Кому подыгрывает QUIK ?

Привет всем от начинающего трейдера. Последние четыре месяца торгую в системе (торговом терминале) QUIK(далее Квик). Терминал от БКС v.7.14.1.7. Дошёл в своих начинаниях на этом поприще до ведения журнала торгов и анализа. Поднял данные прежних своих беспорядочных безучётных спекуляций. Выяснил, что мои расчёты расходятся с анализом и расчётами Квика. Первое подозрение появилось, когда заметил, что при продаже части акций пакета по цене отличающейся от «балансовой цены»(я так понял, то это средняя цена акции в пакете), балансовая цена не меняется. Почему?

Начал фотографировать таблицу «Состояние счёта» после каждой операции. Открыл калькулятор и прибавлял или вычитал стоимость операции(произведение количества акций на их цену при сделке) к или из балансовой стоимости, соответственно для операций докупа или частичной продажи акций. Получилось, что при докупе акций всё считается правильно, а при частичной продаже, калькулятор и Квик дают разный результат. Почему?

Решил загрузить в Excel данные по сделкам с одним из инструментов, с такими частичными продажами и докупом акций. Поиграл с формулами, как я считал балансовую цену, балансовую стоимость и параметр «±», я его назвал «Прибыль/убыток», и как же всё-таки считает Квик. Что я выяснил на модели в Excel.

Открытие позиции, последующий докуп акций, одинаково считаем и я и Квик. А вот после частичной продажи акций, Квик не правильно пересчитывает новую балансовую стоимость и соответственно неправильно пересчитывается балансовая (средняя) цена, вернее она остаётся той же, что до операции. В чем ошибка?
Так считает Квик


А так должно быть


Квик при частичной продаже акций из текущей балансовой стоимости вычитает произведение количества продаваемых акций на текущую балансовую цену, а не на цену продажи акций. Именно поэтому новая балансовая цена акций остаётся неизменной, ведь балансовая цена это простое деление новой балансовой стоимости на оставшееся количество акций в пакете. Причём это только при частичной продаже. При докупе акций, Квик почему то балансовую стоимость пересчитывает правильно — количество приобретаемых акций умножает на их цену покупки и добавляет к последней балансовой стоимости. К чему это приводит?

А приводит это к:

• занижению балансовой цены;

• занижению балансовой стоимости;

• выдаче ложного сигнала в параметре «±» таблицы «Состояние счёта», что после некоторого количества манипуляций с частичными продажами и докупом акций убыток перешёл в разряд допустимых, а то и уже начал приносить прибыль и от него можно избавиться.

Мой файл Excel с моделью и примерами: https://yadi.sk/i/PpgBc2LJ3Qe8KT
Можете ввести свои данные подобных сделок в форму( до столбца G) и сравнить.

Одинаково жду подтверждения своей правоты или опровержения.