Об одной большой ошибке

На СЛ присутствует множество людей, которые выстраивают свои прогнозы по рынку на основании очень странных доводов. Я мог бы накидать десятки или даже сотни цитат, но мне лень ковыряться, да и незачем. Я напишу примерную цитату, из нее будет понятно, о чем я. Вот она:

«сейчас этих/кучу лохов засадят в лонг/шорт доллара/рубля/нефти/чего угодно, а потом мы на них проедемся»

Думать так, коллеги, и тем более торговать на основе такого «умозаключения», это большая — ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ — ошибка.


Человеческая психика устроена таким хитрым образом, что даже несмотря на тот факт, что мы с вами являемся ее носителями (и даже в некотором смысле — владельцами), это не мешает ей обманывать нас и манипулировать нами. Эти манипуляции могут быть полезными в одних случаях и крайне вредными в других, в этом вся загвоздка.

Всяких манипуляционных механизмов в психике прошито множество, я пробегусь только по тем, которые имеют отношение к рассматриваемой теме.

Во-первых, психика склонна всё упрощать. Например, гораздо легче обозвать оппонента дураком, чем разбираться, почему его точка зрения отличается от твоей и нет ли в ней разумного зерна. Отсюда все эти кремлеботы/либерасты/чурки/ниггеры и т.д., имя им — легион. 

Во-вторых, психика склонна все обобщать. Поэтому, если точка зрения оппонента А (дурака/кремлебота/либераста) хоть как-то похожа на точку зрения оппонента Б, то >>> оппонент Б тоже дурак/кремлебот/либераст. Т.е. срабатывают — одновременно — упрощение и обобщение.

В-третьих, психика человека склонна переоценивать самого человека и недооценивать других. Причем у этого механизма есть интересный момент: чем слабей человек в интеллектуальном смысле, тем больше он переоценивает себя и тем сильней недооценивает других.


А теперь вернемся к нашим баранам, т.е. «лохам». Рынки двигают не лохи, потому что у лохов по дефолту нет и не может быть столько денег, чтобы двигать рынки. Движение на рынках создается большими деньгами, которые мы (опять — упрощенно и обобщенно) называем «куклом» и которые полагают, что именно это движение верное в текущей ситуации. И им противостоят другие большие деньги (другой «кукл»), которые могут считать иначе. И исход битвы этих йокодзун далеко не всегда предопределен, потому что есть масса нюансов: инсайдерская инфа, внезапные новости, внезапная геополитика и т.д. и т.п.

Если вы знакомы с покером, то грубо ситуацию можно представить так: если у вас на руках 4 туза, вы будете рационально повышать ставки до максимума, а потом рационально зайдете all-in и у ваших соперников будут минимальные шансы на победу. Но последней картой дилер выложит на стол «вшивую» 2 пик (в трейдинге это может быть непроверенная новость, известная как «слух») и вас «переедет» стрейт флешем человек, у которого на руках 3-4-5-6 пик. Вы потеряете всё в одной ставке, но можно ли назвать вас лохом? Нет, потому что вы действовали рационально. 

Так вот, каждый раз, когда вы теряете деньги в сделке, есть некто, кто зарабатывает деньги в сделке с противоположным вашему направлением. Другими словами — если упрощать и обобщать — вы являетесь лохом в этой сделке. А поскольку любой трейдер терял деньги в сделках много раз, в рамках упрощения и обобщения он является многоразовым лохом, таких обычно называют полными лохами :) Сообщите любому человеку, не связанному с рынком, что вчера вы в одной сделке потеряли денег столько же, сколько он зарабатывает за год, потому что нефть скакнула на 3 бакса на слухе о ее возможном дефиците, и он (упрощенно и обобщенно) подумает, что вы не только полный лох, но еще и #банутый на всю голову и что вас надо лечить.

А теперь к сути того, почему нельзя торговать, размышляя как в цитате выше. Потому что:

а) упрощая свой взгляд на рынок, вы делаете себя слабей (как трейдера), потому что рынок — это сложная система, несмотря на то, что его можно описать простыми словами;
б) обобщая свой взгляд на рынок, вы делаете себя слабей, потому что рынок не любит грубых обобщений и располагает массой важных нюансов, которые не учитываются обобщениями;
в) на другом конце терминала вам противостоят совсем не лохи, даже если вам кажется иначе — доказательством является длинный перечень ваших неудачных сделок и сливов;
г) недооценивая другой конец терминала, вы делаете себя слабей; переоценивая себя (когда считаете, что проедетесь на лохах), вы делаете себя еще слабей.

Что хуже всего — по итогу вам будет очень сложно выковырять это из головы, потому что привычные психике паттерны (устойчивые) почти невозможно выковырять из нее.

Поэтому, если вы начнете думать о другом конце терминала как о лохах — вы в опасности как трейдер. Если же вы позволите психике сформировать устойчивую цепь размышлений как в цитате и если это станет паттерном для принятия решений и анализа ситуации — вы обречены на слив. И это случится несмотря на то, что на рынке действительно присутствуют во множестве и просто лохи, и полные лохи, и даже вечные лохи.