21 мая 2014, 18:03
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное..." ©Шарик.
Если Ты чётко знаешь куда идёшь — скорее всего Ты туда дойдёшь!
В большинстве начинаний Ты заранее знаешь, зачем Ты это затеял, и что хочешь увидеть в итоге. В трэйдинге же множество людей (почему-то) ждут от Рынка «манны небесной»… Кучу!
Абстрактно: просто кучу, без уточнений.
Понятное дело, что нельзя предсказать, как именно всё будет происходить, но пару-другую вариантов развития неплохо бы и иметь ;)
И чем более «в фокусе» твоя цель — тем понятнее, куда следует двигать!
Например, если я желаю иметь в конце года прирост дэпо порядка ста процентов (а я этого желаю)))), то это всего лишь десять раз по десять!
Дальше задача довольно-таки существенно упрощается.
Ловим очередные десять процентов.
Сначала покупаем что-нибудь ненужное: (около 126900)
А затем это «что-нибудь ненужное», соответственно, продаём:
Чтобы не забыть, что именно купили, можно сделать так: Довольно удобно))))
Что получилось?
Получилось десять процентов (ну чуть больше… передержал)))):
Итого:
Было 6600 (http://smart-lab.ru/blog/183652.php)
Стало: точно пока не скажу, но на десять процентов больше точно стало! после клиринга цифру вставлю))))
К чему это я?
Человек предполагает, а Рынок — располагает.
Upd после клиринга:
17:37
6-го в пн продолжится коррекция на нашем рынке акций? Друзья и коллеги, всех с наступившим Новым годом!✨🎄🎉 Голосуем, аргументируем! Авто-репост. Читать в блоге >>>
ЛешаКурочкин, никто ничего не наливает… посмотреть достаточно на разрыв, чтобы понять (это с такан путов со страйком 3.500, цена довольно долго была ниже 3.5, но в стакане ничего не менялось при то...
Максим, По таким ценам да. Никому не нужен. Ниже сливать тоже жалко, но видимо придется.
Spekul777, Ну как сказать, супертехнологии в действии…
Суругтнефтегаз: прогнозный дивиденд за 2024 и 2025 гг. Ожидаю, что за 2024 год дивиденд на преф составит 9,7 рублей. По мере выхода информации по прибылям нефтяников ХМАО могут быть некоторые корректи...
17:15
Эксперты считают, что санкции и продолжающаяся военная помощь почти наверняка станут козырями в переговорах по Украине — NYT
С тех пор, как зимой 2022 года Москва приказала танкам пересечь гр...
baobab, что за бред. Либо тебе в школе враньё преподавали либо ты не учился
Супер физик на штатах в шорте
16:59
zzznth, я ведь не говорю что компания банкнот, и очень может быть что все у компании и ее акционеров в том числе и миноритарных будет хорошо. Просто мне кажется разумным отфильтровать предварительн...
Как не дать брокеру списать налог? Добрый день. Нужен совет, если вы знаете.
я всё загнал в LQDT и под них беру фьючи. Брокер не смог забрать налог, т.к. на 1 янв свободных денег не было.
НО: пос...
Своего рода мотивация :)
Нет, не «фиг вам»))))
ГО в момент открытия позиции:
ГО непосредственно перед её закрытием:
«имея на счёте 6600 рублей, можно купить опционов на 8200 рублей»
Не голых опционов, а опционных конструкций!
Это совершенно разные риски, и риск-менеджеры это понимают.
К тому же, как только эти риски начнут вылазить за границы счёта — позу прикроют (по недостаточности ГО).
Короче, практически невозможно)) +см. картинку ниже выше))))
(3190+2740)х2=11860пт!
На фортсе ОПы — маржируемые, но это не «как во фьючерсе» — это лучше! ;)
Теперь понял, почему вы потратили на открытие позиции меньше, чем 8.200 руб. Совсем упустил из вида «маржируемость» российских опционов.
На американской бирже такого извращения нет, там если цена опциона 100$, то покупатель платит 100$, и эта сумма является максимальным размером риска покупателя, и его купленные опционы брокер не сможет прикрыть в случае, если «риски начнут вылазить за границы счёта» — на америке это невозможно. Покупатель заплатил за купленные опционы сумму их премии, и ни центом больше он потерять не сможет.
Маржируемость к этой стороне дела не относится — это к расчёту рисков по ГО в сделке.
ГО на ОПы — это InitialMargin и, одновременно, MaintenanceMargin
Успехов :)
Был такой советский анекдот:
Сидели на вышках на границе СССР с Западом два «наблюдателя». «Наш» наблюдал как «капитализм загнивает», а «их» наблюдал, как «социализм строится»…
И вот как-то «наш» прознал, что у его «западного коллеги» зарплата в два раза выше, и пошёл к начальству — возмущаться.
На что начальство ему ответило:
— Ну что ты возмущаешься? Всё по-справедливости! Ведь у тебя работа постоянная, а у него — временная!
Давай «понаблюдаем» друг за другом? А, naked seller?))))
моё эквити публично доступно на моем сайте и регулярно обновляется, так что наблюдайте в удовольствие.
Я не гуру, в ДУ не прошу, обучать за плату никого не рвусь.
Мне нечего и некому доказывать.))
За Вашим счётом не наблюдаю — нет надобности.
Я не «смелый», не «старый», и ни на одну из этих категорий не претендую))))
«Понаблюдаем» имелось в виду, что дольше проживёт — «опционный конструктивизм» или «голые продажи».
Чёрные Лебеди — птицы жестокие))))
Да, опционы — «это как фьючерсы»!
Платишь ГО — имеешь номинал.
С разницы изменения номинала контракта (ОПа) — имеешь зачисление/списание на счёт/со счёта.
Всё просто))))
В нормальных опционах, которые торгуются в США, вы покупаете опцион, он может обесцениться до нуля, если базовый актив пошел против вас, а затем, если цена развернулась в вашу сторону, ваш опцион снова начнет дорожать, и может выйти в плюс. То есть, по опциону у вас есть, скажем так, «несгораемый стоп-лосс», цена опциона сколько угодно может находиться около нуля, но вы не потеряете больше, чем заплатили, и у вас до самого дня экспирации есть шанс заработать, если даже в последний момент цена базового актива резко вернется в вашу сторону и ваш опцион снова будет иметь определенную стоимость.
А теперь посмотрите на маржируемые опционы на ФОРТС. Здесь, как на фьючерсе, ваша позиция будет жить до первого стоп-лосса, если будет превышено ГО. А если вы не угадали с таймингом? Что тогда? Сперва вы закроете опцион по стоп-лоссу, а затем цена вернется в вашу сторону, но уже без вас? Я правильно понял?