Управление рисками.Что это такое?

Stop loss является тем инструментом, который позволяет контролировать величину убытков и держать их на том уровне, на котором трейдеру будет комфортно продолжать торговлю (т.е. тот уровень потерь, к которому трейдер заранее приготовился, а значит не испытает стресса по поводу понесенных расходов).

Где НЕ нужно ставить стопы?

Самыми распространенными местами установки стоп лосс по-прежнему остаются уровни поддержки и сопротивления. Смотря на биржевой график, хочется интуитивно отметить его на уровне предыдущего минимума или максимума. Но нужно понимать, что такое желание возникает не только у вас, а также и у множества других трейдеров.Чем длиннее тайм-фрейм (час, день, неделя, месяц), тем значительнее уровень. Чем мощнее уровень, тем больше вероятность скопления в этом месте ордеров стоп лосс и тем рискованнее там размещать защитный приказ, не стоит ставить stop loss вблизи круглых чисел (70, 100, 850, 1650 и т.п.) – эти цифры магическим образом притягивают большинство для ограничения убытков.

Почему стопы срабатывают?

Допустим, на установку stop loss трейдер замотивировал себя очень хорошо и всегда выполняет данное правило, но возникает другая неприятность – стопы начинают магическим образом срабатывать и после этого рынок, как ни в чем не бывало, продолжает двигаться в нужную сторону (только трейдер уже вне игры).Кто же этот магический кукл, который все время выбивает игроков из игры? Ответ очень простой – такой кукл сидит только в голове трейдера.Дело в том, что некоторые крупные профессиональные игроки рынка (маркет-мейкеры, солидные трейдеры и др.) действительно могут знать уровни скопления стоп-ордеров (знают не потому, что имеют какой-то закрытый доступ к торгам, а просто понимают психологию масс), и, обладая значительными капиталами, намеренно ведут цены к таким значениям, в результате чего срабатывает большинство установленных там stop loss.Если вас выбивает слишком часто, то вывод здесь только один – значит вы мыслите слишком шаблонно и выставляете заявки в тех местах, где и большинство. Необходимо изменить правила определения уровня стоп лосс, и результаты станут лучше.

Как правильно выставить стоп лосс?

Самый верный способ определить уровень стопа – отталкиваться от открытой лично вами позиции – в таком случае вы будете отличаться от общей массы людей, и определить уровень вашего защитного приказа будет практически невозможно. Риск в одной открытой позиции не должен превышать 1%-1,5%-2% по отношению ко всему капиталу (можете установить свой собственный, уникальный риск, например, 1,225%).При выставлении таким способом уровня стоп лосс, у трейдера остается мощный козырь в рукаве – управление размером открываемой позиции. Благодаря этому способу вы можете удлинять или укорачивать ваш stop loss (путем уменьшения или увеличения открытой позиции), сохраняя общий риск на сделку 1% (или то число, которое вы выбрали для себя), отдаляясь или приближаясь к месту скопления большинства стоп-ордеров.