Mao CzeDOOM
Mao CzeDOOM личный блог
29 января 2016, 01:29

Эмпирическая философия бывалого трейдера

1. Никогда не будьте ни в чем уверены. Будущее не знает никто, так как его просто нет. Задача трейдера – оценить вероятности и принять соответствующее торговое решение. Зачастую, лучшее торговое решение – это не входить в рынок. Задача спекулянта – это сохранить капитал, а вторая – попытаться еще и заработать.
2. Стоп должен стоять всегда.
3. Из $100 реально сделать $1 000, а из $1 000 — $10 000, а потом — $100 000. Но если хотите сделать это за свою жизнь – вы однозначно будете превышать свои риски. Абсолютное большинство трейдеров всегда будут это делать. Самый верный риск менеджмент в этом случае – это периодически снимать часть заработанного. Как лучше снимать: по достижению определенной суммы или по истечению определенного времени? Все зависит от самого трейдера. Следует помнить одно – попытки «добить» депозит до определенной суммы за определенное время – это слив. Лучше выводить периодически 50% заработанного, а другие 50% оставлять на торговом счету.
4. Лучше, надежнее и проще торговать в направлении тренда. Цена обычно доходит до намеченной цели, а если тренд продолжается – то идет дальше цели. Если торгуете контртренд – цели должны быть меньше (как минимум в половину). Например, если это трендовый канал, при тренде цель – это противоположная граница канала, а при контртренде – это середина канала. Контртенд можно пробовать торговать на акциях, если идут исторические минимумы/максимумы.
5. Большинство акций (но не все) двигаются «синхронно» вместе с индексами, даже если они в него не входят, а также с «секторами» (например, энергетика – с энергетическим сектором). Поэтому наблюдение корреляции с индексами – весьма спорное занятие. Аналогично на форексе – не стоит тратить время на сопоставление мажоров и кросс-курсов, — все инструменты прекрасно анализируются с помощью теханализа. Лучше анализировать каждый инструмент сам по себе.
6. Уровни, наверное, это самое главное в торговле. Лучше совершать сделки только на уровнях. Лучше строить уровни по теням – цена уже там была, лимитные приказы были активированы. Если не уверены, стройте 2 уровня (тонкие линии) – по теням и по телам – это и будет «зона»: она менее точная, но более надежная.
7. Лучшие ТФ: Форекс (W1 и D1 с промотором H4), акции D1->H4->M5, нефть – М30, природный газ – H1.
8. Лучшие средние скользящие – это ЕМА. Лучшие параметры: D1/M5: (10 (8), 20 (21)) и 50.
9. Часто цена не доходит до профита!? Ответа что делать нет. Можно закрывать части позиций, но это не всегда удобно. Достаточно простой вариант – это открыть 2 одинаковые позиции: 1 – 50 пунктов (но не менее стопа), 2 – поставленная цель. При закрытии 1й сделки по профиту, по второй стоп в бу. Практически любой инструмент проходит 50 пунктов.
10. Если впереди многолетний максимум/минимум – можно смело выставлять отложку на уровень и практически всегда забирать свои 50 пунктов, — цена редко проходит его с первого раза.
11. Паттерн ABC (пробитие, откат, продолжение движения) на М5 работает в 80% случаев.
12. На графике нет ничего лучше самой цены. Минимализм – залог успеха. Потом, по приоритетности лучше наносить: горизонтальные уровни, потом трендовые линии/каналы, потом ЕМА. Почему так? У всех разные параметры индикаторов, а вот уровни – видят все.
13. Лучший таймфрейм – это D1, а лучшее соотношение риск\прибыль – 2% к 6%.
14. М5, особенно учитывая тренд на D1 и имея подтверждение на Н4 дает прекрасные результаты.
15. Оптимально торговать большее количество инструментов, не уменьшая ТФ и не нарушая ММ.
16. Долгосрочные сделки на рынке форекс – опасная затея, так как «потолка» и «дна» у валюты нет и быть не может. Фьючерсы и акции имеют дно – 1 цент за контракт или банкротство эмитента.
17. Перенос сделок по акциям на следующий день – это лотерея. Особенно если брокер не дает возможности торговать на премаркете и афтермаркете. Если уже решили обыграть «кухню», то перед окончанием торговой сессии убирайте тейки и профиты. Лучше крыть прибыли/убытки руками после открытия торгового дня.
18. Нет времени торговать – не лезь на акции или фьючерсы. Долгосрочников с маленьким депо там выбивают с рынка практически моментально. Если нет время – лучший рынок – это форекс, ТФ – D1.
19. Не видно паттерна, не рисуются линии и уровни – значит их там вероятно нет. Если возникает хоть малейший вопрос – торговать не стоит.
20. Есть торговая идея смотрим паттерн уровень, потом паттерн ПА, потом тренд локальный, сверяем на старшем ТФ, ищем дополнительные подтверждающие сигналы. Для более точного входа можно входить на 1 ТФ ниже. Ниже ТФ – менее надежная сделка. Как узнать или вход правильный? Если цена после открытия сделки сразу не двигается в вашу сторону вероятно, что вход был неточным или, что хуже, неверным.
21. Если сделка «верняк» (пин + тренд + уровень + 50% фибо + трендовая линия), то можно войти большим чем всегда объемом. Если всех подтверждающих сигналов нет, лучше войти меньшим объемом. Объем сделки может быть динамическим (но только если это предусмотрено ТС) … Хватит философствовать, поехали торговать!

39 Комментариев
  • Nectoaliko
    29 января 2016, 01:35
    в избранное +++
  • Константин Орлов
    29 января 2016, 03:11
    1. Никогда не будьте ни в чем уверены. Будущее не знает никто, так как его просто нет.

    Будущее есть
  • Богатов Владислав
    29 января 2016, 05:21
    На мой взгляд это лучший пост.
  • cerenc
    29 января 2016, 08:23
    Читал с интересом.

    Если это многолетний опыт, интересно вдвое, жду расширенного текста по заявленной теме.  

    Критика, да еще резкая, ИМХО, повод не для дискуссии, но для ЧС…
  • JimBad
    29 января 2016, 08:28
    Отличный пост! Спасибо автору. Со многим согласен, да что там, со всем согласен! Не читал все посты на тему «философии трейдинга», но есть ощущение что это лучший.
  • Михаил Березовиков
    29 января 2016, 08:53
    MA в топку, фибо тоже, канал вещь вообще относительная, про минимализм разве что соглашусь :)
  • Медленный Торопыжка
    29 января 2016, 09:29
    Мне понравилось. Добавил в избранное.
  • Alexandr Stelmakh
    29 января 2016, 09:35
    + шикарный пост, добавил в избранное, один из немногих постов на этом ресурсе, в котором нет бахвальства и самолюбования, но есть реальные мысли и опыт.
  • Almot
    29 января 2016, 13:10
    Просто восхитительно!
  • OLOLOEV
    29 января 2016, 16:55
    автор пишет, что «50% фибо — крутой вход»
    после этого можно просто не воспринимать его всерьез

    ну и его тактика «Одна из простых тактик — купить большой объем дешевых акций (без стопа, например по цене 1 доллар) и тейк поставить 2 доллара. Рано или поздно тейк будет взят и прибыль составит 100% (однако иногда надо реально долго ждать)», — заставляет задуматься о его опыте
  • Spartanes
    29 января 2016, 18:21
    Это не эмпирическая философия. Это давно избитые книжные истины, где-то уже все их читали. Все 21 пунктов  «эмпирической философии» не будут работать без психологии. Психология — больше ничего.
  • Ийон Тихий
    29 января 2016, 20:03
    Очень полезный пост, сохранил себе локально.
  • Дар Ветер
    30 января 2016, 00:19
    толково и жизненно. а то что маразматичный дед обосрал это ценней чем орден от тимофея, признание

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн