Начисление нкд по облигациям (ОФЗ)

Здорова комрады

Подскажите по такой ситуации (речь пойдет только про купонный доход):

Есть облигации ОФЗ. Купонный доход начисляется каждый день. И к примеру составляет 0,31 копейку в день. В терминале квик за 6 дней показана цифра 0,31 * 6 ~ 1,86 руб.
Но по отчету брокера учитывается и показывается НКД в размере 1,53 руб. (т.е. как будто не учитывается НКД понедельника, что и составляет 1,86 минус 1,53 = 0,33 примерно (плюс минус одна копейка).

Так вот вопрос — брокер разве не должен учитывать НКД каждый день т.е. за все 6 дней д.б. как и в квике 1,86 руб.?
Или брокер с задержкой на один день учитывает все это хозяйство?!

*Раньше считал, что брокер и квик день в день учитывает НКД и вроде все совпадало — но вот щас увидел такое и возникли сомнения

Наетрейдинг наебиржа ОФЗ НКД купонный доход

Ruscash

Содом

2294

8 251

с 14 марта 2012

9 Комментариев

nazhiva
06 февраля 2017, 12:52
вроде бы по ОФЗ отставание на один день, по сравнению с другими облиг. Но лучше у брокера уточнить.))
+1
- Ruscash
  06 февраля 2017, 12:56
  nazhiva, т.е. по корпоративным облигациям день в день начисляется?! Появилась мысль, что если по офз не день в день, то если они могут эти НКД с задержкой выплачивать владельцам, то брокер может на ДС НКД купить однодневные облигации ВТБ к примеру и сделать бабки не на чем
  0
2good4you
06 февраля 2017, 12:59
может дело в том, что QUIK — это онлайн система и НКД там отражается тем, который будет на конец дня. А у брокера отчётность по итогам дня?
+2
- Ruscash
  06 февраля 2017, 13:02
  2good4you, хз — надо будет позвонить брокеру, когда будет свободная минутка
  +2
  - RedBull
    06 февраля 2017, 13:13
    ruscash, ОФЗ в Т+ торгуются скорее всего из за этого
    +2
    - Константин
      06 февраля 2017, 13:55
      Sibiryak, именно так, по ОФЗ режим Т+1, а по корпоративным Т+0
      +4
Владимир Фокс
06 февраля 2017, 15:13
один вопрос — ну нав ети облиги покупать, што истории мало каков итог если с государством в игру играть?
-1
- Ruscash
  06 февраля 2017, 15:58
  Владимир Фокс, т.е если офз дефолтнут, то корпаративные облиги выживут штолле?
  +1
  - Владимир Фокс
    06 февраля 2017, 17:28
    ruscash, облиги имно вообще не торговать ибо под ними нет реала только доверие каким то государственникам котор ни когда не делают што то што надо кому то кроме собствеено государственников
    корпоратив облиги по сути если и имеют реал под ними то как правило еще не опасненькие но если менедщмент адлекватен а такое редко в россии- воруют там не меньше если не больше государственников
    ну если только шортить иногда с коротким стопом
    0

Читайте на SMART-LAB:

Стратегия 2026 по рынку акций от Mozgovik Research: трудный год, но, возможно, последний год низких цен

Сегодня у меня первый день официального отпуска. За окном темная звездная ночь, яркая белая луна, +24С и шум волн Андаманского моря. Неудачный перелет и джетлаг приводят к бессоннице, поэтому я...

Mozgovik

17.01.2026

Газ без магии: ключевые мысли Давида Абельмана с эфира

Давид Абельман, эксперт нефтегазового рынка, поделился своим взглядом на ценообразование природного газа. Его фокус – американский природный газ, европейский газ-бенчмарк и нефть Brent. Абельман...

LiveInvestingGroup

17.01.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (АО «Нэппи Клаб» понижен до ruC)

🔴АО «Нэппи Клаб» Эксперт РА понизило рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, прогноз по рейтингу развивающийся. По рейтингу установлен статус «под наблюдением», что означает высокую...