Аналитический обзор трендовых инструментов на 9.02.2016
На паре EURUSD образовали еще одну свечу в паттерне Внутренний бар. Перевес покупателей увеличился и думаю продолжим рост далее. Продолжаю рассматривать покупки по этой паре, с ближайшими целями в районе 1,14500.
На паре USDCAD образовали паттерн Доджи в районе 1,39500. Данный уровень первая точка возможного окончания коррекции. И хочется увидеть продолжение падения по тренду. Рассматриваю на данной паре продажи. Но не забываем про уровень 1,38000, пройти который будет трудновато.
Фундаментальный анализ
США
Американские акции упали. S & P расширил свое двухдневное падение до 3.3%, а Nasdaq Composite приблизился к минимумам 2013 года, открывая медвежий тренд.
Снижение на поздней сессии было обусловленно отском цен на энергетические акции, где Nasdaq Comp. терпел снижение чуть ли не в половину. Amazon, Facebook и Google, компании которые держали рынок весь 2015 год, просели до 3.5% с минувшего четверга. Morgan Stanley и Goldman Sachs Group упали более чем на 4.6%, а индекс биотехнологий Nasdaq упал на 3.2%. Иначе говоря, плохие новости из научно-технического, энергетического и золотодобывающего сектора толкают рынок США вниз.
Кроме того, ожидания американских потребителей относительно темпов инфляции на три года вперед упали до самого низкого уровня с июня 2013 года, в соответствии с данными ежемесячного опроса Федерального резервного банка Нью-Йорка. Средний респондент в январском опросле ФРС Нью-Йорка предсказывал, что темпы годовой инфляции потребительских цен через три года составят 2.5%, по сравнению с 2.8% в декабрьском опросе. Медиана ожидаемого уровня инфляции упала до рекордно низких 2.4% от 2.5% месяцем ранее.
Тем не менее новости с рынка труда открывают все перспективы для последующего ужесточения денежно-кредитной политики, что конечно же будет укреплять доллар, но заставлять страдать реальный сектор экономики, делая товары и услуги крупных компаний-экспортеров нерелевантными текущим реалиям потребительских настроений в основных странах-импортерах продукции и услуг США. Тяжело судить однозначно, какой из факторов будет доминирующем в краткосрочной перспективе, поскольку и реакция инвесторов будет неоднозначной. Но если списать со счетов поведенческую конъюнктуру, то в краткосрочной перспективе доллар должен немного ослабнуть на фоне сокращения объемов производства и торговли, но приобрести в средне- и долгосрочной перспективах за счет повышения ключевых ставок со стороны США.
Европа
Индекс Stoxx Europe 600 скользнул на 3.5% до 314.49, а индекс ASE Греции упал до самого низкого уровня с 1990 года. И ни одну отрасль или рынок в Западной Европе не обошла участь падения сегодня. Банки региона направляются к самому низкому уровню с 2012 года.
С 7.9% падением, ASE стал худшим показателем в глобальных масштабах с 1993 года, в то время как национальные эталонные индексы Италии и Испании потеряли по меньшей мере 4.4%, свидетельствуя о том, что слайды не ограничивались так называемыми периферийными районами.
Индекс Германии DAX просел на 3.3%, направляясь к самому низкому уровню с 2014 года. Commerzbank обвалился на 9.5%, к самым низким показателям с августа 2013 года, после того как Keef, Bruyette & Woods понизило рейтинг индекса в эквиваленте продажи.
Европейский Markit iTraxx, крупнейший финансовый индекс кредитоспособных дефолтных свопов вырос на 16 базисных пунктов до 137.56 пунктов. Индекс свопов, привязанных к нежелательным рейтингам компаний увелился на шестой день, свидетельствуя о самом длинном пробеге с октября 2014, а индекс свопов инвестиционного класса вырос на 11 базисных пунктов до 122.07 пунктов. Все три индекса находятся на самых высоких показателях с 2013 года.
Евро вырос на 0.2% до $1.1182 США после раннего ослабления. При этом, Dollar Spot Index от Bloomberg затонул на 0.2% ослабив прирост. Евро еще может набрать рост на этой неделе, на фоне короткого перерыва на китайском рынке и низких процентных ставок, установленных ЕЦБ. Тем не менее, развивающиеся рынки страдают в секторах потребительского спроса и инвестиционной активности, стагнируя динамику товарооборота в регионе, что еще откликнется в начале следующей недели, когда Китай вернется в игру и принесет новую порцию дефляционных толчков для своих основных партнеров.
Азия
Китайские рынки закрыты на праздники.
Японские акции подскочили после доклада по заработной плате в США, стимулирующего ФРС США повышать процентные ставки и укрепляя доллар по отношению к иене, заставляя однако, расчитывать на повышение прибыли для японских экспортеров.
Индекс Topix прибавил 0.8% до 1380.41 при закрытии в понедельник. Индекс упал на 4.4% на прошлой неделе, упраздняя инициативу роста, захваченную путем повышения стимулов со стороны главы Банка Японии Харухико Курода. Nikkei 225 Stock Average добавил 1.1% с понедельника до 17.004.30.
Иена будет бороться за укрепление, так как Япония уже приняла отрицательные процентные ставки и Курода угрожает понижать их впредь, в погоне за целевым, двухпроцентным уровнем инфляции. Японская валюта получила по меньшей мере 0.8% против всех 16 основных валют, продвигаясь к 115.52 за доллар. Ожидается, что иена будет торговаться в диапазоне между 116 и 120 за американца.
Источник: http://tradelikeapro.ru/analiticheskiy-obzor-trendovyih-instrumentov-na-9-02-2016/
