Боевой листок трейдера: Золото брать но разумно
Наконец, после долгого ожидания золото подбирается к зоне покупок. Районе в 32-36 я оцениваю как выгодную зону начать набирать позицию в золоте. В зависимости от используемой тактики можно или взять 30-50% сразу и добавить на подтверждении и движении выше, либо сразу дождаться признаков отработки уровня поддержки и зайти сразу.
Для тех у кого есть возможность торговать американские акции предлагаю рассмотреть возможность начать набор среднесрочной позиции на 2-3 месяца максимум в ETF на акции младших золотодобытчивов JNUG с тройным плечом внутри дня (плечевая версия GDXJ).
Для работы с данным активом лучше входить в позицию частями даже и намного позже. Внутридневные колебания могут доходить до 20-30% в особо нервные дни и в 5-8% в обычные. В этом активе расценивайте всю сумму инвестированную в актив как 100% риск потери. Если золото упадет на 5% этот актив потеряет 80% цены. Считайте, что это аналог долгосрочного LEAP-опциона на деньгах на базовый актив ETF GDXJ. Потенциал роста — 200-300% в рамках короткого свинга и до 1000% в при условии роста золота назад на 1350.
Я лично захожу частями и буду писать по мере добора позиции. Сегодня возьму первые 10%. Общая цель — набрать позицию для дальнейшего цикла роста золота сначала на 1280, потом на 1320 и 1350.
Стопов на этапе набора позиции не использую, как и плеча в золоте максимум 2-3, в JNUG безусловно никакого плеча — вся сумма это и есть риск по позиции. Мне этим и нравится. Нет нужды парковать лишний капитал. По золоту критический уровень 1215 — закрытие ниже можно считать сломом текущей тенденции и следует либо закрыть позицию либо перехеджировать продав покрытые колы по фьючерсу или по GLD в зависимости от размера позиции или ваших возможностей и умения.
Это не является инвестиционной рекомендацией и материал дан лишь в обучающих целях. Вся ответственность на вас.
Обновление: взял первые 10% позиции по 6.95, еще 10% могу взять позже сегодня по 6.50. Далее буду брать только по новым сигналам о чем буду сообщать.
Цена тикнула в мои 6.50, испугалась и отскочила ничего не дав по биду. Подождал, золото начало откатывать, добрал по 6.65. Общая пока 6.80, взято 20% риска. Пока буду ждать развития событий. На этой неделе добирать не буду в любом случае.
Подписчикам ушло по мейлу.
Мой топик про серебро рядом с вашим про золото)))
На мой взгляд, если и начать покупать золото, то поближе к заседанию ФРС. По мне так оно будет еще падать. Если план на несколько месяцев, то возможно, но на мой взгляд рановато.
PS. Ни в коем случае не пытаюсь учить вас, вы однозначно более матерый трейдер. Просто IMXO.
:)
ее может и не быть, если ФРС пойдет по пути монетарного смягчения снова, все их «повышение» пока лишь даже не перекрывает эффект реинвестирования существующих позиций набранных в период куе. они никуда не делись.
Это если завтра на экспирацию затратить 150 баксов, то при движухе, например, +30 %, эта сумма превратится в 1125 долларов. А ходит бумажка отлично.
Просьба ответить… почему при падении около -18 % GNUG, такие сравнительно небольшие % путов. В то же время, на такой же интервал до экспирации, GDXJ показывает БА упавший -6.5 %, а его путы намного выше в %, чем GNUG
сравнивать нужно с лип опционом в такой же дельтой какую дает плечевик, то есть 300 а не 50 как если бы вы купили 1 к 1 на деньгах, и учитывайте что в тихом рынке плечевик терять почти не будет а опцион продолжить лить тету.
по моим расчетам позиция длиной в год в джейнаг взятая на одном значении gdxj и сданная на таком же значении через год с очень волатильным рынком ходившим 100% в андерлаинг потерял на дрэге 60% стоимости. годовой лип опцион потерял бы 100%
Однако напрямую с теттой это не сравнить, тетта распад неравномерен и ускоряется к экспире.