Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Индекс  отвалился от своего сопротивления и выполнил свою первую цель — 2230, от которой смог отжаться. Согласно разволновке мы выполнили 5-волновку в С(1в3) вместе с одной из целей коррекции, однако последовавший за этим подскок мог являться волной или частью волны 4 в возможной заходной 5-волновке с хаев. Так это или нет мы, скорее всего, узнаем сегодня, если наш индекс обновит вчерашние минимумы. В этом случае ждем продолжения снижения с целью 2190-2200, откуда можно пробовать набирать лонги в случае отбоя. Пока же этого не произошло, можно ждать продолжения роста с целями 2270 и 2285, отбой откуда можно снова продавать с вышеуказанной целью.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи ушел в коррекцию и выполнил обе свои коррекционные цели,  закрывшись выше последней — 2660. Сегодня ждем теста снизу этой отметки: отбой покупаем с целью 2745, пробой продаем с целями 2610 и 2410. Пробой отметки 2745 с высокой вероятностью укажет нам на окончание коррекции, хотя разволновка пока предполагает отрисовку 4 волны в коррекции с хаев.

Евро-доллар продолжил снижение и выполнил свою первую цель -1,232, откуда ушел в откат. Здесь пока есть опасный момент для дальнейшего снижения: с хаев выполнен и завершен классический зигзаг с волнами А=С и нас может ждать новый заход наверх к своей экстрацели — 1,278. Отмена сценария — пробой нижней границы формации — 1,232 и тусующейся рядом сильной поддержки 1,229. В этом случае можно снова открывать шорты с локальными целями 1,223 и 1,216.

Золото отбилось от своего сопротивления 1348, определив свое дальнейшее движение, и двинуло вниз. Здесь ждем его по нижним целям: 1320 и 1306, откуда можно снова пробовать покупки с целью обновления годовых хаев.

Нефть выполнила свою первую цель снижения 66,5, откуда отбилась вверх и сейчас тестирует снизу границу ранее пробитого даунканала. Здесь ждем отработки уровня: пробой покупаем с целями 68 и 68,5, отбой продаем с целями 66,7 и 65,8. Стоит так же добавить, что сегодня выходит очередная порция недельной статы по запасам, поэтому вариант с движением вверх смотрится более актуальным.

Доллар-рубль сходу пробил верхнюю границу своего даунканала 57,2 (на утро 57,1) и почти добил до первой цели — 57,5, однако ретеста сверху не выдержал и снова вернулся под свое сопротивление, протестировав его снизу, так что здесь пока стоит ждать продолжения снижения с целями 56,8 и 56,2, откуда у пары будет еще одна попытка пробить границу канала и выполнить свои верхние цели: 57,55 и 58.

Стоит так же добавить, что Китай почти подошел к своей сильной поддержке в лице нижней границы большого апканала 3280 и от отработки уровня будет многое зависеть: отбой будет означать новый виток роста или глубокую коррекцию к падению, что благоприятно скажется на нашем рынке. В случае пробоя все будет ровно наоборот. А вот бразилы отбились от своей поддержки 80800 и, похоже, обновят свои годовые хаи. Правда, будет это в рамках локальной 5 в 5 и потенциал роста там ограничен, но все же тоже: какое-никакое, а подспорье. Так же примечательно, что индекс наших ОФЗ RGBI довольно слабо отреагировал на  перипетии последних двух дней и снизился совсем немного, что тоже в свою очередь не дает оснований для беспокойства. Появятся они лишь в случае пробоя локальной поддержки 143. 



По отраслям:

Банковский сектор выполнил свою первую цель снижения и слегка не добил до второй — 7190, однако закрылся под уровнем поддержки 7310, что пока говорит в пользу продолжения снижения с целями 7190 и 7123, откуда можно восстанавливать среднесрочные лонги. Отмена сценария — закрепление выше поддержки 7310 с ретестом. В  этом случае стоит ждать продолжения роста с целями 7425 и 7600.

Нефтянка так  же выполнила свою первую цель снижения и не добила до основной — 5530. ждем сектор там и так же пробуем восстанавливать среднесрочные лонги в случае отбоя от уровня, а в случае пробоя (не исключено пока) ждем сектор дальше вниз с новыми целями: 5470 и 5390.

Металлурги пробили свою поддержку и выполнили свою основную цель — 5880, откуда смогли отбиться. Здесь снижение, скорее всего, закончено и стоит ждать  роста, однако в случае пробоя лоя мы можем получить экстрацель — 5750, но пока это маловероятно и сектор уже смотрится симпатично для покупок.

Энергетика вновь «не шмагла» и сдала весь свой радостный рост начала года, однако все свои цели выполнила и закрылась на последней — 1870. Здесь так же вероятно окончание снижения, хотя может быть добой до экстрацели — 1845, отбой откуда можно покупать на среднесрок. Первым подтверждением разворота будет закрепление индекса выше 1930. В  этом случае ждем сектор по старым верхним целям.

Телекомы так же продолжили снижение, однако так же немного не дотянули до своих целей: 1805 и 1795. Ждем сектор там и так же пробуем набирать лонги с целью 1900 и выше.

Итог: пока не обновлен лой вторника, есть вероятность продолжения роста с целями 2270 и 2285. В случае обновления лоя ждем рынок к основной своей цели — 2190.