Vitaliy Andervin личный блог

16 ноября 2014, 21:02

Самые распространенные ошибки и ловушки мышления, которые лишают нас объективности в Трейдинге!

1. Иллюзия контроля ситуации

Мы склонны переоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых заинтересованы.
Есть две группы трейдеров:
Трейдеры из первой группы на своем счете могли сами выбрать инструмент для торговли и встать в позицию, а членам второй группы предоставили счет с чужими деньгами и давали указания в какую сторону входить на заранее известном инструменте.
Через 2 дня Трейдерам обеих групп предложили закрыть все свои позиции (независимо от результата) и принять предложение: открыть сделки с большим риском на предоставленном инструменте, с большими шансами на выигрыш. Очевидно, что предложение было выгодным!
Те Трейдеры, которые торговали на своих счетах и сами выбирали, не спешили принять предложение — как будто их личное решение могло повлиять на вероятность результата.

......................................................
2. Предпочтение нулевого риска

Представьте, что у Вас есть выбор:
— уменьшить небольшой риск до полного нуля или значительно уменьшить большой риск.
Например, свести к полному нулю риски от сделок со Стоп Лоссом в 50 пунктов (соотношение сделки к балансу 1 к 50) увеличивая уровень Стоп Лосса уменьшая при этом саму сделку или резко снизить количество Убыточных сделок (просадки с бесконтрольным усреднением, такое же соотношение сделки к балансу 1 к 50). Что бы вы выбрали?
Исходя из данных статистики, правильнее было бы выбрать второй вариант:
уровень исполнения сделок со Стоп Лоссом в 50 пунктов намного ниже, чем уровень получения Маржин Колла от суммарного убытка всех открытых позиций в просадке — так что в итоге такой выбор спасет депозит и позволит исправить ситуацию.
И все–таки исследования показывают, что большинство людей выбирают первый вариант: нулевой риск выглядит успокоительнее, даже если ваши шансы стать жертвой Маржин Колла ничтожно малы.

.............................................
3. Селективное восприятие

Допустим, вы не доверяете иной точке зрения в прогнозе на интересуемый инструмент, плюс ко всему прочему у Вас открыты позиции по интересуемому инструменту. Если эта тема вас сильно волнует, вы наверняка читаете новости, аналитические статьи про интересуемый инструмент. Читая, Вы все больше и больше убеждаетесь, что правы: опасность налицо.
Но вот в чем загвоздка — велика вероятность, что вы уделяете гораздо больше внимания новостям, подкрепляющим вашу точку зрения, чем аргументам в защиту противоположной точки зрения. Таким образом, Вы теряете объективность своего решения.
Такая склонность людей уделять внимание той информации, которая согласуется с их ожиданиями, и игнорировать все остальное, называется селективным восприятием.
Постоянно используется в СМИ для формирования нужной тенденции!

..................................
4. Ошибка игрока

Ошибка игрока чаще всего подстерегает любителей азартных игр, которые решили заняться Трейдингом, либо Трейдеров склонные к азарту.
Многие из них пытаются найти взаимосвязь между вероятностью желаемого исхода какого-то случайного события и его предыдущими исходами.
Проще говоря большинство Трейдеров ищут — Закономерности, которые могут наблюдаться в прошлых событиях, проецируя их на текущий момент.
Самый простой пример — с подбрасыванием монетки: если девять раз подряд выпадет «решка», большинство людей будут в следующий раз ставить на «орла», как будто слишком частое выпадение «решки» увеличивает вероятность его выпадения. Но это не так: на самом деле шансы остаются одинаковыми — 50/ 50.
В Трейдинге момент ожидания коррекции на затянувшееся движение так же подталкивает Трейдеров к Ошибке Игрока: Ну вот вот, Все, сейчас уж точно должна быть коррекция!
Ибо такие Трейдеры руководствуются — Закономерностями!

.................................................................
5. Систематическая ошибка выжившего

Это когда Мы собираемся сделать поспешные выводы, исходя из несимметричной информации по каким-либо двум наблюдениям или фактам или группам.
Трейдер в течении недели совершает сделки и потом закрывает их. Он смотрит на свой счет и видит, что заработал к примеру 1% от депозита.
Принимая во внимание желание иметь больше, трейдер начинает выяснять почему он заработал всего 1% и как увеличить доходность до 5%. Это приводит его к тому что он начинает искать ошибки в сделках которые он уже проторговал. Т.е. берет во внимание уже заведомо полученную информацию, и только ту которая как ему кажется объективна. В результате Трейдер старается найти новые условия для торговли, которые как ему кажется улучшат его депозит в разы.
Так или иначе это подталкивает Трейдера не просто к изменению своего первоначального мнения, но и подталкивает его отказаться от этого мнения ибо объективно он считает его ошибочным. Так как стремиться исправить ошибку, которую он видит буквально.
Так Трейдер будет поступать каждый раз и постоянно до тех пор пока не сольет весь свой депозит, в поисках и исправления как ему кажется буквальной ошибки. Вместо того что бы сосредоточиться не на поиске предполагаемой ошибки, а на сильной стороне совершенных сделок, которые принесли ему за неделю 1% дохода.

................................................
6. Иллюзия прозрачности

Мы переоцениваем способность окружающих понимать их истинные мотивы и переживания в отношении себя, а так же мы переоцениваем и свою способность понимать свои мотивы и переживания в отношении других.
Почему так происходит однозначно ответить сложно, одна из причин — это то что мы сами слишком много о себе знаем и поэтому думаем что наши знания, опыт, понимание очевидны и для внешнего наблюдателя.
Поэтому когда о чем то рассказываем, при этом не владеем сутью данной темы, а рассуждаем абстрактно но пытаясь убедить в правильности суждения, мы таким образом думаем что они видят нас насквозь и любая непроизвольная оплошность выдаст нашу неискренность или некомпетентность.
«иллюзия прозрачности» — склонность людей переоценивать способность окружающих понимать их истинные мотивы и переживания.

.................................................................
7. Фундаментальная ошибка атрибуции

Мы склонны объяснять поведение других людей их личностными качествами, а свои поступки — объективными обстоятельствами, особенно, если речь идет о каких-то промахах.
Например Трейдер хочет много зарабатывать. Но так как он работает на себя, у него нету начальника, и ему не нужно отчитываться, или рано вставать. Думаю Вы часто сталкиваетесь с мыслями: «ну немного посплю», или «сегодня я ничего не понимаю торговать не буду», или «надо сходить в магазин, покушать, поиграть» и так далее. Такой поведение мы пытаемся оправдать различными обстоятельствами или ситуация, что бы на самом деле как можно позже начать торговать. Эти обстоятельства: болит голова, не выспался, поругался, плохое настроение и прочее. За то если от кого то услышим нечто похожее, то сразу даем оценку этому человеку и его качествам, за то мы не такие, у нас есть уважительная причина!
Такой подход к делу мешает нам брать ответственность за свои поступки, за свою Жизнь!
Стоит помнить о существовании фундаментальной ошибки атрибуции.

................................................................
8. Каскад доступной информации

Когнитивное искажение восприятия.
Коллективная вера в идею становится намного более убедительной, если эту идею постоянно повторять в публичном диспуте.
Для Трейдера очень важно понимать суть той информации которую он получает. СМИ это рупор всех кто влияет на систему, может повлиять на происходящие процессы, а так же воздействовать на поведение. Трейдеру очень важно научиться ориентироваться в потоке информации от СМИ.

................................................................
9. Эффект якоря

Тут мы подходим к Новостям для Трейдеров.
Большинство людей используют первую бросающуюся им в глаза информацию и делают дальнейшие выводы о чем-то только на ее основе. Выходит оперативная Новость, Трейдер устанавливает «якорь», выносит свое суждение, не пытаясь заглянуть чуть дальше, и совершает действие.
Т.е. с помощью такого информационного инструмента: оперативные новости создают инструмент манипуляции. Трейдер в течении 5 секунд должен принять решение, его побуждают принимать решение встать в Лонг или Шорт на важной новости.
Если Новость положительная то -Лонг, еслии отрицательная то — Шорт. как правило не то и не другое, нужно просто подождать и посмотреть на результат. Пропустить то, на что Вас провоцируют.

............................................................
10. Эвристическая доступность

Это очень важная ошибка Трейдера. Чем легче мы можем вспомнить что-либо, тем больше мы доверяем этим знаниям.
Вспомните с чего Вы начинали когда изучали Трейдинг - верно с Тех. Анализа. Это та информация которая Вам доступна постоянно и везде. 90% аналитического прогнозирования строится на Техническом анализе. Когда существует информационное засилье одной тематикой, когда большинству удобно то что как кажется очень просто и понятно ибо построено на Закономерностях (Ошибка Игрока). Когда Трейдер чего то не понимает или не хочет понять он обращается к тем знаниям которые у него уже есть и ему понятны, соответственно он им доверяет больше.

........................................................
11. Функциональная фиксация

Эта проблема превалирующего Большинства Трейдеров!
Ментальный блок против нового подхода к использованию объекта, инструмента, знаний.
Когда новичок приходит в трейдинг ему дают то что уже всем известно. Его привязывают к Функциональной Фиксации. Посмотрите что происходит: все по сути используют одно и тоже, говорят об одном и том же, но используют только разные слова.
Причина кроется в не способности мыслить иначе. Отказаться от шаблонности восприятия, которое было навязано в самом начале.
Функциональная фиксация полностью сковывает Трейдера посмотреть на рынок под другим углом.
Пример Функциональной Привязки для Трейдера:
Если Стоп Лосс 50 пунктов, то Тейк Профит должен быть как минимум в 3 раза больше.

.......................................................
12. Вера в справедливый мир

У вполне позитивной склонности надеяться на лучшее существует и темная сторона: поскольку людям очень сложно смириться с тем, что мир несправедлив и полон случайностей, они пытаются найти логику в самых и абсурдных событиях. Что, в свою очередь, приводит к необъективности.
Рынок Иррационален. В нем НЕТУ ЛОГИКИ И НИКОГДА НЕ БЫЛО. Вступление в эру интеллектуальных машин, рынок превращается в комбинацию случайных событий и движений.
Такое понятие как ПРОГНОЗ РЫНКА на основе Закономерностей скоро уйдет окончательно в прошлое!

С Уважением к Вам.

психология трейдинга

Vitaliy Andervin

не определен

180

2 156

с 22 июня 2012

9 Комментариев

Volume
16 ноября 2014, 21:58
С последним не согласен!
+1
- Добрый человек
  17 ноября 2014, 00:02
  Sa, каждому рынок дает по его заслугам! рынок -рука божья а успешные трейдера-его пальцы
  0
aniga
16 ноября 2014, 22:38
го на биржу, ща создам
0
meteop
16 ноября 2014, 22:55
в первом пункте не понятно, как увеличение риска могло повысить шансы на выигрыш
0
Сергей Иваненко
16 ноября 2014, 23:09
Как и любого специалиста, трейдера от новичка отличает мышление. И возможность зарабатывать с его (мышлением) помощью.

Есть редко используемое выражение — практикующий трейдер. Используй его! Для трейдера все описанные проблемы пройденный этап.
0
Vitaliy Andervin
16 ноября 2014, 23:30
Сами Ловушки — обще известны — могут встречаться с различной терминологией — а в целом не откуда не скопировано! В Копипасте не нуждаюсь…
0
Alexander Kokarev
17 ноября 2014, 00:40
ОТЛИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ. СХЕМА ЗДЕСЬ:
www.mindmup.com/#m:b/vintek13/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5.mup
0
Ковбой
17 ноября 2014, 00:44
все хорошо написанно.но рынок это ВСЕЛЕННАЯ, НИКОГДА НЕ ПОЗНАЕШЬ ЕГО до конца! удача не маловажный момент, в данном случае
+1

Читайте на SMART-LAB:

Российский рынок неоднозначно отреагировал на рост нефтяных цен

Торги 6 марта на российских фондовых площадках, как и днем ранее, завершаются разнонаправленно. Влияние на котировки продолжают оказывать новости с ближневосточного конфликта. Кроме того, рынок...

Freedom Finance Global

06.03.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ЕВРОТРАНС» присвоен статус "Под наблюдением", ПАО «ГК «САМОЛЕТ» снят статус "Под наблюдением")

⚪️ПАО «ЕвроТранс» Эксперт РА установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании...

Иволга Капитал

09:00

Tickmill подводит итоги рекордного 2025 года

Tickmill закрыл 2025 год как один из самых успешных в своей истории, достигнув рекордных показателей по торговой активности, росту клиентской базы и расширению международной команды....

Tickmill

06.03.2026

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...