь мой счет сейчас был бы в плачевном состоянии
На счет успокоительного.Афобазол крутая штука, успокоит и мне даже помогает стать умнее что ли, может просто эмоции глушит и видишь то чего не видел раньше, но помогает хорошо и клетки мозга восстанавливает.
Маст рид. Со многим соглашусь.
подождём, чо.но у вас априори проигрышное положение пока тренд по рублю не изменится.отскоки- вещь легкомысленная
Всю ту неделю медленно росли, а в эту неделю вон почти за 3 часа сходили вниз на рубль и вернулись туда, где мы были несколько недель назад. Может это был стопосъем у шортилок рубля, которые решили, что теперь вот точно вверх и на всю котлету зарядили лонги Си?
Отскок с 56 может также в небеса пару задрать за раз куда-нибудь на 58 сразу, какие-нибудь новые санкции введут или еще что, плюс Минфин как дятел долбит ежедневно покупками порядка 280 мультов. От лонга работать безопаснее, но пробой 56 вниз для дальнейшего стопосъема также выглядит очень заманчивым предложением для кукла, внизу много стопов и там есть, чем полакомиться. имхо
всё будет зависеть от того не пробьёт ли 55.8 спот.
Все остальное у каждого свое — кто-то по черточкам входит, кто-то по ОИ и объемам, кто-то по новостям.
Мне сейчас в принципе ничего не надо для торговли , может только волфикс, хотя мне и так хватает альфы, там есть подобная тема.
Что мне нужно, найти инвестора с кучей бабла и сделать вторую кучу и свалить из страны на пмж. В общем я ради этого в этом проекте.
Так что, да - удачи!
В реальном времени человек может держать в памяти/концентрироваться не более чем на 7 предметах/активах. Научно, кстати, доказано. Кто может одновременно больше, тот в своём роде по интеллекту, а главное по памяти выше среднего.
Это как «Дмитрий К.» затронул тему диверсификации — одного поля ягоды. Получается, что и тащить больно, и выкинуть жалко, потому, как они порой не лишние ни разу...
И тут уже реально натыкаешься на проблему производительности мозга. Ладно еще он-лайн отследить точку входа, но с момента входа в позицию, по открытому инструменту добавляется еще дубль-необходимость следить не только за остальными парами, но и мониторить открытую на предмет изменения условия направления — может уже пора закрываться в +-0 или небольшой потере, при неблагоприятном развитии обстановки. Именно так мне сделала минус йена — пока мониторил и робота и курсы, я просто не вытянул мозгами необходимость разворота или просто закрытия позы, а робот проспал вместе со мной. Потом на истории это уже видно «невооруженным глазом», но это ПОТОМ.
В общем, попробую еще пару дней ручками, а там по результату придется принимать решение: либо фрейм покрупнее, но с потерей «видимости» сигналов, либо сокращать торгуемый инструментарий…
Ты ведь, наверное, единственный, кто проникся ситуацией, что в четверг планировалась сделка на миллион и она сорвалась?)
Я думаю, никто из здешних посетителей (кроме, наверное, Марии) не видел ни разу в жизни, как опционы вырастают в 10-15 раз, и вообще, наверное, нет ни одного такого на смартлабе, кто забрал такое движение полностью в течение торговой сессии. И хз получится ли у меня, но попытаться стоит.
А Си не особо балует нас хорошими движениями, да дернулась до 59000 и вы смогли на этом заработать. Но большую часть времени трепыхается в узком боковике. А в боковике опционы сгорят. Рисковать последними деньгами на направленной торговле опционах нельзя