Тема дня # 30. Тухлость российского рынка акций в цифрах

20,4 трлн рублей это вклады населения в банках по данным на конец августа
21,39 трлн рублей прогнозируемый размер вкладов населения в банках на конец года
1,7 трлн находится пенсионных накоплений в НПФ
6,7% от 1,7 трлн рублей или 0,1139 трлн рублей размещены в акции, согласно отчётности НПФ за июль 2015 года
23,2 трлн рублей капитализация всего российского рынка акций по итогам 2014 года, такой же уровень был в 2009 году
70,975 трлн рублей номинальный ВВП РФ за 2014 год
32,7% отношение капитализации к ВВП РФ
60% капитализации рынка приходится на 10 крупнейших эмитентов (данные за 2014 год)
6% доля денег физлиц в капитализации облигацонного рынка
900 тыс. человек заключили договора с брокерами или управляющими — 0,7% населения
44-45% доля нерезидентов на рынке акций и срочном рынке
37,6% доля физлиц в общем объёме сделок на рынке акций

Выводы:

НПФ не хотят вкладывать в российский рынок акций
Банки не хотят вкладывать деньги в российский рынок акций
Структура нерезидентов при тщательном анализе характеризует спекулятивность «участия» в российском инвестиционном процессе
Население не доверяет российской системе управления накоплениями
Низкая доля инвестиционно активного населения при наличии пукта 1 (очень важно!!), пункта 2 (достаточно важно) не позволяет развивать рынок вглубь (развитие механизма привлечения инвестиций через акционерное финансирование и увеличение кол-ва эмитентов, представленных на фондовом рынке) а также вширь (рост капитализации рынка)
Все вышеперечисленные факторы позволяют говорить о спекулятивном развитии рынка: сокращение инвест горизонтов у участников рынка-повышение флуктуаций, вызванных краткосрочными притоками/оттоками дс-быстро сменяющиеся фазы всплеск/затухание (что вызывает проблему невозможности прогнозирования инвест результата в долгосрочном периоде)-омертвление фондового рынка-стимуляция-адаптация к новым условиям-сокращение инвест горизонтов
Экономическая Эклектика выраженная в виде развития европейского типа экономики (высокая доля банков в экономике) с российским колоритом мегабизнесмена в лице государства и тренда на увеличения количества запретов для всех, кто не является государственным мегабизнесменом.

цифры РФР

Сергей Верпета

Белгород

197

6 711

с 11 мая 2012

7 Комментариев

Тимофей Изотов
04 сентября 2015, 15:23
можно плиз эти же цифры по индии, китаю, бразилии и юар. чтобы было с чем сравнивать. а то непонятно ничего.
0
Сергей Верпета
04 сентября 2015, 15:28
простой пример, касательно тренда запретов это история Лукойла и Таймыра. Писал по этой теме в посте «А Баба Яга против» сегодня развитие темы:
www.kommersant.ru/doc/2801373
0
goose hiddink
04 сентября 2015, 15:32
призываю не спекулировать деньжатами пенсионеров на таком рынке.
Пусть на все котлету построят овощебазы, вроде был разговор за это.
0
Vasdoc
04 сентября 2015, 15:38
Баннер вспомните… «Есть вещи поважнее фондового рынка»
+1

Читайте на SMART-LAB:

Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым

Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...

Финам Брокер

12:43

Как с умом воспользоваться нашей скидкой?

Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...

LiveInvestingGroup

09.01.2026

Как изменились средние доходности облигаций (по рейтингам) за неделю? Продолжили снижение

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение продолжилось. Телеграм: @AndreyHohrin...

Иволга Капитал

08:39

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...