Обеспечиваем себе стабильный заработок в трейдинге

Хочу предложить собственный опыт и соображения на тему как все-таки обеспечить себе более-менее стабильный заработок в трейдинге если ты опытный трейдер и как начинающему трейдуну избежать основных ошибок при выборе чем торговать и набраться вершков перед тем как пуститься в авантюрное и захватывающее приключение под названием  — ТРЕЙДИНГ. По скольку трейдинг и инструменты для торговли — тема обширная и мои суждения не ориентированы на профессиональных трейдеров (вы итак все знаете), то я коснусь классических и распространенных финансовых инструментов, таких как акции, фьючерсы и опционы, обходя при этом инвестиции в бонды, депозитарные расписки, депозитные сертификаты и другое.
 
Все знают какие мысли в голове у новичка, когда он приходит на рынок — все там были. Начитавшись умных книг и насмотревшись захватывающих фильмов о молодых парнях, получающих баснословные прибыли — ведомая отвращением к физическому труду, но безумно любящая деньги молодая поросль стремится стать частью общества, разъезжающего по южным странам в кабриолете, не ударяя при этом пальца о палец.

Также все знают как жестокая реальность разбивает эти светлые мечты на мелкие осколки и начинается этот священный «путь самурая» к званию Трейдер. Заряженный энтузиазмом новичек, как мотылек летит туда где поярче и по проще, он летит, стремится и попадает… на Форекс. В номинации яркости оболочки и говнистости начинки — Форекс безусловно занимает первое место. Как только новичек прочитал о том что из сотни баксов он сможет сделать 10 тысяч — все, ловушка захлопнулась… Психологически каждый из нас думает о том что он уникален на этом свете и только он может правильно интерпретировать ситуацию. С точки зрения эволюции это качество безусловно положительное, но с точки зрения трейдинга — отнюдь. Это выгодно только организаторам  — пока новички будут уверены, что им удастся «обыграть форекс» — адская машина этой лохотронной отрасли продолжит пожирать капиталы трудового народа… И ладно, если это 10 баксов, 50 или сотня — не велика потеря для одного, но с миру — по нитке  — вот и складывается капитал, на котором все это продолжает существовать. Первое, что надо сделать новичку — оставить мечты о сиюминутных прибылях и приготовиться к серьезной работе… На этом считаю что лохотрон не относящийся к нормальному тредингу (форекс, бинарные опционы, контракты на разницу) мы благополучно обошли.

Все мы знаем что такое кредит. Многие любят их брать, но когда приходится отдавать — здесь и начинаются слезы, сопли и осознание того, что добровольно впрягся в эту упряжку. Плечо, рычаг, леверидж на бирже — это тот же самый кредит, который нужно отдавать… с процентами… Из реального нормального биржевого рынка, перед лицом новичка выступает целый банк, который выдает биржевые кредиты и обеспечивает вас нехилым плечом — это РЫНОК ФЬЮЧЕРСОВ. Против фьючерсов я ни чего против не имею, это прекрасный рынок, на нем много возможностей заработать, прозрачные операции, в общем все чисто и понятно. Но на повестке дня стоит вопрос о стабильном заработке, а значит о максимальном ограничение возможных убытков. Чтобы минимизировать убытки, нам необходимо исключить спекулятивные операции, рынок фьючерсов с его плечами — чисто спекулятивный, поэтому торговлю фьючерсами мы исключаем. Говоря о рынке фьючерсов сейчас, я подразумеваю чистые операции по ним: купил — продал и все, без учета рынка фьючерсов и торговли ими как вспомогательного метода торговли в портфельных инвестициях или как метода хэджирования.

Остается торговля акциями, но акциями без плеч. Каждый помнит книги Джесси Ливермора и других авторов того времени о торговле акциями, но мало кто делает различия между тем временем и настоящим. Прочитав книги некоторые стремятся применять те рекомендации на существующем рынке и это неправильно. Тогда и сейчас — небо и земля. Именно та торговля, когда торговали во времена Ливермора и есть нормальная прибыльная торговля. Тогда не существовало торговых плеч и производных финансовых инструментов, были только акции и облигации, инвесторы торговали лонг — покупали дешевле, продавали дороже и не продавали дороже чтобы купить дешевле как сейчас при продаже без покрытия, на заемные акции. В итоге имеем — леверидж (финансовый рычаг, плечо), в современном рынке акциий — дополнительный риск, который необходимо исключить.

Итого для обеспечения стабильного заработка у нас остается торговля акциями без использования финансового рычага. Здесь вспоминаем слова: купил и забыл, при этом шанс убытков очень низок, так как определяется лишь банкротством компании. При трейдинге без использования плеча отсутствует возможность шортить акции, но есть выход. Можно шортить опционами, а именно покупкой путов на базовый актив, с продолжительным сроком жизни опциона. Соотношение прибылей к возможным убыткам отличное, при этом величина возможных убытков заранее известна. Для новичков с маленьким капиталом есть вариант покупки дешевых акций. Есть противники этого метода, ноющие о том что есть риск банкротства. Риск банкротства есть и в дорогих акциях, только дорогие перед банкротством дешевеют до нуля и шансов что акция вернется на стоимость покупки  практически нет. В дешевых акциях все обстоит немного иначе: шансов что акция вырастет больше, чем компания обанкротится, потому как руководство компании борется за ее живучесть. В это время возможны резкие движения, на которых можно заработать. Здесь нужно ждать, порой долго — недели, месяцы, но по результатам, процент прибыли и объем сэкономленных нервов приятно удивит.

Для игроманов и зависимых от рыночного драйва людей и тем которым хочется погорячее: торговля фьючерсами через опционы с длительным сроком жизни — степень убытка ниже возможной прибыли. Вывод: статистически прибыль превзойдет убытки (при наличии мозгов, естественно). Но имхо это уже не трейдинг, не бизнес, а игра.

Итого имеем несколько решений для стабилизации прибыли:

1. Для новичка:                       —   торговля акциями без плеча, только в лонг — параллельно изучает рынок.
2. Для опытного новичка:    —   торговля акциями без плеча + шорт акции через опционы — параллельно изучает рынок.
3. Для опытных:                     -   торговля в режиме опытного новичка + торговля фьючерсов через опционы.

Как в очередной раз подтверждается — вся проблема в жадности. Если умерить жадность через отключение финансового плеча — увеличится прибыль. И еще есть такая пословица: чем больший леверидж предлагает вам ваш брокер — тем сильней он видит в вас лоха, на котором можно по-легкому заработать...

Всем успехов и стабильной торговли.

P.S: Как и ранее на истину в конечной инстанции не претендую — это из личного опыта по стабилизации торговли на американском рынке.