Кому на Руси жить хорошо? Часть 4.
Продолжая анализировать рынок Российских акций не перестаю удивляться сколько достойных (в инвестиционном плане) компаний сейчас торгуется. Проблема состоит не в том чтобы найти две-три интересных. Проблема скорее другого плана, как из множества выбрать самые-самые. Еще буквально вчера писал о группе Разгуляй и возможности покупки его акций, как уже сегодня наткнулся на не менее интересную компанию. Как вам ПАО «Якутскэнерго»?
Немного информации о эмитенте: ПАО «Якутскэнерго» производит, передает и реализует электрическую и тепловую энергию. Является лидером по поставкам электрической и тепловой энергии в Республике Саха (Якутия). Входит в «РАО Энергетические системы Востока» и имеет четыре дочерних общества: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Якутская энергоремонтная компания», ОАО «Энерготрансснаб» и ОАО «Теплоэнергосервис».
Площадь обслуживаемой ПАО «Якутскэнерго» территории превышает 3 млн кв. км. Протяженность линий электропередач всех классов напряжения — более 20 тыс. км. Энергосистема имеет самое больше количество дизельных электростанций в России — 161.
Основные объекты: Каскад Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ и Мирнинская ГРЭС.
Суммарная установленная мощность электростанций компании — 1489,544 МВт, тепловая мощность — 2047,014 Гкал/ч.
Топливный баланс: 92,5% — газ, 6% — дизельное топливо, 1,3% — уголь.
А теперь давайте перейдем к цифрам: текущая цена 0,24 по расчетным данным (схема расчета, вес каждого показателя крайне субъективны) стоимость за 1-у акцию 1,75 руб. Потенциал роста 629%. По затратному методу у меня вышло 1,32, по доходному 1,05, сравнительный в свою очередь дал 1,28, а при расчете стоимости при учете EBITDA вышло вообще 3,8. Так же радует динамика роста и доходности. Взял себе не большой пакет.
Как мне кажется, что сейчас самая золотая пора по приобретению (в меру сил и кошелька) интересных активов. Не так давно читал что Бинбанк как пылесос все скупает, теперь я их хорошо понимаю.
