Скрытые риски

1) ОПЕК собирается на экстренное заседание. Когда не известно, но явно будут обсуждать выполнение квот. Сейчас продают 31.5 квоты 30. Иран будет требовать увеличения квот — все остальные должны подвинутся. Если по поводу выполнения квот не договорятся — то считай Опек больше и нет. Арабы в этом ОЧЕНЬ не заинтересованы. 2) ЦБ РФ, а скорее минфин начнет опять продавать свою кубышку. Чем ниже цены на нефть — тем менее сбалансирован бюджет, тем выше доллар, тем больше соблазна у минфина продавать. Продавать будут также — ЦБ уберет ликвидность с рублевого рынка, а минфин продаст ему баксы. доха по ОФЗ вверх, облиги вниз. Ставка ЦБ — вопрос. Они должны ее повысить что бы больше утилизировать рублей. 3) Норвегия судя по всему начинает распродажи фонда благосостояния. В структуре фонда мало россии, но например огромная доля америки. Это ускорит распродажи на американском рынке. 4) ТО же самое по идее должно быть с трежерями — все развивающиеся страны сейчас должны массово продавать трежеря (доллар дорогой и бюджетные проблемы). Проблема в ФРС которая то обещает повысить то не обещает повысить ставку. Думаю все ждут этого момента что бы начать распродажи. 5) Непонятно что с Китаем. Куча данных говорит что экспорт падает, и внутренний спрос тоже. Возможно китай который был прежде всего поставшиком товаров для развивающихся стран из за падения валют развивающихся стран теперь столько продавать и производить не может. Что бы производить столько же как и ранее надо девальвировать юань на 20%-30%. Если рынок это поймет начнется отток капиталла из китая. У китая фиксированный курс — придется продавать трежеря. Вообщем что из этих рисков можно реализовать: 1) Трежеря вниз. ФРС даже если повысит ставку — трежеря вниз. Фонда американская вниз. 2) Юань вниз. 3) Нефтянка — может быстро пойти расти если экстренное заседание все таки назначат. Даже сам факт того что соберутся — это огромный стимул. Надо тарить колы на нефть. Все равно ей не понятно куда уже падать.