Люблю грозу в начале мая!

Я полагал, что можно переносить лонги с апреля на май, и держать до конца недели, до 5 мая, что можно подождать восстановления рынка до 2100-2120 по ММВБ.

Но наш рынок опять избрал кривой путь. Мне не понравилось закрытие апреля. Некоторые бумаги, такие как Сбербанк, Газпром, Татнефть, Алроса, Аэрофлот уже на уровнях 2130 по индексу, а некоторые даже выше. А часть бумаг, прежде всего роснефть и лукойл,  закрылись на понижении, лукойл у лоев года, и это напрягает.

Я ожидал подъем ГП до 138-139, Сбер 169-171, Роснефть 345-350, Алросу 101-103 в начале мая и все, дальше уже собирался играть от шорта на депо, каждую неделю наращивая его на полплеча. По моим расчетам конец мая получится сильно отрицательным, посудите сами.

Главный триггер падения в мае — американский рынок.  С марта было видно, что он хочет упасть, но сила тренда замедляет все движения, все происходит как в замедленной съемке, в итоге удалось не упасть. Корпоративный сезон вытащил fS&P ко второй вершине у 2400. Перехай на +10+20 пунктов ничего не даст, кроме опасного разгона, как при замахе кнутом.

На мой взгляд амеры обречены, и сами это понимают, причем на резкое снижение  в -100-150 пунктов, и не факт, что не больше, будем смотреть отдельно, когда вернутся на 2240, уровни закрытия 2016, там и 2136 манит, на самом деле. Вряд ли получится «рассосать» падение в мае этого года, как сделали в мае 2014, в мае 2015, в мае 2016. В идеале рынок может терять высоту с начала мая, и ускориться под конец.

Кстати, кто не знает, май — вовсе не падающий месяц у амеров по статистике (самый падающий  - сентябрь), но в мае нередко происходят большие снижения. Вот именно в этом мае скорее всего так и произойдет. На мой взгляд, в мае-начале июня американский рынок должен отыграть назад  трампо-ралли, полностью, как это сделали мы, а это у них от 2400 к 2136, и это -11%. А если к 2028 — то это -16%.

Европа кстати, например, немецкий Дакс,  немного обновила истхаи и тоже готова рухнуть, если что.

Нефть формально могла бы еще подскочить к 54, но опять же лишь для большего разгона — ей пора бить к 44 и ниже. Это тоже выглядит триггером нашего снижения.

И тут возникает заковыка. На хаях ноября 2015, как и в феврале 2016, при 1800-1850 (то есть почти на -10% ниже текущих по ММВБ) лукойл, роснефть, татнефть, ГП были на текущих уровнях и выше. То есть мы сейчас уже там и лежим, нам по идее некуда падать, весь рынок перекашивает сбер, который был  в феврале прошлого года 105, а не 165, как сейчас.

Получается, теперь равнение на сбер. Если падает сбер, то возможно нефтянка будет лучше рынка, и будет хорошо отскакивать от локальных лоев. А если в сбере будут яростно продолжать защищать прибыль прошлого года (почти 60% годовых), то опять будут сокращать портфели за счет газпрома, лукойла, роснефти.

Сбер ничего не держит вверху, ему надо на 140, а потом на 128.

Я в пятницу в убыток закрыл лонг лука и роси, и навалился на шорт татки, и пока не знаю, как лучше играть первую неделю мая. В четверг все мои портфели показывали хаи года, это получилось благодаря лонгам, но вот уже видимо надо морально настраиваться на шорт до начала июня.

P.S. 2-го мая (уже завтра) у меня начинается практический тренинг, вот и буду онлайн показывать, как я торгую, будем разбирать входы, выполнять задания.
Присоединяйтесь, информация в профиле.