Ситуация на текущий момент

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой. Поддержка 2087 (на утро 2092) не устояла и индекс двину к своей нижней цели — кластерной зоне 2071-2075, закрывшись на нижней ее границе​ и дав рынку первый сигнал на углубление коррекции или даже разворот. Сегодня ждем отработки уровня: отбой покупаем с целью теста локальных сопротивлений 2082 и 2092, отбой от которых вкупе с пробоем 2072 можно продавать с целями 2060 и 2045 — последнему оплоту быков. Пробой с ретестом отметки 2092 с высокой вероятностью укажет на окончание коррекции и подтвердит верхние цели: 2108 и 2135.

Ситуация на утро выглядит умеренно позитивно:

СиПи не удержал свои локальные поддержки и двинул вниз, однако до целей не добрался и не выдержал ретеста уровней снизу, обновив свои истхаи и выполнив первую цель роста 2565, которую на текущий момент тестирует сверху. Здесь ждем отбоя от уровня или на крайний случай теста поддержки 2560, после чего — продолжения роста с целями 2575 и 2586 в случае пробоя. отмена сценария — пробой с ретестом поддержки 2560. В  этом случае снова актуальными станут нижние цели.

Евро-доллар сходил по своим коррекционным целям, отбившись от последней — 1,186. Здесь ждем пару на локальной поддержке 1,179 и отработки уровня: отбой можно пробовать купить с целями 1,1885 и 1,1935, получив первый сигнал на разворот к росту. Пробой уровня с ретестом снизу отправит пару продолжать снижение с локальными целями 1,173 и 1,163.

Золото пробило верхнюю границу своего даунканала 1287, но до цели 1300 не дотянуло и двинула тестировать пробитую границу (на утро 1285). Здесь ждем отработки уровня: отбой покупаем с целями 1300 и 1316, пробой может вылиться в новую волну снижения с целями 1281 и 1265, что уже опасно для среднесрочного роста.

Нефть не смогла закрепиться выше 58,6 и подтвердить продолжение роста, после чего двинула вниз в зону поддержек 57,1-57,3, которую удержала, но с хаев нарисовалась опасная пятиволновка, которая намекает на, как минимум, еще одну волну вниз в рамках С с локальными целями 56,9 и 55,9 в случае пробоя. Пока же ждем отскока в рамках волны В. Локальные сопротивления здесь лежат на отметках 57,5, 57,7 и 58,1. Проход последнего будет означать продолжение роста с верхними целями 58,9 и 59,6.

Доллар-рубль пробил было свое сопротивление 57,55 (7,6 на момент добоя и на утро), но ретеста сверху не выдержал и скатился под уровень, успешно протестировав его снизу, после чего двинул дальше вниз к своей поддержке 57,2 (57,25 на утро), где и закрылся. Сегодня ждем отработки уровня: отбой покупаем с целями 57,6 и 57,95, пробой с ретестом снизу продаем с целями 56,8 и 56,3.

По отраслям:

Банковский сектор не удержал своей поддержки 7520 и выполнил обе свои нижние цели, отбившись от последней 7450. Сегодня ждем отработки уровня? отбой покупаем с целью теста пробитых сопротивлений 7508 и 7535. Пробой с закреплением ниже продолжаем продавать с целями 7400 и 7360. Пробой отметки 7508 с ретестом снова вернет сектор в ростовое русло с прежними целями наверху.

Нефтянка так же не удержала своей поддержки и так же выполнила обе свои нижние цели, закрывшись на последней 5000. Здесь все так же ждем отработки уровня: отбой покупаем с целями в виде кластерной зоны сопротивлений 5035-5040, отбой откуда (или пробой 5000 с закреплением ниже)  можно снова продавать с целями 4930 и 4850. В случае же закрепления выше сопротивлений мы получим сигнал на окончание коррекции и продолжение роста с прежними верхними целями.

Металлурги в аналогичной ситуации. Здесь так же потеряна поддержка, выполнены обе цели снижения, небольшой откат от последней (5720). Все так же ждем отработки уровня: отбой покупаем с целью теста пробитых поддержек: 5760 и 5800, отбой откуда (или пробой 5720) можно продавать с целями 5590 и 5550. Возврат выше снова вернет сектор к росту с прежними целями наверху.

Энергетика как обычно пострадала больше всех, хотя вторую цель 1930 не выполнила (не могу понять, откуда я взял этот уровень, отметка 1950 куда логичнее), но у сеткора пока есть шанс сделать это сегодня. Ждем теста отметки 1960 снизу. Отбой продаем с целями 1930 и 1870. Пробой уровня покупаем с основной пока целью в виде нижней границы пробитого апканала 1990, возврат выше которой снова даст нам шанс продолжить рост с целями 2020 и 2060.

Телекомы пришли таки на свою поддержку, подтянувшуюся до отметки 1790, где и закрылись. Сегодня ждем отработки уровня: отбой покупаем с целями 1835 и 1900, пробой с ретестом продаем с целями 1773 и 1758.

Итог: ждем теста пробитых поддержек. Отбой продаем, пробой с ретестом сверху покупаем. Цели написаны выше.