Не на "злобу дня", но все же

Уже ни раз и ни два читаю тут мысль, что у нас тут «песочница», а вот там на Западе… И якобы там и опыт и сокровенные знания в области трейдинга. Ну и конечно «бабки».

Ну с «бабками» то все ясно: сравните сколько в мире выпущено долларов, евро, фунтов и йен и сколько рублей.  В 70-е фонд с 20-тью миллионами долларов считался крупным, а сейчас там и со 100 млн. — «мелочь».

Только вот большой вопрос — хорошо ли это, что там столько денег. Да даже не в деньгах дело. Возьмем оценку их финансовых активов  и сравним с выпущенными деньгами. Какое получим «плечо»? До форекса конечно не дотянем, но ФОРТС «отдыхает». А какое там плечо у банков? Российские банки на этом фоне просто какие-то «динозавры в железных рукавицах риск-менеджмента».

Но и это еще не все. Где крутятся основные «бабки» на их финансовых рынках? На акциях? Фьючерсах и опционах на фондовые индексы? Фьючерсах на валюту? Да ничего подобного — основные обороты там в производных на облигации и ставки. И кому мы там нужны в их «инвестизбах» со своими стратегиями на акции и фьючерсы на индексы?  Как там у Высоцкого:

.… Ваня, мы с тобой в Париже
Нужны — как в бане пассатижи.

Вот-вот. Но и это еще не все. Давайте задумаемся, а пропорционально чему росла их денежная масса со времен ВОВ? Пропорционально инфляции, безработице, как пишут в учебниках по экономикс? Да ничего подобного — пропорционально росту активов банков и на порядки быстрее инфляции.  А в связи с чем росли активы банков? С ростом сбережений? Да не фига — они росли с ростом числа «финансовых инструментов». Особенно бурный рост активов вызвали всякие облигации, обеспеченные кредитами. Причем все происходило по «занимательной схеме»: изобретался инструмент, наращивались активы, а под растущие активы ЦБ печатали деньги и все «шито-крыто», так как на материальный рынок эти деньги не попадали, уходя в «рост стоимости активов» (см. выше про «плечо», при котором ФОРТС «отдыхает»).

И кому там нужен трейдинг, когда изобретение финансового инструмента, позволяющего банкам нарастить активы, принесет в разы больше, чем какие-то «мутные» игры на фьючерсе и опицонах?  

Ну и наконец про «сокровенные знания». Да, по части изобретения финансовых инструментов они далеко ушли. Нам не догнать. А вот есть ли там про трейдинг что-то, что не знаем мы? А «вот  сомневаюсь я». Почему? Ну, во-первых, как я уже сказал выше, трейдинг на акциях и фьючерсах и опционах на индексы и валюту там по объемам намного отстает от операций с производными инструментами от облигаций и ставок. Ну а, во-вторых, у меня есть опыт прошлой жизни. 

В давние советские времена работал я в одной области, которой в штатах занимается АНБ. Так вот, я точно могу сказать, что в этой области мы делали то, что не умели там. Потому что у нас «основным инструментом» была голова, ручка и сильная математическая школа, а у них основной инструмент — суперкомпьютеры. Они не думали над алгоритмами, а просто обсчитывали идеи на Крэе, а нам приходилось долго думать, чтобы построить такой алгоритм, который бы сработал на обычной IBM PC. И самое интересное, что у нас срабатывало, а у них нет.

Вот потому и сомневаюсь я в их «сокровенных знаниях в трейдинге».  Да и в существовании опыта, через который мы не прошли, сомневаюсь.
С уважением