Неизбежные ошибки при торговле по новой системе.

   С января торгую по новой системе, про которую писал в блоге «Трейдинг, скачки и Эдисон» от 9 января 2015 года. Суть системы — сконцентрировать максимальный капитал на экстремуме рынка. Трейдинг ведётся на акциях обыкновенных Сбербанка. Всего за полгода удалось провести четыре трейда по системе, и ни разу не получилось выполнить задачу системы.                                                                                              Один раз не совершил сделку вообще (30 декабря была точка входа  - не торговал перед Новым годом). 27 января минимум 57,20 поймал, но не успел набрать максимальный объём — очень быстро выкупили бумагу утром после гэпа. 5 февраля пожадничал:  минимум рассчитывал на 56, но на 60  уже стоял  «на все»,  с минимума 59,20 рынок чудесным образом развернулся на новости о приезде А. Меркель и Ф. Олланда в Москву на переговоры по перемирию на Украине, тут повезло. В четвёртый раз цена на акцию добралась до минимума в 60,57 27 марта, рассчитывал на 56. Но здесь тупо ошибся с набором позиции и в районе 63 рублей купил вместо 1000 акций 1000 лотов. Рынок позже стал валиться, продавать я не стал и испытал сильный психологический шок от чудовищной просадки. Но опять повезло, рынок не дошёл до 56, развернулся и Сбер ракетой стартовал на 77.                                                                                                                                                                                                              Два раза меня рынок «простил». Выводы сделал для себя следующие: внимательность, не жадничать, соблюдение риск-менеджмента и управление капиталом. Сейчас набираю лонг Сбера с целью 83 рубля. Расчётный минимум цены 57 рублей.   Вот и вопрос: " А может и не нужны они, максимальные плечи?" Всем удачи.