Семь пороков электронного трейдинга

Выходные, предлагаю почитать, как говорится повторение мать учения...


Порок №1 

Слишком активный трейдинг

Излишне активным трейдингом называют открытие позиций со слишком большим кредитным плечом по сравнению с размером залогового депозита. Часто эти действия связаны с неуверенностью, когда торговый план сопряжен со значительным уровнем риска, а торговые цели не заданы до начала проведения операций. Также слишком активный трейдинг может быть результатом недостаточной выдержки при следовании к торговому плану, а также раздумий после принятия решения. Трейдеры, которые работают на рынке полный рабочий день, склонны к другому проявлению этой склонности: они чувствуют, что должны что-то делать и предпочитают открывать и закрывать позиции вместо того, чтобы ждать благоприятной возможности.

Порок №2

Клавиатурные ошибки

Несмотря на то, что во многих электронных системах предусмотрена возможность возникновения «проблемы толстых пальцев», а также существуют ограничения риск-менеджмента по размеру позиции, многие трейдеры все  еще продолжают сталкиваться с подобными ошибками. Ввод неверного значения размера позиции или цены может быть результатом несчастного случая, а может быть техническим сбоем всей системы. Тем не менее, часто бывает, что клавиатурные ошибки возникают из-за беспокойства или паники.

Порок №3

Оставление убытков и закрытие прибыльных позиций

Подобное поведение имеет отношение к работе на финансовых рынках в целом, но часто проявляется именно в условиях электронной торговли, потому что информация о текущем состоянии позиции доступна трейдеру в любой момент времени, а его внимание полностью сосредоточено на котировках. Постоянное колебание рыночных цен часто вынуждает трейдеров закрывать прибыльные позиции в стремлении фиксировать прибыль, пока она есть и оставлять убыточные в надежде на разворот. 

Порок №4

Стадный инстинкт в трейдинге

Так как электронные системы торговли подключены к интернету, стало возможным общение с другими трейдерами в чатах и на форумах. В беседах обсуждаются уровни рынка, а также слухи и дружеские рекомендации. Также общение возможно и в торговых залах дилинговых центров, где трейдеры сидят за компьютерами в ряд. Трейдеры говорят, что эти данные влияют на решения об открытии и закрытии позиций, даже если они проведенный самими анализ рынка привел к обратному.

Порок №5

Прибыльные ментальные сделки и успешная работа на демо-счете: «Главное — открыться»

Работа на виртуальном счете предполагает совершение операций без участия реальных денежных средств. На электронных рынках такой вид деятельности очень полезен для знакомства с функциями электронной торговой системы в условиях настоящей рыночной обстановки, максимально приближенным к боевым. Трейдеры, которые недавно начали работу на рынках, могут привести множество примеров, когда на демо-счете заключалась удачная сделка в то время, когда для совершения операции на реальном счете не хватало уверенности. Это выливалось во множество упущенных возможностей, когда трейдер «знал», что мог бы получить прибыль.

Порок №6

Погоня за рынком в надежде отыграться

Возможность наблюдать индикативное значение прибыли или убытка по своей позиции в большинство торговых систем весьма удобно, когда ваши усилия заработать на рынке окупаются. Однако, если рынок идет не в вашу сторону, это преимущество превращается в недостаток. Когда вы видите, что убыток по вашей позиции растет, то постоянно растущая при этом цифра может напугать. Люди склонны позволять затратам, понесенным ранее, влиять на их решения. Таким образом, решения кажутся не такими рискованными, какими они могли бы быть, если бы они не понесли убытки ранее.

Порок №7

Поведенческое преимущество

Трейдеры и инвесторы одинаково стремятся принять правильное экономическое решение относительно своих вложений. Однако, как показало исследование, люди обладают естественной склонностью вести себя таким образом, что некоторые типы поведения не помогают управлению инвестициями.

Из книги Брендона Сито «Психология электронного трейдинга. Сила для торговли»