Битва при Сберкассуме (20.01 - 12.02.2016)

Решил написать про пару своих трейдов, может, кому-то будет интересно или (еще лучше) он извлечет для себя какой-нибудь опыт.

Вообще писать про трейды не люблю. Во-первых, потому что банально лень. Трейдерский дневник веду, но записи там краткие, емкие и малопонятные постороннему (например, запись от 18.08.2015 содержит ряд цифр, схематичный график от руки и слова «ну ты и мудак, больше так не нужно делать!»).

Во-вторых, потому что торгую я только фишки и у меня, соответственно, не бывает сногсшибательной праздничной феерии в 100500% за день, как во фьючах, на опционах или на форексе. 

Сначала диспозиция для понимания.

У меня 2 счета, консервативный и спекульский. На консервативном в среднем висит от 3 до 5 миллионов рублей, сделок мало, в основном длинные (трендовые). Плечи там есть, но я их почти не использую, где-то только в 5-10% случаев. Есть также план-минимум в 30% годовых, хотя из-за девальвации, видимо, придется пересматривать его в сторону удвоения. Осталось только понять, как удвоить план не мысленно, а на практике :) Суперпрофитов у меня не бывает, точней был один в 2009-м, но тогда был всем трендам тренд (Царь Тренд!) и мне повезло высидеть его от дна до хаев.

На спекульском счете в среднем висит 500-800к, план называется «на сколько наторгуется», на нем я экспериментирую, торгую с плечами и т.д. Торгую по-разному, бывает и интрадейно, хотя чаще все-таки держу позы несколько дней минимум с некоторыми корректировками по ходу дела. С доходностью по-разному. В 2015-м, например, наколбасил больше 300% годовых (из них 220% на осеннем сбере), а в 2014-м «всего» 26%.

1) Сначала про сделку на консервативном. Это была первая сделка по счету в этом году и она уже закрыта.

Сделка оказалась простой и очень удачной. 20.01 набрал почти на все депо позу в сбере обычке, средняя цена получилась 83.34, дальше оставалось только ждать. Вот так выглядел дальнейший ход событий:

27.01 утром я подумывал о том, чтобы добавить плечо (точней, даже 2), но так и не сделал это, хотя по итогу, как мы видим, мысль была верной. 29.01 было пятницей, а профит утром достиг 15% (т.е. половины годового плана). Поскольку я опасался, что к вечеру могут начать фиксить недельный профит, я решил прикрыть позу с утра, когда сбер стучался в 98.5. И как потом выяснилось, правильно сделал, потому что тот день закрылся в 0 практически, а на следующей неделе было 3 подряд минусовых дня. Заработал очень неплохо, чуть больше 700к.

В дневнике у меня записано: «вход ОК, выход ОК. По плечу мог бы, но хер с ним». :) 
 

2) А вот по спекульскому счету разворачивается та самая битва, что в заголовке. Тут сделка была не первой, пару-тройку процентов успел сделать после НГ.

Вход был тоже 20.01 и тоже в сбер обычку, причем даже по лучшей цене. Стояла заявка ниже 82.5 с 2 плечами, исполнилась на пробое, потом добавил еще плечо. Через какое-то время мне на счет капнул возврат переплаченного НДФЛ (немного), я им слегка поинтрадейил, потом дозакупил еще сбера.

На следующий день сберкасса стартовала вверх и картина была как по предыдущей позе, только с учетом плечей. Плюс тут я не раздумывал, а начал пирамидить позу, т.е. весь профит сразу кидал снова в покупку.

Вот так счет разогнался к 28.01:


29.01, когда выходил по консервативному счету, естественно, задумывался и о выходе по спекульскому. Если бы вышел, было бы где-то 76-77% профита по счету. Но потом решил смотреть дальше. 

Ну, а потом с 01.02 понеслась. Сначала в бой пошли танки Гудериана (DAX начал валиться и понемногу тянуть за собой остальных). Немного отняли, но ситуация не выглядела для меня критичной, продолжал сидеть в окопе. Затем нефть подпрыгнула и 04.01 сбер открылся с разрывом в 4 рубля вверх, сохранив к закрытию 3 из них, что снова вернуло меня к прежним уровням. Там тоже был соблазн выйти выше 98, но я от него удержался, потому что сбер стоял в тот день как вкопанный. 

Потом, блин, танки Майнштейна — DAX стал валиться еще круче, 3 минусовых дня. Это уже напрягло сильней. Долго окапывался, слегка корректировал позу временами и чесал репу. Потом решил ждать дальше, но крыться, если сбер уйдет ниже 92. Пока он туда так и не сходил. 

Думал о том, мог ли я перевернуться в какой-то момент. Получается, что не особо. Первый заход вниз 02.02 я не воспринимал серьезно. 04.02 у меня не было никаких вообще оснований переворачиваться, разве что просто выйти были. 08.02 я подумывал о перевороте от уровня 97, но цель была бы как минимум 89, и я не верил в нее. И на текущий момент пока правильно не верил, а дергаться из-за короткого движения не хотелось.

Вот так и проболтался в позе до сегодняшнего дня. Вроде в отличном плюсе, но по факту сплошные мучения :)

Вот сегодня сбер крутится возле 95 (да и в целом в коридоре 93-97 уже 2 недели), а я уже который день читаю топики коллеги Романа Андреева, который стоит по сберу в шорте от 95. И в чью сторону будет выход, ни один из нас точно не знает, такие дела. А кукл молчит, как всегда.

Спасибо за внимание :)