Недельный торговый план с 16.05 по 20.05.2016г.

Недельный торговый план с 16.05 по 20.05. Анализ рынка Честно говоря немного непонятны для меня были торги конца недели, а именно – почему бросили посреди дороги укрепление доллара по рынку.Цели там были ясны на евро 1.1250, на фунте 1.4300. Но остановились посреди дороги… И только сегодня утром изучая графики понял – а ведь они оставили евродоллар на конеци недели в рамках восходящего месячного канала.То есть решение выходить из восходящего канала в конце недели принято не было. График евродоллар.Дневной.Как видим евро протестировало поддержку восх.канала(он же среднесрочный торговый диапазон) на 1.12800 и ушла выше 1.13000.Что это значит для нас?.. Учитывая что на следующей неделе выходят данные по потребительским ценам США(инфляция) во вторник и протокол последнего заседания ФОМС(в среду вечером) вполне возможно что решили подождать...



Тем временем оставим пока евродоллар и обратимся к фондовому американскому рынку… Индекс ДОУ.Дневной.И что мы видим, господа? Сформированная разворотная фигура Голова-плечи с пробитой линией шеи на 17640(обведена красным) и целью в область уровня 200дн.средней на дневке на уровне 17145(красная стрелка).Рынок фиксирует прибыль и выходит из рисковых активов.Решение принято по факту прорыва уровня линии шеи.В принципе вполне логично.В июне нас ждет июньское заседание ФОМС(а решение о дальнейшем ужесточении монетарной политики еще на повестке дня) и дата референдума в Британии о выходе из ЕС(23 июня).



Нефть.Брент.Н4.В рамках восходящего месячного канала брент создал широкий торговый флетовый диапазон 43.30-48.00. На мой взгляд краткосрочно и чисто спекулятивно.То что нефть торгуется в области 48.00 играют два краткосрочных фактора – резкое уменьшение запасов в США за прошлую неделю и пожары в Канаде, которые создали временные сложности для нефтедобывающей отрасли.Это краткосрочно.По большому счету предложения нефти в мире на текущий момент даже избыточно, поэтому думаю, что брент уйдет в нисходящую коррекцию с наиболее вероятной целью к уровню 50% (45.75).



Индекс доллара.Дневка. Вот эта фигура, сформированная на дневке очень напоминает перевернутую ГиП(обведена красным) с линией шеи в области 94.85. По факту прорыва линии шеи цель роста идекса уровень 78% восх.коррекции в области 97.25(красная стрелка).В принципе вполне может быть, учитывая что реализация цели разворотной фигуры на фондовом рынке предполагает выход игроков рынка в защитные активы.



Вернемся к евродоллару.Учитывая рассмотренную выше ситуацию на фондовом рынке и индексе доллара можно ожидать с большой вероятностью прорыв уровня поддержки восх.месячного канала на 1.12800 с целью в уовень сопротивления инвестиционного канала на 1.10000(красная стрелка) как ширины пробитого канала. Долларйена.Дневка.Йена тестирует в очередной раз уровень поддержки среднесрочного торгового диапазона на 108.300. И учитывая ранее рассмотренную динамику фондового американского рынка вполне можно ожидать прорыв уровня поддержки что даст цель снижения долларйена в область 104.500 как ширины пробитого среднесрочного диапазона.



Золото.Дневка.Пока могу констатировать, что золото торгуется в рамках краткосрочного треугольника.Но учитывая что фондовый рынок уже начал выход из рисковых активов с большой долей вероятности следует ожидать прорыва сопротивления треугольника на 1278.650 с целью в 1300.000 как цели треугольника.



Торговая тактика к плану. Евродоллар.Н4.Реализация снижения по факту прорыва поддержки перевернутого флага(обведен красным) даст цель снижения евро к уровню 1.11200(красная стрелка) но основная цель снижения 1.10000 по факту прорыва уровня поддержки восходящего месячного канала на 1.12815.



Фунтдоллар.Дневка.Фунт по факту прорыва поддержки восх.месячного канала снижается с целью в область поддержки стратегического канала(коричневая трендовая) на уровне 1.43000(как ширина пробитого месячного канала.



Но если мы спустимся на ТФ Н4, то можем констатировать что перспективы снижения фунта против доллара намного глубже.По факту прорыва поддержки перевернутого флага(обведен красным) на 1.44450 фунт имеет цель снижения к уровню 1.41250(красная стрелка) в область сопротивления квартального канала.



Аудидоллар.Н4. По факту прорыва кластера из уровня перевернутого флага и уровня поддержки квартального канала на 0.73350 ауди имеет цель снижения в область уровня 0.70000(красная стрелка) через зону уровня 0.71650(кластер из уровня поддержки годового канала и уровня поддержки стратегического канала).



Долларканадец.Н4.Канадец торгуется пока в рамках краткосрочного флетового диапазона 1.27850-1.30000. В случае прорыва уровня сопротивления на 1.30000(что вполне вероятно поскольку и тенденция ухода от рисков и некоторая нисходящяя тенденция на рынке нефти) заставят канадец снизиться в цене против доллара.



Кивидоллар.Н4.Прорыв уровня поддержки на 0.67400 малого перевернутого флага (обведен красным) дает цель снижения киви к уровню 0.65650(красная стрелка).Но надо учитывать, что здесь есть еще и большой перевернутый флаг и цель основная снижения киви намного глубже.



Аудийена.Н4.Кросс по факту прорыва поддержки вымпела(обведен красным) на 79.965 имеет основную цель снижения в область поддержки месячного канала на 72.150(красная стрелка).



Еврофунт.Дневка. Вот эту фигуру(обведена красным) оцениваю как разворотную Голова-плечи с линией шеи на 0.77300.Прорыв линии шеи даст цель снижения кросса в область уровня сопротивления инвестиционного канала на 0.73650(красная стрелка).Пока фигура дорисовывает в рамках нисх.месячного канала правое плечо.