Точка "G" - ежедневная онлайн лаборатория

Тезис: Существует идеальная точка входа в позицию. Назовем ее условно точкой «G». Точка «G» вбирает в себя всю совокупность данных и представляет собой 100% вероятность положительного результата. Мы можем поймать эту точку в моменте и открыть идеальную сделку. 

Эта точка должна быть экстремумом в рамках погрешности. Погрешность принимается нормальной в зависимости от инструмента. В Ри возьмем за нормальную погрешность 200 пунктов. Мы берем в качестве выборочного периода время с 10.00 до 18.30
Цена должна идти в направлении входа.
Эта точка включает в себя инертную турбулентность (и/или наоборот) всех временных фреймов (до дневки).

Антитезис: Не существует идеальной точки входа. Любая точка входа с практической точки зрения это 50% вероятность положительного исхода. Постфактум такие точки существуют, но поймать эту точку в моменте невозможно. Вероятность поймать эту точку всегда равна вероятности ее не поймать.
 

Что мы имеем.

С чем мы работаем:
Стакан в связке с минутным графиком, графики всех других таймфреймов, опережающие коррелирующие инструменты, ожидания в них, сантимент, технические уровни, их динамическое смещение. Также мы имеем возможность анализировать новости, ожидания.

Теперь очень важный момент.

Наш мозг и наше тело.
Возьмем еще один тезис: Чтобы входить всегда в точке «G» нужно во время совершения сделки находиться в идеальном состоянии. Назовем это состояние «S».
Это состояние, в котором двойственность (упрощая) а) гигантского катка времени, проявляющегося через потребность желудка (а также желудков родственников), выливающегося в страх; а также, б) страстного желания что-то иметь, получать, выливающегося в жадность, — отсутствует. В состоянии «S» — это такое состояние, когда наша психика настроена максимально верно для взятия точки «G». Т.е. это золотая середина между решимостью и обычной шаловливостью рук, между страхом и жадностью. Пока так, по-простому это опишем.


Что мы будем делать в нашей лаборатории.
— искать эти точки онлайн
— обсуждать состояние S

Время работы лаборатории 9.30-18.30, ежедневно в рабочие дни. Торговые инструменты — ри, си, брент.

Еще один тезис: результат зависит от того насколько близко мы подошли к идеальному состоянию «S», и соответственно, насколько наши входы близки к входам по точкам «G».
Так как мы не находимся в состоянии «S», мы закладываем вероятность ошибки. За ошибки надо платить плату «P», выставив стоп за границы нормального отклонения. Книжная классика.
Но мы практики и нам нужен хороший результат.
___________________________

Какая у нас ситуация с нефтью, ри и долларом.

Нефть не доросла еще до точки «G» во фрейме работы неделя-две. Но откат возможен. ММВБ часто играет на опережение. Сантимент позитивно-очевидный. Соответственно, как все это может отрабатываться 1) откат вниз по нефти, ри в первой половине дня, выбивание горе-оптимистов, потом продолжение роста на ожиданиях статистики и на самой статистике по запасам. 2) небольшой утренний боковичок и рост в акциях и рубле на опережение, далее рост нефти.
Но мы не торгуем голые прогнозы, сценарии. Мы торгуем момент и ищем точку «G», смотря на сам рынок в живую, и мы минимизируем риск по максимуму.