Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день белой свечкой и «бычьим поглощением», сломав предыдущую разворотную фигуру. Радоваться, однако, рано: индекс нашел в себе силы пробить нижнюю границу зоны 2080-2085, однако верхнюю границу удержать ее не смог, под закрытие вывалившись вниз. На утро зона сопротивлений разделилась на субзоны: нижняя граница 2072 и верхняя — 2087-2092, являющаяся сейчас основным сопротивлением и для подтверждения продолжения роста рынку надо пробивать ее и тестить сверху, в противном случае снижение должно возобновиться. Подтверждением будет пробой нижней границы и основной поддержки в районе 2055-2057, что, как минимум, укажет на развитие волны С с хаев с целями 2035 и 1980. В случае успеха мы получим последний сигнал на окончание коррекции и продолжение роста с целями 2110 и 2135.

Ситуация на утро выглядит умеренно негативно:

СиПи выполнил свою первую цель роста 2584, после чего сходил вниз к первой отбойной цели 2568, которую проколол, но быстро вернулся выше, протестировав уровень сверху. Тем не менее, самый очевидный расклад на текущий момент — небольшой подскок и продолжение снижения к следующей отбойной цели — 2556, пробой которой даст фьючу первый разворотный сигнал и новые, более глубокие нижние цели: 2548 и 2520.  Отменой сценария пока является обновление годовых хаев.

Евро-доллар снова не смог развить снижения и в итоге снова сходил к сопротивлению 1,166, которое на этот раз пробил и сейчас тестирует сверху. Здесь в случае отбоя ждем продолжение роста к следующей верхней цели — 1,169, отбой откуда можно продавать с целями 1,153 и 1,14, а пробой с закреплением снова покупать с целями 1,173 и 1,178.

Золото немного подросло и пытается закрепиться выше своего первого сопротивления (на утро 1277). Здесь в случае успеха можно ждать продолжения роста с локальными целями 1295 и 1310, в противном случае нас ждет новый заход вниз с целями 1271  и 1265.

Нефть добралась до своей первой основной цели 61,7, откуда бодро отвалилась вниз, выполнив первую цель снижения 60,5 и немного не добив до второй -  59,8, после чего ушла в откат, тестировать пробитую поддержку 60,5 (на утро 60,7), от которой пока откатывает, что дает основания предположить, что снижение будет продолжено. Цели в этом случае: 59,8 и 58,9 в случае пробоя. Отмена сценария — пробой отметки 60,7, в этом случае коррекция может углубиться до отметок 60,9 и 61,4.

Доллар-рубль пробил свою поддержку 58,35, после чего сходил к своей цели — 58, откуда тоже отбился и закрылся внутри зоны уровней. Здесь пока вероятен тест сверху отметки 58,35 и в случае пробоя с закреплением — продолжение роста с целями 59,1 и 60,1. В случае же пробоя поддержки 58 ждем продолжения снижения с целями 57,8 и 57,35.

По отраслям:

Банковский сектор отбился было от поддержки 7440, однако не смог взять свою 15сс233 и отвалился вниз, добравшись до первой нижней цели 7410, где и закрылся. Сегодня ждем отработки уровня: пробой продаем с целями 7380 и 7300, отбой покупаем с целями 15СС233 и 7530 в случае пробоя. 

Нефтянка возобновила свой рост без теста пробитых сопротивлений (что плохо в плане его устойчивости) и добралась до своей первой и основной пока цели — 5130, откуда ее встретили продажами. Здесь пока более вероятен откат с целью теста пробитых сопротивлений (на утро 5065 и 5025), отбой откуда можно снова покупать с целями 5130 и 5145. А пробой последнего с ретестом можно снова продавать с целью 4900.

Металлурги неожиданно вырвались в лидеры роста, пробив свое сопротивление 5740 и выполнив обе свои ростовые цели закрылись выше. Стоит отметить, что рост в секторе проходил исключительно из-за ГМК Норникель, что пока не дает надежд на разворот там. Тем не менее, сегодня ждем теста сверху пробитых сопротивлений: 5800 и 5740 и в случае отбоя — продолжения роста с целями 5860 и 5950. Пробой отметки 5740 с ретестом отменит ростовой сценарий и подтвердит нижние цели: 5640 и 5610.

Энергетика немного не дотянула до своей нижней цели 1915 (на утро 1910) и ушла в откат. Локальными сопротивлениями здесь являются 15СС233 и основное — 1940, отбой откуда приведет к новой волне снижения с целями 1910 и 1885 в случае пробоя. Однако в случае закрепления выше 1940 нас ждет продолжение роста с целями 1960 и 2000.

Телекомы пробили и протестировали сверху свое сопротивление 1815, поэтому сегодня можно ждать продолжения роста с целями 1840 и 1900 в случае закрепления выше. Однако не очень позитивный внешний фон пока предполагает еще один тест уровня 1815 и в случае его пробоя с ретестом — снижение к нижней границы текущего боковика — 1775.

Итог: ждем теста сверху пробитого сопротивления 2072: пробой продаем с целями в виде зоны поддержки 2055-2057 и в случае пробоя — 1980. Отбой снова покупаем с целью штурма основной зоны сопротивлений 2087-2092, пробой которой вернет рынок к росту.