Текущая неделя будет волатильной

Мировые фондовые индексы в пятницу проявили устойчивость, вернув себе позиции после выхода позитивных отчетов компаний по прибыли и стабилизации цен на нефть, возродивших желание инвесторов рисковать. Азиатские фондовые индексы демонстрировали рост в понедельник, улучившиеся данные по внешней торговле Японии вызвали рост индекса Nikkei на 0.29%. Европейские рынки начали эту неделю на сильной ноте, переняв позитивный импульс Азии, и эта тенденция может распространиться на Уолл-стрит позднее в понедельник.

Фактором риска для фондовых индексов являются предстоящие президентские выборы в США, которые, возможно, вызовут повышенную волатильность и неопределенность. В приближении даты выборов (8 ноября) акции могут быть уязвимы к сильному падению, так как растущая неопределенность касаемо того, кто станет следующим президентом США, заставляет инвесторов избегать рискованных активов.

Доллар США вырос до 8-месячного максимума

Доллар США вырос до нового 8-месячного максимума против корзины валют в понедельник утром на фоне усиления ожиданий, что Федеральная резервная система США повысит процентные ставки в этом году. Жесткие комментарии Джона Уильямса, президента одного из федеральных резервных банков, о том, что «имеет смысл начать постепенное повышение ставок» вкупе с жесткими заявлениями других представителей ФРС усилили ожидания инвесторов относительно принятия мер центральным банком США в 2016 году. Внимание инвесторов может переключиться на ключевые макроэкономические данные США на этой неделе, такие как отчеты по потребительскому доверию и ВВП, которые могут прояснить состояние американской экономики. Отношение инвесторов к доллару США пока позитивное, и быки доминируют, в то время как спекулятивные инвесторы все больше надеются на повышение ставок ФРС в декабре.

Данные по торговле Японии показали устойчивость

Настроения инвесторов в отношении японской экономики немного улучшились в понедельник утром после публикации данных по внешней торговле Японии, которые несколько ослабили опасения касаемо замедления экономического роста. Всем известно, что рост иены на фоне нежелания рисковать вредит японскому экспорту, а слабый мировой спрос лишь усугубляет ситуацию. В сентябре экспорт упал на 6.9% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, но падение оказалось не таким сильным, как прогнозировалось, что породило разговоры о возможном восстановлении экспорта.

В свете этого производственные данные Японии за октябрь также воодушевили, показав рост активности самыми быстрыми темпами почти за 9 месяцев. Индекс составил 51.7, показав, что внутренний спрос может оказать поддержку экономическому росту. Хотя ряд экономических данных несколько воодушевляет, главной темой в Японии остается вялый экономический рост и низкая инфляция, что оказывает давление на Банк Японии. Иена может продолжить расти, так как предстоящие президентские выборы вызывают неприязнь риска, и это может негативно сказываться на Японии в дальнейшем.

Фунт под давлением

Неблагоприятное сочетание политического риска, сохраняющейся неопределенности и отсутствие интереса к покупкам сделало фунт мечтой продавца. Экономические данные Великобритании отошли на второй план, и теперь главным движущим фактором для него является развитие событий касаемо переговоров о Brexit. Склонность фунта к снижению остается одной из главных тем, и продавцы используют рост на облегчении, чтобы столкнуть его вниз. С технической точки зрения, пара фунт/доллар США склонна к снижению на дневной графике, учитывая последовательность более низких минимумов и максимумов. Прорыв ниже 1.2200 может вызвать дальнейшее падение, к 1.2000.

В центре внимания — золото

Цены на золото в пятницу находились под давлением после жестких комментариев Джона Уильямса, усиливших надежды на повышение процентных ставок в США в декабре. Этот драгоценный металл не приносит процентного дохода и остается крайне чувствительным к ожиданиям касаемо ставок в США. При этом ожидается дальнейшее снижение цен на золото, если спекулятивные инвесторы увеличат ставки на повышение стоимости заимствований ФРС в этом году. Рост доллара США может ограничивать повышение цен на золото, и это даст медведям возможность толкать цены вниз, к 1250 долларов за унцию.

С технической стороны, цены на золото держатся ниже скользящей средней за 200 дней. Закрытие золота по итогам дня ниже 1260 долларов за унцию может привести к падению до 1250 долларов за унцию.

Отказ от ответственности: Содержание данной статьи отражает персональное мнение и не должно толковаться, как личный и/или другой инвестиционный совет, и/или предложение, и/или настойчивая просьба о проведении операции с финансовыми инструментам, и/или гарантия, и/или прогноз будущих событий. Компания ForexTime (FXTM), ее партнеры, агенты, директоры или сотрудники не гарантируют точности, действительности, своевременности и полноты какой-либо информации или доступных данных и не несут никакой ответственности в отношении любых убытков, возникающих из-за каких-либо инвестиций на основе такой информации или данных.