Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, добравшись до своей основной цели — исторического максимума 2294, который был пройден, что наконец то должно узбагоить всех, видевших в летнем росте отскок. Теперь надо почесать репу и подумать, что будет дальше, а расклад примерно таков:
Уйти в коррекцию сразу после обновления истхая для наших индексов привычно — были случаи. Более частые случаи — инерционный рост на 80-100 бп после обновления и уже потом — уход в коррекцию.
За уход в коррекцию ратует разволновка и касание сигнальной линии, проведенной по хаям августа 08 и сентября 13гг. Хотя в последнем случае уже можно констатировать ее пробой, хотя предыдущая волна роста отбилась от нее четко. Так же смущает вертикальный рост с начала года, который характерен для терминальной стадии движения.
За продолжение роста говорит отсутствие каких-либо разворотных паттернов на днях и даже часах, расклад в отраслевых индексах, которые либо пробили свои сопротивления, либо не добили до них, расклад в основных индексообразующих бумагах, у большинства которых история та же, что и у отраслевых индексов, а так же канал на месячном ТФ, верхняя граница которого комфортно расположилась  на отметке 2450. Ну и еще веер малых сигнальных линий, которые неспроста сошлись на  отметке 2360.
Иными словами, за продолжение роста пока выступает большинство факторов, а если прибавить к ним продолжающийся рост на рынках Бразилии и Кетая, а так же упоротое нежелание нефти валиться «кхирам», то большинство превращается в подавляющее.
Безусловно, расклад в любое время может и поменяться, но как говорил один умный лысый человек:  «вот когда поменяется, тогда и будешь думать дальше, а пока работай с тем, что есть», тем более, что наверху рынки никогда не разворачиваются шипом: либо ДВ либо ГИПом, так что время переобуться у всех будет.



Теперь о приземленном: ситуация на утро выглядит нейтрально:

СиПи протестировал сверху поддержку 2795 и был отскочил, но наутро снова вернулся под поддержку и снова тестит  ее снизу, поэтому здесь все еще актуальны локальные нижние цели 2770 и 2745. Однако если фьюч снова найдет себе силы выбраться выше уровня, ждем его по верхним целям: 2833 и 2880.

Евро-доллар протестировал свою поддержку 1,217, от которой отбился вверх, так что пока мы определились с направлением и ждем пару к верхней цели — 1,238, отбой от которой стоит продавать, а пробой с ретестом снова покупать с целями 1,243 и 1,275. Отмена сценария — пробой 1,217, что пока еще возможно. В  этом случае встаем в шорты с ближайшими целями 1,212 и 1,205.

Золото выполнило свою первую цель 1330 и пилит уровень, пока не определившись с дальнейшими направлением. Помочь ему в этом может локальная поддержка на 1323, отбой откуда можно покупать с целями 1365 и 1395, а пробой продавать со следующей целью  -1305.

Нефть честно пыталась еще раз добить до своих сопротивлений 69,7 и 70, но не шмогла, а меж тем почти сформировала второе плечо ГиП. Здесь пока все еще вероятен добой до означенных сопротивлений, но пробой линии шеи на отметке 68,6 положит этому конец. Напоминаю, что прокол и пробой — вещи разные. Движение вниз в рамках отработки фигуры пойдет только в случае закрепления ниже линии шеи. Довольно часто фигура так и не реализуется — идет срыв стопов и отложек на шорт проколом уровня, после чего рынок разворачивается в обратную сторону. Так что будьте бдительны. В случае успеха ждем черное золото по нижним целям: 66,5 и 65,8. Отмена сценария — уход выше 70, в  этом случае ждем продолжения банкета с целями 70,7 и 72,6.

Доллар-рубль протестировал снизу сопротивление 56,8 и отбился вниз, что пока больше говорит в пользу продолжения снижения с целями 56,2 и 55,5 в случае пробоя. Реабилитироваться пара может только при возврате выше 56,8, подтвердив взятие сопротивления ретестом сверху. В  этом случае снова актуальными становятся верхние цели: 57,4 и 57,8.

По отраслям:

Банковский сектор продолжил свой рост и снова остановился на сопротивлении 7380. Тем не менее, расклад пока предполагает продолжение роста с прежними целями:7425 и 7520. Отмена сценария — отбой от 7380, который можно продавать со стопом-переворотом чуть выше лок хая и целями 7190 и 7120.

Нефтянка сходу пробила свое сопротивление 5667 (5670 на утро) и двинула дальше вверх, до целей своих (5795 и 5870) не добралась, но возможно сделает это сегодня. Локальной поддержкой выступит отметка 5670, пробой которой можно продавать со стопм и целями 5550 и 5480.

Металлурги обновили свои хаи, после чего ушли в откат. Тем не менее, здесь после окончания коррекции ждем возобновления роста с основной пока целью — зоны 6140-6160.

Энергетика пробила свое сопротивление 1878, что вывело ее из среднего даунканала (ура!) и дало первый сигнал на рост, а так же выполнила свою первую цель — 1890, где и закрылась. Здесь лучше всего дождаться подтверждения разворота в рост ретестом пробитого уровня сверху (на утро 1870) и покупать отбой. Цели прежние: 1913 и 1930.

Телекомы протестировали сверху свою поддержку 1790 и откатили. Далеко, впрочем, не ушли, но мы пока оптимистичны и ждем продолжения роста. Цели прежние: 1830 и 1900. Отмена сценария — пробой 1790 с ретестом снизу. В  этом случае ждем продолжения снижения с целями 1770 и 1720.

Итог: ждем попыток продолжить рост. Гэп вниз с утра как ни странно, должен быть в помощь. Локальная поддержка -  зона 2263-2267. Локальная цель — 2310. В случае ее пробоя можно расслабиться и спокойно ждать более «тяжелых» уровней — 2330 и 2360. И бонусом — 2450. На все покупки подтянуть стопы поближе — мало ли чо.