Недельный торговый план с 11.07 по 15.07.2016г.

Недельный торговый план с 11.07 по 15.07.2016г Анализ рынка Ну вот и разрешился вопрос о перспективах американской экономики в среднесрочной перспективе.Как и чувствовалось ранее, данные по труду за май были лишь едничным сбоем.Американская экономика на ходу и теперь встает главный вопрос на повестке дня, так ли уж невозможно повышение ставки на июльском заседании ФОМС? На мой взгляд мы теперь увидим и услышим совершенно другие комментарии аналитиков, которые еще неделю назад утверждали что в этом году повышение ставки ФРС теперь невозможно… Увидим резкое изменение ставок фъючерсов на федеральные фонды. А вот представим себе положение членов ФОМС перед июльским заседанием. 1.Американская экономика на ходу и в любой момент инфляция может начать расти так, что решение о поднятии ставки придеться решать в спешке. 2.Вопрос с Брекзитом повис в воздухе по крайней мере до осени, т.е. до определения кандидатуры нового премьер-министра.Вдруг обнаружилось, что даже самые оголтелые сторонники Брекзита перед референдумом по сути ничего такого не хотели.Просто пиарились.А когда пришло время реализовывать принятые референдумом решения, выяснилось, что никто не готов и все лидеры умыли руки.Так что еще большой вопрос – будет ли Британия выходить из ЕС. Констатирую, что данные за июнь по труду дают среднесрочный тренд на укрепление доллара по рынку вплоть до конца месяца, т.е. до времени июльского заседания ФРС. Некоторую коррекцию может внести ближайшее заседание Банка Англии, на котором будет решаться вопрос о понижении основной ставки(причем вероятность понижения ставки высока).Но факт того, что рынок будет ждать очередного заседания ФРС и в своих настроениях ориентироваться именно на это у меня сомнений практически нет.
Индекс ДОУ.Дневка.В пятницу на фоне реакции на нонфармы америк.рынок вырос к уровню сопротивления долгосрочного торгового диапазона на 18125.





Но если спустимся на ТФ Н1 то видим что это скорее всего реакция чисто техническая, т.е. по инерции.Индекс выскочил за рамки краткосрочного треугольника и вырос на ширину пробитого треугольника.Скорее всего на следующей неделе предстоит нисх.коррекция индекса с первой целью в область краткосрочной поддержки на 17895(23% нисх.коррекции).





Нефть Брент.Дневка.Технически констатирую, что поскольку состоялся выход брента ниже уровня поддержки среднесрочного диапазона 46.95-50.85 то основная цель снижения нефти будет уровень кластера из уровня 200дн.скользящей средней на дневке и уровня сопротивления нисх.годового канала на 43.00.





Индекс доллара.Н4. Видим, что на фоне настроений после выхода нонфармов индекс вырос к уровню сопротивления торго.диапазона на 96.55.И на конец недели пока оставлен в этой области.Думаю что это связано скорей всего с технической динамикой фондового рынка.Поскольку я ожидаю на фондовом ам.рынке нисх.коррекцию с с максимумов 18125.то на индесе долара наиболее вероятен прорыв сопротивления на 96.55 и ход индекса к уровню 97.95 (как ширина пробитого расширяющегося краткоср.диапазона.) Таким образом индекс доллара становится этаким индикатором – пробитие 96.55 дает старт дальнейшему укреплению доллара по рынку среднесрочно до конца месяца(до даты заседания ФОМС





27 июля). Евродоллар.Дневка.Евро на конец недели пока оставлен в рамках диапазона 1.10000-1.11000.Теперь я понимаю что евро просто ожидает завершения технического выброса на фондовом рынке к 18125 и теперь ждем нисх.коррекции на фондовом рынке.Евро прорвет уровень поддержки на 1.10000 и цель укрепления доллара 1.08250 как ширина пробитого среднесрочного флетового диапазона 1.11265-1.14265.Тестом для этого будет пробитие уровня сопротивления на 96.55 на индексе доллара.





Долларйена.Дневка.Йена торгуется в диапазоне 100.000-101.325 в качестве защитного инструмента как и доллар.Насколько будет себя спокойно чувствовать себя БЯ это уже другой вопрос.





Золото.Дневка.Золото пользуется ситуацией как наиболее покупаемый защитный актив. Технически видим торговлю золота в рамках восх.месячного канала к уровню сопротивления 1390, а возможно и 1400 и скорее всего в рамках среднесрочного движения к концу месяца уровня 1390 золото достигнет.





Торговая тактика к плану. Сразу скажу, что по факту выхода нонфармов в пятницу я встал в среднесрочные покупки доллара и йены. Евродоллар.Н4.Есть диапазон краткоср.1.10000-1.11000 и по факту выхода за рамки диапазона на 1.10000 имеем первую цель укрепления доллара на 1.09000, но конечная цель укрепления доллара как было сказано выше на 1.08250.





Фунтдоллар.Дневка.Фунт приведен к уровню поддержки месячного канала на 1.29000.Учитывая настроения и перспективы скорого снижения ставки фунт имеет перспективы снижения фунта против доллара дальше.









Если спустимся на ТФ Н4 то констатируем что сформированный перевернутый флаг(обведен красным) имеет цель снижения на уровень 1.25000(красная стрелка) по факту прорыва поддержки флага на 1.29000.





Евройена Н4.В рамках месячного нисх.канала имеем нисх.краткоср.диапазон 111.000-114.225 и по факту прорыва поддержки на 111.000 и поддержки 3 годичного канала на 110.515 будем иметь снижение кросса к уровню 108.000(красная стрелка) как ширина пробитого диапазона.Но чисто гипотетически видим и возможность снижения к уровню поддержки стратегического канала на 101.500(как цель основного большого перевернутого флага).





Фунтйена.Н4.Также имеем в рамках нисх.месячного канала сформированный перевернутый флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки флага на 129.800 имеем цел снижения кросса к уровню 121.250(красная стрелка).





Долларканадец.Дневка.На уровне 1.30845 канадец готов прорвать сопротивление нисх.месячного канала и краткосрочного треугольника(обведен красным).В случае прорыва уровня сопротивления треугольника будем иметь цель роста доллара против канадца в уровень 1.35000(красная стрелка).




Стоит у меня еще открытым ордер на продажу ауди.Но он взят низко, а ауди убежал наверх в пятницу на фоне технического роста на фондовом рынке.На следующей неделе посмотрю и или закрою на точке входа(0.74500) или подержу.Еще не решил.