19 ноября 2016, 13:28

Недельный торговый план с 21.11 по 25.11.2016г.

Анализ рынка

Рост доллара на прошедшей неделе превзошел все ожидания.Ажиотажный спрос на доллар был подстегнут в том числе последним выступлением Дж.Йеллен, в котором она намекнула о скором повышении ставок ФРС, что рынки расценили как срок повышения – декабрь.Но теперь евро вошло в очень вязкую область ниже уровня 1.06450(поддержка стратегического канала).В этой области крупные объемы отложенного спроса на покупку евро.По данным Дойчебанка самый сильный(5%) на уровне 1.05500.

Евродоллар.Дневка.Евро с пятницы 11.11 прошила полностью нисх.месячный канал за октябрь(красные трендовые).Но теперь ниже уровня 1.06000 область очень вязкая и по торговли за четверг-пятницу это уже чувствовалось по резкому торможению роста доллара.

Если спустимся на Н1 то видим созданный нисх.треугольник с поддержкой на 1.05650 и сопротивлением на 1.05950.На мой взгляд что теперь на 3 недели(до 14 декабря, те. до решения ФРС по ставке) главные настроения рынка это именно ожидания подьема ставки ФРС думаю будет сформирован краткосрочный диапазон 1.05650 – 1.06450(ширина пробитого треугольника в случае прорыва 1.05950).

Индекс ДОУ Н1. Как видим по факту достижения уровня сопротивления 3 год.инвест.канала на 18905 сформирован нисх.треугольник и по факту прорыва поддержки на 18855 первый уровень коррекции 18735 как ширины пробитого краткосрочного треугольника.

Нефть Брент.Н4.В рамках квартального восх.канала(синие трендовые) создан восх.краткоср.диапазон 45.70-48.00.Считаю что до середины декабря нефть будет торговаться в данном диапазоне.

Индекс доллара.Н1.По факту достижения уровня сопротивления стратегического канала(коричневая трендовая) на 101.150 и видим формирование расширенного треугольника 100.45-101.35. Считаю наиболее вероятным коррекцию индекса с наиболее вероятной целью в область кластера из уровня 61% нисх.коррекции и уровня поддержки месячного канала на 100.500 и создание краткосрочного диапазона 100.500-101.350.

Долларйена.Дневка.Йена очень резко была продана в доллар особенно по факту прорыва уровня сопротивления среднесрочного торгового диапазона на 106.750. И по факту прорыва йена продалась вплоть до 111.000 до уровня средней 3год.инвестиционного канала(красная пунктирная).Выход выше к 112.00 считаю по вышеназванным причинам маловероятным.Более реальна коррекция и создание краткосрочного диапазона.Перспективы йены на неделю будут рассмотрены ниже.

Золото.Н4.Имеем сформированный перевернутый флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага имеем цель снижения как цель флага область поддержки месячного канала на 1198.00.То есть таже ситуация что инвесторы вышли максимально из золота в доллар.Т.е. по рынку идет массовая скупка доллара в ожидании подьема ставки.

Торговая тактика к плану.

На евродолларе ситуацию я обрисовал выше и уровень 1.06450 пока вижу предельным уровнем коррекции.

Фунтдоллар.Дневка.Имеем сформированный расширяющийся восх.диапазон 1.21925-1.28000.

Если спустимся на ТФ Н4 то видим сформированный перевернутый флаг с конечной целью снижения как цель флага на 1.21450.Но эту цель считаю маловероятной.Наиболее вероятной целью снижения фунта возможной это уровень поддержки среднесрочного диапазона на 1.22000.Как другой вариант можно рассматривать фигуру обведенную красным как Голову-Плечи с уровнем шеи на 1.23800(кстати пробитого) и целью фигуры на 1.21000(красная стрелка).Ну вот по факту перехода ниже средней квартального канала на 1.23000 можно рассматривать эту цель как вероятную особенно по факту прорыва поддержки среднесрочной в области 1.22000.

Еврофунт.Дневка.По факту прорыва поддержки среднесрочного диапазона на 0.89565 кросс выполнил цель снижения как ширины пробитого диапазона к 0.85650.

Если спустимся на Н4 то констатируем, что кросс создал флетовый краткосрочный диапазон 0.85450-0.86950.Вот этот диапазон можно теперь пробовать торговать.

Долларйена.Н1.Долларйена сформировала краткоср.диапазон 110.000-110.850 и считаю что выход выше маловероятен в нынеших условиях.Наиболее вероятно в случае прорыва уровня поддержки на 110.000 снижение в область уровня сопротивления месячного канала на 109.300.

Фунтйена.Н1.По факту прорыва поддержки краткоср.восходящего диапазона на 136.100 я готов торговать снижение кросса в область уровня 200дн.скользящей на Н1 на уровне 134.500 как ширины пробитого диапазона.