Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВб закрыл день черной свечкой. Поддержка 2106 потеряла силу и сместилась на объемный уровень 2100, который пока устоял, но закрытие прошло под трендовой линией, которая поднялась до 2110 и  была протестирована снизу, что дало рынку первый сигнал на выход из тренда, как минимум, в боковик и пока подтверждает нижние цели 2080 и 2040 в случае пробоя. Однако сегодня у рынка будет шанс на попытку вернуться в тренд и продолжить свой рост. Подтверждением по-прежнему будет являться пробой сопротивления 2130. В  этом случае ждем продолжения роста с локальными целями 2150 и 2160.

 Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи еще раз протестировал свою поддержку 2628 (на утро 2630) и продолжил подрастать. Отскок все еще напоминает 4 волну в ДТ или связке троек, с примерной целью 2643, однако уход выше отметки 2649 поменяет расклад на растущий и обозначит новые верхние цели: 2660 и 2676. Пока же этого не произошло, ждем захода вниз с локальными целями 2615 и 2603.

Евро-доллар не удержал своей поддержки 1,178 и нырнул вниз. Сегодня ждем теста снизу пробитого уровня и в случае отбоя — продолжения снижения к основной поддержке — 1,171, отбой откуда можно снова покупать с целями 1,187 и 1,191 в случае пробоя.

Золото продолжило свое снижение, здесь ситуация стала медвежьей и мы ждем драгметалл по целям внизу: 1220 и 1190. Отмена сценария — закрепление выше 1270, в этом случае золото снова перейдет в зону ожидания 1270-1300.

Нефть удержала свою поддержку 61,2 и двинула наверх, выполнив первую ростовую цель — 62, которая была пробита и протестирована сверху, что пока говорит нам о том, что рот здесь будет продолжен к новым верхним целям: 62,5 и 63,1, отбой от последней можно продавать с целью 60,8. Поддержка, пробой которой отменит текущий сценарий, находится на отметке 61,7.

Доллар-рубль несколько раз пытался закрепиться выше своего сопротивления (на утро 59,27), но в итоге не смог и нырнул ниже, что пока говорит о возобновлении снижения или коррекции с локальными целями 58,9 и 58,6. Уход ниже последней цели просигнализирует об окончании роста и отправит пару еще на рубль вниз.

Китайский рынок пока удерживает нижнюю границу своего большого апканала 3260, что неплохо, однако пока не смог вернуться выше основной поддержки 3290. Когда это произойдет, всем можно будет выдохнуть и не опасаться черного лебедя оттуда. В Бразилии дела несколько ухудшились но и там быки пока отбили все попытки пробить низ большого апканала, хотя выше рынок не смог уйти.

По отраслям:

Банковский сектор продолжил свое снижение, выполнив первую свою цель — 7190, которую пробил и закрылся ниже. Сегодня ждем теста уровня снизу: отбой продаем с целями 6960 и 6940, пробой с ретестом можно попробовать купить с целями 7280 и 7400.

Нефтянка отвалилась от своего сопротивления, поэтому продолжаем ждать сектор по нижним целям: 5190 и 5140  в случае пробоя, откуда рост может возобновиться.

Металлурги отбились вниз от своего сопротивления, так что здесь ждем сектор по нижним целям:  5550 и 5420. Отмена сценария — проход сопротивления 5670, его пробой с ретестом покупаем с целями 5700 и 5770.

Энергетика не удержала завоеванной поддержки 1900 и скатилась вниз, добравшись до своей первой цели 1885, где и закрылась. Сегодня ждем отработки уровня: отбой покупаем с целями 1900 и 1930, пробой с ретестом продаем с целями 1680 и 1830.

Телекомы не удержали поддержки 1680 и провалились вниз на новостях о Системе, при этом перевыполнив обе свои цели снижения. Ситуация здесь стала конкретно медвежьей. Обозначились новые цели: 1580 и 1515. Отменой сценария будет возврат выше нижней границы нулевого канала (1675).

Итог: ждем еще одной попытки рынка подрасти к своему основному сопротивлению 2130. Пробой уровня можно покупать с целями 2150 и 2160, отбой (или пробой поддержки 2100) — продавать с целями 2080 и 2040.