Честно о трейдинге или торговый метод Джесси Ливермора (cover version).

Добрый день друзья!
Я снова рад вас видеть, впрочем как и каждый день)))

Берём кружку своего любимого напитка и настраиваемся на позитивное чтение.
Пост будет довольно большой, т.к. в двух словах не распишешь его торговый метод, у меня ушёл не один год на понимание того, кто всё таки этот «Великий медведь»!

Все мы знаем «Великого и могучего» Джесси Ливермора, вкратце имеем представление о его торговом методе и правилах
управления капиталом.

И, каждый из нас (кому) симпатичен не только главный герой былых биржевых сражений, но и его передовой, я бы сказал уникальный (по тем временам) торговый метод, хотел бы иметь не менее эффективное оружие на рынке.
Поэтому его метод изучен последователями вдоль и поперёк, и до сих пор вызывает массу вопросов.
На мой взгляд, это происходит по причине того, что рынки с его времён изменились, но не изменились мы-игроки!

Всё что будет написано и показано ниже в виде торгового метода интерпретированного мной не является абсолютной объективностью, т.к. интерпретация моя, мои инструменты и т.д. Как сказал бы музыкант — это кавер-версия.

Джесси Ливермор пользовался анализом который можно назвать на современный лад Price Action, т.е. — это торговля на основе поведения цены. Я же использую индикаторный анализ, соответственно торговый метод построен на индикаторах + понимание элементарного волнового анализа (Классического) для определения в какой волне находится цена.

Джесси Ливермор по своей природе был среднесрочным свинг-трейдером, т.е. он плыл по волнам,
именно от этого я и оттолкнулся в интерпретации это уникального метода, но простыми инструментами.

Основные моменты которые использовал наш главный герой:

1. Торговля на основе «Стержневых точек», т.е. точки разворота и точки продолжения.
2. Линия наименьшего сопротивления цены.
3. Психологический момент: Пик пессимизма и пик эйфории.
4. Вход в позицию частями, 1-я ч. 20% от капитала (Но, это нас пока не интересует, задача показать именно метод, а не всю ТС).

Интерпретация:

1. Индикатор Parabolic SAR (Настройки 0.06/0.1 — дневной график) и (Настройки 0.06/0.2 — недельный график).
2. Уровни коррекции Фибоначчи.
3. Волновая структура: 5 волн вверх и 3 волны вниз на старших ТФ и 5 вниз на младших ТФ (Недельный и дневной графики). Индикатор CCI (Настройки 34 дня-недели) и MACD гистограмма с доп. наложением 2-ого MACD (Сигнальные линии 9 и 5-эксп.).

Метод, анализ проводится в программе ТА Метасток.

На примере индекса ММВБ

Недельный график




Дневной график




После того как образовался пин бар (Разворотная модель по Price Action),
я предположил окончание последней 5-й волны на дневном графике, тоже самое мне говорили
индикаторы CCI и MACD гистограмма.

Я натянул сетку Фибоначчи и линия наименьшего сопротивления цены сместилась/перевернулась вверх.
Соответственно, мне нужно было подтверждения самой цены (Как говорил Джесси Ливермор: «Всякий раз я имел терпение дождаться, когда рынок придёт в то, что я называл „Основной точкой“(Pivotal Point) перед тем, как начать торговлю. Я всегда делал деньги на своих операциях»).
Впрочем как и я.

Подтверждением для меня был уровень 14,6% по Фибоначчи.
Я ждал два дня...
19 июня поступили сигналы на покупку от индикаторов Parabolic SAR и MACD гистограмма.
20 числа я осуществил свою долгожданную покупку (О чём, кстати, написал пост до торгов, но не в этом суть).
При проходе уровня 38.2% по Фибоначчи я удостоверился, что это не очередной отскок, а среднесрочный разворот.
Отскок часто бывает на нисходящем тренде уровень 38,2% (Недавно писал пост про покупку золота на отскоке с чёткими целями и т.д.)
Но, торговать против тренда новичкам не рекомендую, опытным то тяжело.

Уже позже я открыл также долгожданный шорт по индексу (Фьючерс) на уровне 2120 п. (Выкладывал скрин из Квика).
За всё время роста ММВБ это единственный сигнал от ТС на открытие короткой позиции, именно «Короткой», т.к. сигнала от недельного
Parabolic SAR в то время ещё не было, я закрыл шорт на уровне 2101 п. взяв краткосрочную цель.

Простой незатейливый торговый метод, который может стать для вас основой вашей «Собственной» ТС.

Дорогие друзья спасибо вам за внимание и помните, что на рынке нужно использовать «Комплексные решения» и тогда ТА будет для вас работать, тогда вы и сами начнёте на рынке работать.


Подписывайтесь на мой блог — будет честно!

С уважением Grad.