Недельный торговый план с 01.08 по 05.08.2016г.

Недельный торговый план с 01.08 по 05.08.2016года.

                                               Анализ рынка

            В рынке изменились настроения игроков.Что явилось первопричиной и на какой временной отрезок судить трудно.Но факт остается фактм — из доллара массово выходят.

Евродоллар.Дневка.Если сдудить по дневке, то это пока восход.коррекция к нисх. движению от закрытия 2 квартала, т.е. с момента Брекзита. Даже не буду перебирать возможные причины такого отношения игроков к доллару.Единственное что могу констатировать – мы закрыли пятницей 1 месяц торгов 3 квартала.Как видим месячный канал построенный от закрытия 2 квартала до закрытия пятницы восходящий и мы не только вышли за рамки месячного нисходящего диапазона, пробив уровень сопротивления на 1.11185 но и по факту закрытия месяца грозимся пробить уровень сопротивления восмх.месячного канала за июль на 1.11700(практически пробили)… И что дальше?.. А дальше рост евро в область уровня средней квартального канала на 1.12500 как ширины пробитого среднесрочного нисх.торгового диапазона.Причем эта же цель подтверждается технически по факту прорыва сопротивления месячного канала(красные трендовые) как половина шины месячного канала(от уровня средней до уровня сопротивления).А уровень средней квартального канала на 1.12500 это у нас как раз уровень 61% восх.коррекции от нисх.динамики от закрытия 2 квартала… Так что наиболее вероятным движением евро будет рост именно в этот уровень 1.12500.

Индекс ДОУ.Н1.Фондовый рынок явно пока не понимает что ему делать дальше, увязнув в узком торговом диапазоне 18365-18500.Вроде бы есть желание расти, но и время не то(сезон отпусков и корпоративных отчетов за полугодие) и сверху ограничивает уровень сопротивления глобального канала от закрытия 2001г(коричневая трендовая).И с монетарными планами ведущих ЦБ не все ясно… ФРС вроде бы оставило для себя возможность повышения ставки в этом году… Но когда в сентябре или декабре еще далеко не ясно… БЯ собирается переходить к политике вертолетных денег(когда и будет ли) тоже еще большой вопрос… Бани Англии, Австралии, Новой Зеландии на пороге очередного снижения ставок на ближайших заседаниях.И при таких раскладах лезть в рисковые активы дальше?.. Плюс выборы в США на носу, плюс углубляющийся кризис в банковском секторе ЕС… Вообщем куда не ступи, везде мины...

Нефть Брент.Н4.Нефть на фоне тенденции укрепления доллара за последнюю неделю довольно сильно снизилась в цене но похоже нашла опору в области кластера из уровней поддержки месячного канала, годового канала и уровня 200дн.скользящей средней на дневке в области 42.500 и по факту закрытия июля корректируется к нисх.движению с двумя наиболее перспективными целями роста.Первая уровень средней месячного канала и уровень 38% восх.коррекции на 44.40 и конечная в области поддержки среднесрочного пробитого диапазона на 45.500(уровень 61%восх.коррекции).Что еще раз мне подтверждает факт того, что с тенденцией укрепления доллара по рынку некоторая временная передышка.

Индекс доллара.Н4.А вот здесь для меня вопрос. Дело в том, что пробив поддержку среднесрочного диапазона на 96.45 индекс ушел ниже и цель его как ширина пробитого диапазона как раз в области поддержки месячного июльского канала(который кстати у нас флетовый) на 95.40. А не мало ли, учитывая анализ дневки евродоллара и перспективы роста евро к 1.12500? Не знаю.Может индекс покрутиться в области поддержки канала пока евро дойдет до 1.12500.

Долларйена.Дневка.А вот здесь йена во первых потеряв поддержку флетового среднесрочного диапазона на 106.350 а во-вторых зону кластера из уровня сопротивления квартального канала и уровня средней месячного канала на 103.865 имеет цель укрепления против доллара в области уровня поддержки месячного канала на уровне 100.000(как раз ширина пробитого ранее торгового диапазона.)И мотивация игроков рынка здесь понятна – перспективы внедрения политики вертолетных денег и сроки пока еще не ясны и по факту последнего заседания БЯ у игроков рынка некоторое разочарование.Если Банк Японии не вмешается с интервенциями то йена к 100.000 дойдет.

Золото.Дневка.Золото также подтверждает общую тенденцию рынка выходаиз доллара укреплением в цене в область уровня сропротивления среднесрочного торгового диапазона на 1372.500(650) в рамках восходящего месячного канала.

Таким образом считаю, что неопределенность на фондовом американском рынке с направлением будет играть на укрепление защитных активов рынка – прежде всего йены и золота.С долларом как защитным активом сейчас ситуация несколько другая – он играл в рынке роль рискового актива последнюю неделю и теперь инвесторам нужно время чтобы оценить перспективы рынков и доллара в частности.

Торговая тактика к плану.

Евродоллар я пока из торгогвли исключу.Пусть евро с долларом между собой разберутся пока.

Фунтдоллар.Дневка.Как видим на дневке фунта здесь мы имеем несколько принципиально другую картину по отношению к доллару.Сформированный за июль месячный канал нисходящий(красные трендовые) причем по факту завершения торгов июля фунт приведен к уровню кластера из уровня сопротивления канала месячного и поддержки квартального канала на 1.32850.Также видим сформированный за июль месяц торговый диапазон 1.28750-1.32850(красные стрелки).





Если спуститься на ТФ Н4 то можем констатировать что наиболее вероятный сценарий торговли фунта от уровня кластера на 1.32850 через уровень краткосрочной поддержки на 1.30650 к уровню среднесрочной поддержки на 1.28750.

Еврофунт.Н4. В рамках июльского месячного восходящего канала и флетового среднесрочного торгового диапазона 0.83250 – 0.85800 кросс торгуется с тенденцией на укрепление евро против фунта к уровню среднесрочного сопротивления на 0.85800 учитывая что на уровне 0.85000 сильный уровень средней глобального канала(от закрытия 2001года, зеленая пунктирная трендовая).Во всяком случае есть смысл пробовать от уровня поддержки месячного канала на 0.84000 пробовать торговать в рост кросса до основной цели роста.

Евройена Н4.Здесь мы видим сформированный практически флетовый месячный канал за июль месяц а также учитывая краткоср.нисх.торговый диапазон в рамках этого канала можем с большой долей вероятности торговать снижение кросса в йену в область кластера из уровня поддержки мес.канала и уровня поддержки среднесрочного диапазона на 111.000(как ширина пробитого краткоср.диапазона.)

Фунтйена Н4.Прорыв кластера из уровня поддержки среднеср.восх.торгового диапазона и уровня средней нисх.месячного канала на 133.500 дает нам две цели падения кросса.Первая в область уровня поддержки мес.канала на 127.000 и конечная(как ширина пробитого диапазона) в область уровня поддержки квартального канала на 123.785.

В принципе это все выбранные мною инструменты для торговли на этой недели.Ну может еще рост коррекционный брента до 45.50 попробую.(посмотрю по ситуации).