Почему и как стоит играть вершину движения?

Почему и как стоит играть вершину движения?

В общефорумских обсуждениях можно часто встретить мнение, что не надо угадывать вершины, что мол это пустая трата времени, даже если угадаете, надо еще уметь этим воспользоваться, «по своей системе».

Также очень популярно мнение, что пока  закрываемся выше, чем до этого, то тренд продолжается, и мы лишь подтягиваем стопы, больше ничего думать не надо, зачем гадать.

Я бы хотел обозначить «модельный» взгляд из моего подхода, который никому не навредит, а многим, возможно, поможет понять суть моей игры в хаи.

Восходящее движение (отскок или тренд) останавливается, когда ставят вершину — сначала на дневках, потом на недельках, потом на месяцах. На дневках — это когда на ДНЕВНОМ графике от самой высокой точки объемно, нередко гася последнюю свечу роста, образуя хвост вверх, откатывают больше чем на средний дневной размах. 

Как правило, это означает частичный фикс прибыли, и такое движение начинает покупатель, который все движение двигал цену вверх, ему надо сбросить лишние лонги. Конечно, сначала стоит предположить, что это еще не разворот, но откат может быть существенным и игнорировать его не стоит.

После этого возможен вариант, когда цена уже в конце дня возвращается снова к вершине, но не проходит в этот день выше. А также возможен другой вариант, когда даже нет такой попытки вверх.

В обоих случаях мы можем предположить, что хаи на дневках могут стать зоной хаев на НЕДЕЛЬНОМ графике.

При этом мы не гадаем, мы смотрим на левую часть графика,  - отмечаем остановку подъема, постановку дневной вершины, и делаем предположение, что это хай не просто одного дня, но и хай текущей недели (+- пипсы).

Если это так, то есть на следующий день мы не видим уверенного объемного перехая, то терпеливым можно продавать лонги, а нетерпеливым брать шорты.

Вполне возможно, что откат от недельного хая будет не на дневной размах в пару процентов, а минимум на половину НЕДЕЛЬНОГО размаха, то есть уже -3-4%, а если недельные хаи ставятся в пнд-вторник, то можно ожидать даже -3-5% до пятницы – больше будет времени на более глубокий откат и восстановление. 

То есть мы не продаем только потому, что показали новые хаи.

Мы сначала получаем подтверждение на дневках,  когда видим, что обновлять не торопятся, то полагаем, что неделя пройдет в откате и возможном выкупе к закрытию недели (то есть сделает подкову, в самом бычьем варианте, а может и не выкупиться).

И такой самый популярный вариант мы начинаем играть.

То есть все самые верхние шорты должны быть откуплены внутри недели! Старые шорты не трогаем, если все еще ждем БУДУЩЕГО ухудшения внешнего фона. 

Дальше понятно – начинается новая неделя, и опять два варианта – или ставится вторая вершина, важно, чтобы это бы МАЛООБЪЕМНЫЙ подъем (напомню что первую вершину всегда ставят объемно), потом снова откатывает на дневные -2%, и тогда мы делаем новое предположение – что это вершина не только второй недели, но и – внимание! – что это уже может стать МЕСЯЧНОЙ вершиной.

И тогда уже можно начинать играть РАЗВОРОТ движения на МЕСЯЧНЫХ графиках.

По статистике, размах месяца в голубых фишках обычно от 8 до 12% (амплитуда от хая до лоя). Значит, от свежей месячной вершины откат может быть -8-12% даже по тяжелым фишкам, типа Сбербанка и Лукойла – и время на него мы отводим то же самое – МЕСЯЦ, с акцентом на первые две недели.

Итак, мы отработали продажей дневную вершину, и откупили ее в течение недели на -3-4%.

На второй вершине мы снова продали, отработав вторую вершину, и снова можем играть -3-4% в течение недели.

А можем, если идет уверенный негатив с внешних рынков, – играть шорт дальше, но не больше чем -6-8%, потом верхние шорты обязательно откупаются, высвобождая кэш. Продолжение снижения мы можем играть более старыми (и возможно все еще  убыточными) шортами.

Если пробивает вторую вершину вверх – или сокращаем шорт по игровому стоп-лоссу, или без выхода по стопам снова ждем новой остановки роста, если уровни такие, что вместо кэша мы хотим быть в шортах, даже убыточных.

Третий хвост (третья вершина) — третий выход вверх, закончившийся неудачей, еще больше предполагает сильный последующий разворот.



В итоге получаются важные вещи:

1.Мы обязательно отрабатываем продажами локальные вершины (а не ждем в кэше, теряя время, большого отката для возобновления лонга).

2.Мы на каждом отрезке возвратного движения играем РАЗНЫЕ объемы шорта, верхние живут свои -3-6%, более старые и взятые ниже играют продолжение снижения.

3. Так обеспечивается динамический, зависящий от уровня цены, разумный объем короткой позиции, если мы не начинали опрометчиво шортить сразу на весь лимит.

4. Мы регулярно откупаем шорты, и имеем кэш для дополнительной игры в другие бумаги, обеспечивая перекладками цикличный профит (см. мою статью «три вида профита»)

5. Мы вообще не гадаем. Мы всегда смотрим только на левую часть графика, где уже все явлено. И используем только хаи, лои и объем в свечах.

Как видим, это вообще отличается от рассказов аналитиков и зашоренных практиков, что горе-трейдеры мол шортят бессистемно каждую новую вершину.

Они не понимают, что при каждой остановке возникает серьезное торговое преимущество на продажу, и его обязательно стоит использовать, если до этого движение вышло за среднестатистические показатели.

Именно поэтому завтра в пнд я тоже буду продавать. Так как показанные в пнд вершины могут быть хаями дня, хаями недели, хаями января.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кто хотел, но еще не прослушал мой двухчасовой вебинар про шорты, записанный 11 января, приобретайте – информация в моем профиле.

А во вторник приходите на бесплатный недельный стрим на 2Stocks, информация будет в моей группе vk.com/fin_chips