Крах Америки! Game Over?

Крах Америки будоражит мысли самых широких слоев населения, начиная от трейдеров и аналитиков экстра класса, до кухонных крахователей,  и если трейдерам без разницы будет ли он или нет, то комнатные крахователи, особенно из России, неистово ждут краха полагая что с этого начнется воссоздание России… как же заблуждаются эти ребята:)

Я подготовил, как мне кажется, интересный материал, который  проведет нас почти на 100 лет назад и мы сможем посмотреть как реагировали рынки на разные события… Работал над этим почти 2 дня:) 

Для начала надо определится что такое крах Америки? По мне так это новая великая депрессия сродни той, которая была в 1929 году, только более масштабная.

Комнатные крахователи, радуясь краху сша упускают важнейшую деталь. России это было бы выгодно только в одном случае. Если бы РФ была аналогом США в Евразии.  У нас были бы 55-60 тыс долл на человека, свои Илон Маски идущие нос в нос с Теслой, строящие свои гиперлупы и авто, российский гугл, аналог эпла, машиностроение, мощная технологическая база, свои трежерис, куда бы инвестировал весь мир, вообще ситуация как между БМВ и Мерседесом. Если бы РФ была такая то крах америки создал бы для нее огромные возможности для роста.

Но в реальности ничего этого нет… И крах Америки создаст тяжелейшие экономические условия в России… но об этом позже. 

Вообще почему Америка? Представьте что вы человек, имеющий скажем,  1 ярд долларов, или 10 ярдов да даже триллион, не важно. И Вам необходимо их вложить так чтобы вы их потом легко забрали, желательно с % обгоняющими инфляцию. Спрос на наличку растет по 10% в год, мир становится миром покупателей с деньгами.

Вы берете глобус и смотрите...

Австралия — спасибо, поржал. 

Россия — спасибо, поржал

Китай — в китае деньги могут легко зажать, так что спасибо поржал. В случае если рухнет США, Китай рухнет сразу так как полностью завязан на штатах, работает для них, хранит огромный % денег в трежерис, ради того чтобы сша покупали то, что делает китай.

Англия — нет преимуществ перед другими аналогами. долг 223%

ЕС — вариант хороший, но есть доп. риски, поэтому подойдет больше для диверсификации. Долг 90%.

Япония — большие риски. в том числе природные и экономические. Долг более 200%.

США — то что надо. Можно быстро ввести-вывести вложения в гос долг, доллар стабилен по отношению к другим, если рухнет америка, остальные рухнут еще больше. Долг 110%.

Многие почему то полагают что проблемы только в США, а везде типа все нормально. На самом деле нет. В текущей ситуации США является страной не имеющей альтернативы. ни по развитию, ни по надежности, если представить что все континенты это раненные солдаты, то солдат США ранен меньше всех, и ему все должны, и в деньгах которого котируются основные ресурсы по всему миру.



Для начала посмотрим как вели себя рынки во время депрессии, и потом я выскажу свои мысли и прогнозы по РФ.


Это уровень гос долга США. как видно, до 50х годов он поднимался выше тех отметок. где он сейчас, и тогда точно также ходили басни о скором крахе доллара и США в целом.:) но в СССР это выливалось в девальвацию нац валюты через различные реформы.



ЗОЛОТО! так любимое многими и не очень любимое мною золото:)

Как мы видим, депрессия 29 года лишь утроила золото, настоящий космос начался лишь в 71 году когда отменили золотой стандарт. 

Я считаю что золото вряд ли спасет многих от краха США, про бумажное я вообще молчу, так как закроется брокер и денежки тютю. А по физическому могут вести мараторий на операции с драг. металлами, и золото либо выкупят по невыгодной цене либо просто конфискуют. 
А тем кто захочет сбыть его самостоятельно введут уголовную ответственность. Тем более в свете большого числа подделок из Китая покупать и продавать золото в разных видах из-под полы надо только при наличии специалиста. Но вся эта деятельность будет под колпаком.

Я бы понял если бы речь шла о гектарах чернозема, или об источниках чистой воды… но золото?  золото, которое давно не поспевает за ростом торговли и которое не накормит?… вообщем вряд ли вы перехитрите ТОПов Голдман Сакс и Дж Пи Морган :)

Уровни 2000 долларов оказались для мира очень высокими, даже без золотого стандарта и с наличием КУЕ. Я же ставлю на падение золота в диапазон 800-400 долларов, которые вполне реальны в свете цикла повышения ставок, откуда буду формировать очень небольшие позиции. Минимальное движение интересное для меня это 500, а лучше 1000 долларов.




Я сравнил доллар с фунтом и франком. Как мы видим во время депрессии доллар девальвировался к франку с 5 до 3 франков за доллар и с тех пор девальвировался дальше и дошел до паритета. Откуда я считаю начнется долгосрочный рост доллара против франка. Это может быть связано с проблемами в самой Швейцарии, и подогреваться властями этой страны, которые не хотят укрепления франка.


Доллар ослаб в 29 году  с 5 до 3.5 фунтов за доллар. Но в отличие от франка, я считаю что фунт может вернутся  к отметкам 3-5 долларов за фунт в очень долгой перспективе. Единственное что меня беспокоит это гос долг бритов в 229%, возможен и вариант когда случится жесткая посадка экономики Англии и падающий фунт будет компенсироваться падающим долларом, итого они останутся примерно там же где сейчас. Но небольшую часть я бы перевел в фунты.  Если Вы знаете через какого брокера можно купить и вывести наличные фунты напишите, пожалуйста, в комментах.





Ура! наша чернявая кормилица))) Кухонные крахователи часто пытались меня убедить что при крахе США нефть начнет рост, я же всегда отвечал что нефть будет падать, и вот наконец я нашел подтверждение своим словам на этом графике:)
Так сказать «Без комментариев»- все на экране.



Инфляция в США в период депрессии 17-20% годовых. Но нам вообще не привыкать. У нас такая инфляция когда затишье:)

ДОУ)! По ДОУ веселуха)) Для себя я ставлю на падение до 8 тыс пунктов, но буду также держать идею и более глубокого погружения вплоть до 3-4 тыс пунктов, где нужно ПОКУПАТЬ:)

Во времена депрессии ДОУ упал почти в 5 раз, что полностью соответствует моему виденью текущей ситуации и целей.

нет. сбербанк вряд ли будет по 8-10 рублей:) Но 30+- центов за бумагу вполне. Может и ниже.


Ну ладно хватит про мир, пора про Россию:) — уверен Вас это волнует куда больше.


Итак, в случае депрессии или краха США в РФ мы получим следующие события.

1. Чудовищный по размерам отток валюты из страны. Любой инвестор знает что любые проблемы в Америке намного сильнее отзовутся в развивающихся странах, а в таких стагнирующих и полуразвивающихся как РФ тем более.

Возможен даже валютный дефолт, рублевого не будет, так как любой из вас может загрузить тачку рублями и доехать до магазина за буханкой хлеба.

Будут продавать все, рубли, акции, офз — все что можно продавать за валюту и вывести. Вероятно власти закроют границы для вывода капитала выпустив только нерезов. Те, кто захотят уехать скорее всего смогут взять с собой только слезное количество валюты.

Дядя Беня будет курсировать между  Архангельской областью и Ярославлем. Обменники выключены. Офиц курс может быть 100-200 руб, курс черного рынка в разы выше. 

2. Трехзначная инфляция, особенно на продукты, производители продукции, которая может хранится вероятнее всего тормознут продажи до выяснения обстановки что вызовет дефицит и вертикальный рост цен.

3. Мощная борьба за рынки сбыта нефти, цена нефти отойдет на второй план, эту нефть еще надо будет кому то продать.  При крахе США сразу ляжет Китай, упадут закупки нефти, потребление и производство. В этом случае вероятнее всего арабы начнут жесткий демпинг  и выключать всех у кого себестоимость выше чем у них, либо как я говорил ранее, скупать нефтяные компании по всему миру чтобы потом взять свое во время роста нефти — в этом случае арабы потеряв на демпинге потом все равно возьмут свое. 

Возможно продажа Роснефти это первая ласточка этого сценария, когда власти пытаются играть на опережение, чтобы продать ее намного дороже чем она будет стоить, в арабы покупают.


Я делал обзор по нефти пару топиков назад, где указал что нефть вероятно будет неоднократно заходить в область первоначального импульса (20-40 долларов). И в случае краха США, нефть может пойти туда, и этот поход будет сопряжен с пустыми фондами в РФ, мощнейшим оттоком капитала из страны что вероятно всего вызовет полный крах экономической и политической систем в России.


НО! Не стоит бояться)) Это будет одна из величайших возможностей в вашей жизни) надо лишь быть на правильной стороне! 

Крах(Депрессия)  США будет. и будет скоро… и вы должны быть готовы. Но для штатов это будет не столь жестко как для развивающихся стран.

Перед крахом, доллар будут разгонять, это начинается уже сейчас! как и бывает на любом рынке перед сильным падением. Главное вовремя из него выйти в другие активы. 

Ну упадет доллар до 50-60 по DXY, он там уже был, вырастет золото в 2-3 раза — оно там уже было, упадет нефть до 15-25-30 — она там уже была.  Ничего не изменится, далее начнется рост… в том числе нефти и в том числе России. 

Но это уже совсем другая история....