Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день «волчком» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Индекс добрался до своей поддержки 2045 (на утро 2050), которую пробил и закрылся, тестируя уровень снизу. Сегодня ждем отработки уровня: отбой продаем с целями 2030 и 1980, пробой с ретестом можно покупать со стопом под вчерашним лоем и локальными целями 2065 и 2080, где сейчас проходят основные сопротивления. 

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи по старой доброй традиции ползет вдоль нижней границы пробитой ранее проекции, периодически отбиваясь вниз. Здесь, пока не закрыта вершина потенциальной 2 волны снижения 2570, ждем еще одной волны вниз с целями 2540 и 2515. Закрепление выше 2570 с высокой вероятностью отменит снижение и отправит фьюч дальше вверх с целями 2580 и 2596.

Евро-доллар продолжил свое снижение от сопротивления 1,184 и выполнил обе свои нижние локальные  цели, плюс почти добрался до основной — 1,16. Последнюю локальную (1,17) пара не протестировала снизу, что не очень хорошо в плане устойчивости снижения, поэтому здесь стоит закрывать свои короткие позиции либо сейчас, либо рискнув дождаться 1,16 и пробовать лонг со стопом ниже 1,16 и целью 1,17, отбой откуда можно снова продавать с целями 1,16 и 1,15 в случае закрепления ниже. Так же рекомендую обратить внимание на довольно отчетливый ГиП на дневках, где уже проколота линия шеи. В современном ТА подобные фигуры редко реализуются сразу, без выноса пробойщиков, поэтому заход на 1,17 более актуален, нежели продолжение снижения, но после отбоя от уровня и перелоя 1,16 фигура будет отыграна. Оснновная цель в этом случае будет лежать на отметке 1,14, где можно снова набирать долгосрочные лонги.

Золото пока выказывает свою слабость, обновив локальные лои и снова опасно приблизившись к своей нижней поддержке 1265. Здесь пока продолжаем надеяться на отбой вверх, но надежды потихоньку тают, поэтому пробой 1265 с ретестом снизу можно продавать со стопм и целями 1245 и 1230. Верхние цели прежние.

Нефть пробила и оттестила свое сопротивление 58,5, подтвердив окончание большой 4 в 5 и двинула дальше наверх, выполнив свою первую цель 59 и двигаясь к основной — 60 (на утро 60,2). Сегодня ждем черное золото там и частично или полностью кроем среднесрочные лонги, со стопом и целями 58,4 и 57,7. Внутри дня ждем более локальную коррекцию в рамках локальной 4 волны. Уровни пока не понятны и будут даны в ленте. Стоит так же добавить что большая 5 может быть растянутой и цель ее в этом случае будет 62,3.

Доллар-рубль не смог нормально оттестить свое бывшее сопротивление 57,7, но в итоге все равно закрылся выше вопреки росту нефти, что намекает на какие то более глубинные процессы в этой паре, возможно — инсайд по ставке и комментам нашего ЦБ. Закрывалась пара на более серьезном сопротивлении 57,9, откуда слегка отбилась, поэтому сегодня ждем попыток продолжить снижение. Цели в этом случае 57,7 и 57,25. отмена сценария — пробой с ретестом 57,9, что отправит пару дальше вверх с целями 58,35 и 59 в случае закрепления выше с ретестом.

По отраслям:

Банковский сектор добрался до своей цели 7400, откуда ушел в откат. Здесь коррекционная цель по снижению выполнена полностью, поэтому ждем продолжения роста с локальными целями 7550 и 7590. Отмена сценария — пробой с ретестом 7400. В этом случае сектор официально переходит в даунтренд и получает новые нижние цели: 7300 и 7200.

Нефтянка выполнила обе свои цели снижения, отбившись от последней 4930. Здесь так же ждем возобновления роста с целями 4950 и 5020. Отмена сценария — пробой с ретестом 4930, в этом случае ждем продолжения снижения с целями 4850 и 4820.

Металлурги снова не добили до своей цели 5670 (5660 на утро) и попытались устроить отскок. Здесь снижение либо завершено, либо все же будет добой до цели и попытка порасти. Цели в этом случае 5740 и 5770. В потивном случае снижение в секторе продолжится с новыми нижними целями 5600 и 5550.

Энергетика обновила свои локальные лои, так что здесь пока вероятен добой до нижней цели — 1870, откуда вероятен разворот вверх. Отмена сценария — пробой локальных сопротивлений 1940 и 1950. В случае пробоя последнего можно констатировать окончание снижения и переход к росту с локальными целями 1965 и 1990.

Телекомы не удержали завоеванной поддержки на 1805 и снова скатились к проекции даунканала (на утро 1780), от которой отбились, поэтому можно рассчитывать на возобновление роста с целями 1805 и 1840 в случае пробоя. Отмена сценария — пробой 1780, в этом случае ждем сектор дальше вниз с целями 1760 и 1740.

Итог: ждем попыток рынка закрепиться выше 2050. В  этом случае ждем теста сопротивлений 2065  и 2080. В случае отбоя от уровней  с пробоем 2050 снижение на рынке продолжится с целями 2030 и 1980.